Bnb Master 50 LP Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Ativo

18.179.553/0001-19

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,47 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/10/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.17%

Índice de Sharpe 12M

8.45

PL Médio 12M

R$ 2,34 bi

RCVM 175

25/02/2025

Composição da carteira

BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos76.72%R$ 1,69 bi
Operações Compromissadas1.62%R$ 35,75 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.11%R$ 2,48 mi
Valores a pagar0.01%R$ 123.866,74
Disponibilidades0.00%R$ 6.118,73
Valores a receber0.00%R$ 404,29

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0921

Top 10

+78.45%

Maior posição

+15.94%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,69 bi	100%	76.72%
Operações Compromissadas	R$ 35,75 mi	100%	1.62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,48 mi	100%	0.11%
Valores a pagar	R$ 123.866,74	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 6.118,73	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 404,29	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2642 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,03%	1,28%	1,10%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,84%	168,53%
2026	% CDI	102,65%	103,10%	105,23%	100,61%	98,27%	-	-	-	-	-	-	-	102,84%	103,90%
2025	Fundo	1,09%	1,00%	0,97%	1,05%	1,17%	1,11%	1,31%	1,17%	1,24%	1,30%	1,08%	1,23%	14,62%	156,13%
2025	% CDI	107,37%	101,34%	100,50%	99,46%	102,36%	101,23%	102,69%	100,72%	101,36%	102,25%	102,66%	101,14%	102,03%	103,80%
2024	Fundo	1,03%	0,84%	0,89%	0,94%	0,86%	0,86%	0,94%	0,92%	0,87%	0,96%	0,81%	0,90%	11,36%	123,47%
2024	% CDI	106,45%	105,53%	106,45%	105,42%	102,78%	108,85%	103,23%	106,16%	103,58%	103,90%	102,50%	96,25%	104,41%	103,72%
2023	Fundo	1,16%	0,96%	1,17%	0,89%	1,19%	1,13%	1,08%	1,20%	1,02%	0,99%	0,93%	0,93%	13,42%	100,68%
2023	% CDI	103,29%	104,76%	99,22%	96,84%	106,35%	105,77%	100,99%	105,50%	105,15%	99,59%	101,22%	103,95%	102,93%	103,21%
2022	Fundo	0,79%	0,83%	1,00%	0,79%	1,08%	1,04%	1,05%	1,20%	1,10%	1,07%	1,02%	1,12%	12,81%	76,94%
2022	% CDI	108,46%	109,53%	108,06%	95,27%	104,50%	102,52%	101,56%	102,31%	102,95%	105,09%	100,42%	99,97%	103,35%	102,90%
2021	Fundo	0,22%	0,05%	0,19%	0,13%	0,35%	0,34%	0,45%	0,46%	0,52%	0,53%	0,66%	0,78%	4,78%	56,85%
2021	% CDI	149,21%	34,88%	94,76%	61,28%	130,33%	111,92%	125,20%	108,21%	116,87%	108,86%	112,51%	101,71%	108,06%	102,44%
2020	Fundo	0,39%	0,30%	0,19%	0,26%	0,38%	0,28%	0,25%	0,18%	-0,16%	0,15%	0,20%	0,38%	2,84%	49,69%
2020	% CDI	103,31%	103,19%	55,51%	90,94%	161,36%	131,90%	128,53%	114,33%	-101,10%	96,67%	131,38%	231,78%	102,91%	101,60%
2019	Fundo	0,60%	0,50%	0,51%	0,55%	0,58%	0,52%	0,59%	0,48%	0,52%	0,53%	0,33%	0,44%	6,34%	45,56%
2019	% CDI	111,35%	101,75%	109,27%	106,84%	107,32%	110,70%	103,88%	96,48%	112,27%	109,59%	87,39%	116,86%	106,41%	101,45%
2018	Fundo	0,61%	0,47%	0,56%	0,52%	0,48%	0,53%	0,56%	0,56%	0,47%	0,56%	0,49%	0,50%	6,50%	36,88%
2018	% CDI	104,81%	100,46%	106,23%	99,68%	92,33%	103,17%	103,74%	99,34%	101,18%	102,68%	99,27%	100,80%	101,24%	100,32%
2017	Fundo	1,10%	0,93%	1,10%	0,80%	0,88%	0,86%	0,88%	0,81%	0,66%	0,69%	0,56%	0,55%	10,26%	28,53%
2017	% CDI	101,25%	107,79%	105,10%	102,09%	94,67%	106,10%	110,18%	100,52%	103,11%	106,84%	99,00%	101,59%	103,33%	100,06%
2016	Fundo	1,12%	1,04%	1,16%	1,09%	1,09%	1,05%	1,25%	1,21%	1,11%	0,92%	0,72%	1,14%	13,69%	16,57%
2016	% CDI	106,55%	104,27%	100,23%	103,38%	98,38%	90,21%	112,91%	99,72%	100,06%	87,76%	69,04%	101,61%	97,80%	98,01%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27%	1,04%	1,20%	2,53%	2,53%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,58%	98,82%	103,48%	99,28%	99,28%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,84%	3,31%	7,04%	15,17%	28,81%	45,20%	65,07%	78,27%	168,53%
Volatilidade	0,05%	0,04%	0,05%	0,05%	0,04%	0,13%	0,12%	0,11%	0,17%	0,32%
Índice de Sharpe	-5,28	10,70	9,53	8,15	8,45	2,62	3,46	3,55	2,59	0,80

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnb Master 50 LP Classe de Investimento RF LP Resp Limitada	127 99,22%	1 0,78%	1,31%	-0,16%

Cotistas

Bnb Master 50 LP Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bnb Master 50 LP Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnb Master 50 LP Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 2,47 bi

Volatilidade

Bnb Master 50 LP Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

0.04%