Bnb Master 100 Classe de Investimento RF CP RL

Ativo

18.179.536/0001-81

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 533,61 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/10/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.07%

Índice de Sharpe 12M

7.88

PL Médio 12M

R$ 579,42 mi

RCVM 175

21/02/2025

Composição da carteira

BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos67.59%R$ 375,45 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.11%R$ 620.458,10
Disponibilidades0.00%R$ 16.765,52
Valores a pagar0.00%R$ 7.405,42

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1002

Top 10

+67.71%

Maior posição

+23.16%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 375,45 mi	100%	67.59%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 620.458,10	100%	0.11%
Disponibilidades	R$ 16.765,52	100%	0.00%
Valores a pagar	R$ 7.405,42	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2644 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,01%	1,25%	1,09%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,78%	167,23%
2026	% CDI	101,67%	101,69%	103,21%	99,93%	100,60%	-	-	-	-	-	-	-	101,66%	102,92%
2025	Fundo	1,08%	1,00%	0,97%	1,05%	1,16%	1,11%	1,31%	1,17%	1,23%	1,29%	1,07%	1,23%	14,58%	155,02%
2025	% CDI	107,00%	101,29%	100,92%	99,53%	102,22%	101,24%	102,31%	100,52%	101,16%	101,38%	101,65%	101,20%	101,78%	102,88%
2024	Fundo	1,03%	0,84%	0,87%	0,95%	0,86%	0,84%	0,94%	0,92%	0,87%	0,96%	0,81%	0,91%	11,35%	122,57%
2024	% CDI	106,40%	105,09%	104,28%	107,48%	102,83%	106,88%	103,14%	105,94%	103,87%	103,75%	102,62%	97,61%	104,33%	102,77%
2023	Fundo	1,15%	0,94%	1,17%	0,89%	1,19%	1,14%	1,09%	1,20%	1,03%	1,00%	0,93%	0,93%	13,43%	99,89%
2023	% CDI	102,63%	102,91%	99,87%	96,71%	106,36%	106,74%	101,27%	105,16%	105,72%	100,58%	101,24%	103,98%	103,00%	102,18%
2022	Fundo	0,79%	0,82%	0,94%	0,76%	1,09%	1,06%	1,06%	1,20%	1,11%	1,06%	1,03%	1,13%	12,75%	76,22%
2022	% CDI	108,38%	108,78%	101,63%	90,63%	105,38%	104,73%	102,51%	103,01%	103,40%	104,32%	100,83%	100,20%	102,88%	101,70%
2021	Fundo	0,21%	0,11%	0,21%	0,15%	0,31%	0,34%	0,43%	0,45%	0,48%	0,55%	0,61%	0,78%	4,73%	56,30%
2021	% CDI	143,17%	83,25%	102,51%	71,50%	116,01%	109,57%	120,53%	106,16%	109,35%	112,53%	103,71%	101,88%	107,02%	101,15%
2020	Fundo	0,38%	0,29%	0,30%	0,25%	0,26%	0,23%	0,20%	0,18%	-0,01%	0,11%	0,14%	0,25%	2,58%	49,23%
2020	% CDI	99,67%	97,13%	87,63%	89,35%	109,12%	108,66%	100,92%	109,85%	-6,65%	68,43%	90,54%	151,76%	93,66%	100,34%
2019	Fundo	0,55%	0,50%	0,47%	0,53%	0,55%	0,48%	0,58%	0,49%	0,48%	0,49%	0,38%	0,39%	6,07%	45,48%
2019	% CDI	101,75%	101,71%	100,85%	102,01%	101,53%	102,69%	101,98%	98,48%	104,51%	102,57%	99,92%	103,43%	101,82%	100,91%
2018	Fundo	0,59%	0,47%	0,55%	0,52%	0,48%	0,52%	0,56%	0,56%	0,48%	0,56%	0,49%	0,50%	6,46%	37,15%
2018	% CDI	101,48%	100,39%	102,95%	100,44%	93,45%	100,34%	102,69%	98,53%	101,74%	103,58%	99,69%	101,37%	100,58%	100,67%
2017	Fundo	1,10%	0,93%	1,05%	0,78%	0,90%	0,85%	0,84%	0,81%	0,66%	0,65%	0,57%	0,54%	10,11%	28,83%
2017	% CDI	101,80%	107,27%	100,37%	98,86%	97,44%	105,01%	104,85%	100,81%	102,80%	101,25%	99,86%	101,19%	101,88%	100,65%
2016	Fundo	1,05%	1,00%	1,16%	1,06%	1,12%	1,16%	1,12%	1,23%	1,11%	1,03%	1,00%	1,15%	14,02%	17,00%
2016	% CDI	99,15%	100,21%	100,32%	100,71%	100,83%	99,99%	101,11%	100,95%	100,16%	98,10%	96,79%	102,87%	100,14%	99,83%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37%	1,06%	1,16%	2,62%	2,62%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,85%	100,42%	100,03%	98,38%	98,38%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,78%	3,27%	6,97%	15,07%	28,70%	45,11%	65,04%	77,78%	167,23%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,13%	0,12%	0,11%	0,18%	0,27%
Índice de Sharpe	9,86	9,14	8,46	7,82	7,88	2,29	3,31	3,55	2,21	0,71

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnb Master 100 Classe de Investimento RF CP RL	127 99,22%	1 0,78%	1,31%	-0,01%

Cotistas

Bnb Master 100 Classe de Investimento RF CP RL

Atual

Drawdown

Bnb Master 100 Classe de Investimento RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnb Master 100 Classe de Investimento RF CP RL

Atual

R$ 533,61 mi

Volatilidade

Bnb Master 100 Classe de Investimento RF CP RL

Atual

0.01%