Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
60
Patrimônio Líquido
R$ 65,54 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.65%
Índice de Sharpe 12M
-0.08
PL Médio 12M
R$ 87,50 mi
RCVM 175
23/05/2025
SAFRA BDR-AÇÕES PB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Índice HHI
0.4523
Top 10
+100.00%
Maior posição
+60.17%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,10 mi | 100% | 60.17% |
Títulos Públicos | R$ 9,63 mi | 100% | 36.01% |
Valores a pagar | R$ 693.783,61 | 100% | 2.59% |
Valores a receber | R$ 311.009,01 | 100% | 1.16% |
Disponibilidades | R$ 17.925,78 | 100% | 0.07% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -4,92% | -4,63% | -4,02% | 7,04% | 1,47% | - | - | - | - | - | - | - | -5,48% | 545,49% |
| % CDI | -422,85% | -464,64% | -332,07% | 645,58% | 688,74% | - | - | - | - | - | - | - | -115,10% | 287,58% | |
| 2025 | Fundo | -4,19% | -1,11% | -10,15% | -0,20% | 8,15% | 0,78% | 4,90% | -0,62% | 2,31% | 3,43% | -1,41% | 3,38% | 4,12% | 582,92% |
| % CDI | -413,37% | -112,82% | -1.053,18% | -18,55% | 716,01% | 70,80% | 384,18% | -53,00% | 189,19% | 268,98% | -134,00% | 276,81% | 28,75% | 330,24% | |
| 2024 | Fundo | 2,88% | 4,30% | 3,09% | -0,52% | 6,05% | 9,95% | 1,31% | 2,22% | -1,45% | 4,94% | 9,50% | 2,04% | 53,56% | 555,91% |
| % CDI | 298,04% | 537,85% | 371,84% | -58,49% | 726,24% | 1.262,68% | 143,96% | 256,11% | -173,19% | 532,74% | 1.197,78% | 218,55% | 492,44% | 391,85% | |
| 2023 | Fundo | 2,02% | 0,24% | 1,18% | 0,62% | 1,51% | -0,27% | 1,55% | 3,54% | -2,77% | -1,84% | 6,22% | 2,85% | 15,56% | 327,14% |
| % CDI | 180,20% | 25,62% | 100,65% | 67,57% | 134,07% | -24,94% | 144,90% | 311,21% | -284,71% | -184,66% | 679,37% | 318,82% | 119,32% | 276,90% | |
| 2022 | Fundo | -10,80% | -6,55% | -5,25% | -7,01% | -3,47% | 1,24% | 7,00% | -4,18% | -6,72% | 3,66% | 6,76% | -4,53% | -27,48% | 269,63% |
| % CDI | -1.474,41% | -867,62% | -566,80% | -839,96% | -335,42% | 122,10% | 676,14% | -357,88% | -627,01% | 358,23% | 662,21% | -403,16% | -221,81% | 289,99% | |
| 2021 | Fundo | 3,86% | 5,86% | 4,01% | 1,92% | -2,44% | -1,56% | 5,29% | 2,21% | -0,36% | 8,50% | -0,23% | 3,41% | 34,35% | 409,73% |
| % CDI | 2.579,80% | 4.357,68% | 1.992,12% | 925,51% | -904,01% | -506,81% | 1.488,69% | 516,18% | -80,80% | 1.748,34% | -38,86% | 443,17% | 776,61% | 571,41% | |
| 2020 | Fundo | 5,71% | -6,23% | -2,04% | 16,11% | 2,82% | 0,86% | 1,64% | 14,42% | -2,17% | -1,17% | 3,35% | 0,42% | 36,43% | 279,39% |
| % CDI | 1.517,08% | -2.121,44% | -603,46% | 5.652,72% | 1.194,94% | 407,04% | 843,18% | 9.018,76% | -1.384,23% | -743,72% | 2.238,84% | 253,01% | 1.320,99% | 433,63% | |
| 2019 | Fundo | 1,64% | 5,47% | 5,61% | 6,06% | -5,58% | 5,03% | 1,87% | 5,17% | 1,13% | -0,09% | 6,75% | -0,89% | 36,36% | 178,08% |
| % CDI | 301,45% | 1.108,24% | 1.195,78% | 1.169,29% | -1.028,06% | 1.072,00% | 330,00% | 1.029,80% | 244,70% | -18,70% | 1.773,27% | -237,50% | 610,08% | 296,72% | |
| 2018 | Fundo | 2,34% | -2,20% | -2,23% | 4,91% | 7,65% | 3,11% | 2,75% | 10,05% | 0,34% | -11,20% | 5,10% | -7,34% | 11,80% | 103,93% |
| % CDI | 400,81% | -473,39% | -419,86% | 949,57% | 1.477,84% | 600,28% | 507,53% | 1.772,90% | 72,98% | -2.062,80% | 1.033,62% | -1.487,60% | 183,83% | 203,72% | |
| 2017 | Fundo | 0,42% | 4,60% | 0,85% | 1,95% | 2,43% | 1,56% | -0,93% | 0,96% | 1,89% | 6,08% | 3,41% | 2,09% | 28,24% | 82,40% |
| % CDI | 38,92% | 532,61% | 80,86% | 248,82% | 262,24% | 192,63% | -116,08% | 119,84% | 296,88% | 945,67% | 600,83% | 389,20% | 284,51% | 196,64% | |
| 2016 | Fundo | -6,40% | -0,42% | -3,26% | -3,73% | 5,28% | -10,27% | 5,01% | -0,45% | -0,04% | -1,76% | 8,50% | 1,64% | -7,16% | 42,24% |
| % CDI | -607,03% | -42,30% | -280,76% | -353,41% | 476,86% | -884,60% | 452,23% | -37,32% | -3,39% | -168,11% | 819,77% | 146,49% | -51,16% | 145,18% | |
| 2015 | Fundo | -2,90% | 11,92% | 9,88% | -5,81% | 7,78% | -3,97% | 12,22% | -0,78% | 8,34% | 6,95% | 2,16% | -0,16% | 53,21% | 53,21% |
| % CDI | -311,82% | 1.456,50% | 953,93% | -612,28% | 791,01% | -372,27% | 1.038,12% | -70,47% | 752,67% | 627,03% | 204,96% | -13,61% | 401,90% | 401,90% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,47% | -5,48% | 1,18% | -0,86% | 12,65% | 35,60% | 68,34% | 71,27% | 49,10% | 545,49% |
| Volatilidade | 18,33% | 13,71% | 14,37% | 13,99% | 12,94% | 16,79% | 15,47% | 17,80% | 18,05% | 18,79% |
| Índice de Sharpe | 7,46 | -1,86 | -0,68 | -1,23 | -0,08 | 0,21 | 0,43 | 0,06 | -0,20 | 0,43 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra BDR Ações Pb FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada | 86 62,77% | 51 37,23% | 16,11% | -11,20% |
Safra BDR Ações Pb FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Safra BDR Ações Pb FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Safra BDR Ações Pb FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Safra BDR Ações Pb FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada