Elliot Foster

Aquavit FIF Multimercado CP

Ativo
18.158.834/0001-95

Administrador: Wnt Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Wnt Gestora de Recursos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 90,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.00%

Índice de Sharpe 12M

-0.64

PL Médio 12M

R$ 85,83 mi

RCVM 175

06/06/2024

Composição da carteira

AQUAVIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos99.99%R$ 92,16 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 5.173,15
  • Disponibilidades0.00%R$ 12,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3956

Top 10

+99.66%

Maior posição

+57.33%

Posições

13

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 92,16 mi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 5.173,15100%0.01%
Disponibilidades
R$ 12,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2209 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,09%-4,23%-2,27%2,41%---------2,15%-73,37%
% CDI179,40%-424,30%-187,20%245,25%---------48,56%-38,87%
2025Fundo-88,93%3,62%-0,13%4,16%14,03%-11,27%1,04%-5,60%9,06%-1,46%2,70%-2,53%-87,62%-72,79%
% CDI-8.777,29%367,37%-13,47%394,10%1.232,23%-1.027,23%81,19%-480,95%742,43%-114,67%256,03%-207,73%-611,66%-41,24%
2024Fundo1,19%1,07%1,10%-9,86%0,05%--------6,75%119,74%
% CDI123,16%133,38%132,23%-1.111,04%6,33%--------62,06%84,40%
2023Fundo1,43%1,12%1,41%1,08%1,36%1,30%1,28%1,36%1,16%1,17%1,08%1,05%15,86%135,65%
% CDI127,29%121,77%120,32%117,72%121,48%121,28%119,37%119,95%119,26%117,05%118,02%117,91%121,64%114,82%
2022Fundo0,93%0,95%1,17%1,05%-7,46%1,27%1,29%1,49%1,40%1,35%1,32%1,41%5,95%103,39%
% CDI127,61%126,25%126,43%125,31%-721,51%124,59%124,86%127,30%130,42%131,89%128,95%125,80%48,03%111,19%
2021Fundo0,45%0,38%0,11%-0,94%1,41%1,87%0,56%-5,81%8,08%0,67%0,78%0,99%8,35%91,96%
% CDI303,42%286,13%55,58%-452,63%521,20%608,85%156,76%-1.358,49%1.826,98%138,04%132,75%129,10%188,86%128,25%
2020Fundo0,56%0,60%0,29%0,21%0,55%0,46%0,41%0,40%0,23%0,26%0,40%0,54%5,02%77,16%
% CDI149,49%205,83%85,91%73,72%232,56%214,57%210,78%247,39%145,17%166,93%266,52%327,55%181,85%119,76%
2019Fundo--7,77%0,86%0,79%0,72%0,83%0,78%0,71%0,69%0,58%0,65%15,09%68,70%
% CDI--1.656,73%166,20%145,05%152,63%146,73%154,63%152,88%143,57%151,94%173,60%253,20%114,47%
2018Fundo0,71%0,45%0,32%---------1,48%46,58%
% CDI121,00%96,47%59,43%---------23,00%91,31%
2017Fundo-------7,57%0,97%0,79%0,79%0,44%10,81%44,45%
% CDI-------944,01%151,33%122,91%138,39%81,44%108,86%106,07%
2016Fundo0,87%1,01%1,42%1,23%1,50%1,01%1,44%1,45%1,28%1,21%1,19%1,37%16,05%30,36%
% CDI82,56%100,55%122,77%117,08%135,20%87,38%129,84%119,79%115,53%115,37%114,33%121,79%114,65%104,37%
2015Fundo0,51%1,12%1,01%1,04%0,21%1,18%1,24%0,79%1,14%1,05%1,19%1,21%12,33%12,33%
% CDI55,16%136,77%97,93%109,46%21,52%111,13%105,03%71,12%102,81%94,81%112,96%103,81%93,15%93,15%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade2,41%-2,15%-4,87%-1,81%3,00%-87,87%-87,55%-86,68%-84,96%-73,37%
Volatilidade8,39%18,30%14,87%23,28%28,31%30,97%24,27%20,75%18,66%13,16%
Índice de Sharpe2,96-1,19-2,03-0,76-0,64-3,07-3,03-2,87-2,57-1,81

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Aquavit FIF Multimercado CP
99
89,19%
12
10,81%
14,03%-88,93%

Cotistas

Aquavit FIF Multimercado CP

Atual
2

Drawdown

Aquavit FIF Multimercado CP

Atual
-89.17%

Patrimônio

Aquavit FIF Multimercado CP

Atual
R$ 90,18 mi

Volatilidade

Aquavit FIF Multimercado CP

Atual
10.34%