Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 1,67 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.22%
Índice de Sharpe 12M
-0.54
PL Médio 12M
R$ 1,56 bi
RCVM 175
13/02/2025
ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Índice HHI
0.2330
Top 10
+96.67%
Maior posição
+32.98%
Posições
13
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 1,13 bi | 100% | 67.39% |
Investimento no Exterior | R$ 348,08 mi | 100% | 20.74% |
Operações Compromissadas | R$ 135,18 mi | 100% | 8.05% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 5,87 mi | 100% | 0.35% |
Valores a pagar | R$ 2,08 mi | 100% | 0.12% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 456.250,00 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 128.650,26 | 100% | 0.01% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,70% | -0,24% | -2,39% | 2,28% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 0,28% | -26,74% |
| % CDI | 59,94% | -24,55% | -197,42% | 208,83% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 6,01% | -14,12% | |
| 2025 | Fundo | 1,49% | 2,00% | 0,71% | 3,88% | 3,15% | -0,51% | 2,10% | 0,61% | 1,78% | 1,64% | 0,44% | 1,79% | 20,77% | -26,94% |
| % CDI | 147,37% | 202,77% | 73,95% | 367,49% | 276,58% | -46,62% | 164,84% | 52,11% | 146,21% | 128,57% | 42,13% | 147,10% | 144,96% | -15,26% | |
| 2024 | Fundo | -4,54% | 2,40% | 1,25% | -5,55% | -1,25% | -3,66% | 2,10% | 1,44% | 0,19% | -3,08% | -1,63% | -2,25% | -14,00% | -39,50% |
| % CDI | -469,41% | 299,54% | 150,51% | -625,76% | -149,93% | -464,43% | 231,74% | 166,27% | 22,80% | -332,03% | -205,82% | -242,05% | -128,73% | -27,85% | |
| 2023 | Fundo | 9,55% | -8,66% | -2,16% | -0,26% | 0,35% | 6,68% | 7,12% | -5,57% | -6,17% | 4,16% | 4,63% | 2,89% | 11,27% | -29,66% |
| % CDI | 850,57% | -942,72% | -184,28% | -28,11% | 31,57% | 623,48% | 663,87% | -489,53% | -634,52% | 417,44% | 505,73% | 322,61% | 86,40% | -25,10% | |
| 2022 | Fundo | 0,75% | 1,06% | 1,59% | -6,03% | -1,58% | -6,16% | -0,11% | 7,93% | -4,66% | 6,13% | -4,15% | -7,14% | -12,84% | -36,78% |
| % CDI | 102,90% | 141,03% | 171,07% | -722,80% | -153,12% | -607,16% | -11,08% | 677,85% | -434,69% | 600,34% | -406,32% | -635,28% | -103,66% | -39,56% | |
| 2021 | Fundo | -2,41% | 1,42% | 8,92% | -2,53% | 11,73% | 2,53% | -12,46% | -7,50% | 3,05% | 4,08% | -5,33% | 0,45% | -0,59% | -27,46% |
| % CDI | -1.613,98% | 1.057,37% | 4.435,28% | -1.219,02% | 4.339,25% | 821,32% | -3.503,16% | -1.753,38% | 690,32% | 839,49% | -909,05% | 58,75% | -13,42% | -38,30% | |
| 2020 | Fundo | -9,12% | -8,38% | -25,35% | 5,36% | 7,00% | -1,00% | 1,18% | -2,63% | -4,67% | -5,58% | 17,59% | 1,60% | -26,51% | -27,03% |
| % CDI | -2.422,06% | -2.853,49% | -7.492,08% | 1.879,77% | 2.967,12% | -470,24% | 604,85% | -1.642,65% | -2.974,75% | -3.553,23% | 11.767,73% | 975,02% | -961,17% | -41,95% | |
| 2019 | Fundo | 5,70% | -3,40% | 1,65% | 8,38% | -2,59% | 4,92% | 6,21% | 0,89% | 0,61% | -0,08% | -2,31% | 4,13% | 25,99% | -0,71% |
| % CDI | 1.050,15% | -689,84% | 351,61% | 1.617,62% | -476,12% | 1.049,17% | 1.093,36% | 177,72% | 131,29% | -17,51% | -606,01% | 1.102,43% | 436,01% | -1,18% | |
| 2018 | Fundo | 1,55% | -6,13% | -7,91% | 0,93% | -3,32% | -2,32% | 5,54% | -5,01% | 2,27% | 4,61% | -0,85% | -0,35% | -11,32% | -21,19% |
| % CDI | 265,69% | -1.318,11% | -1.487,35% | 178,88% | -641,28% | -448,52% | 1.022,12% | -883,01% | 485,46% | 848,93% | -171,93% | -70,91% | -176,30% | -41,53% | |
| 2017 | Fundo | -1,41% | -1,43% | -1,64% | 0,67% | 3,32% | -5,52% | 2,71% | 6,97% | 3,87% | -3,10% | -5,86% | -2,08% | -4,25% | -11,13% |
| % CDI | -129,93% | -165,67% | -155,80% | 85,92% | 358,76% | -683,57% | 340,16% | 869,20% | 606,93% | -482,32% | -1.032,35% | -387,46% | -42,79% | -26,55% | |
| 2016 | Fundo | -9,55% | 1,09% | 0,38% | -0,28% | -1,38% | -3,44% | 12,70% | 0,35% | 2,40% | -0,41% | -7,77% | 0,26% | -7,06% | -7,18% |
| % CDI | -905,25% | 109,23% | 32,50% | -26,83% | -124,87% | -296,46% | 1.146,98% | 28,59% | 216,63% | -38,70% | -749,77% | 22,79% | -50,41% | -24,70% | |
| 2015 | Fundo | 3,14% | 1,30% | 1,30% | 0,09% | 1,51% | 0,23% | 8,39% | -3,69% | 0,68% | -8,63% | -4,93% | 1,49% | -0,14% | -0,14% |
| % CDI | 338,08% | 159,28% | 125,04% | 9,39% | 153,64% | 21,56% | 712,66% | -333,56% | 61,52% | -778,97% | -467,63% | 128,35% | -1,04% | -1,04% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 0,28% | 0,36% | 2,93% | 11,22% | 11,37% | 22,02% | 1,06% | -3,55% | -26,74% |
| Volatilidade | - | 10,17% | 11,69% | 8,80% | 6,97% | 7,66% | 10,83% | 12,44% | 15,95% | 18,17% |
| Índice de Sharpe | - | -1,28 | -1,57 | -0,96 | -0,54 | -1,00 | -0,55 | -1,04 | -0,76 | -0,69 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aspen FIF em Ações | 75 54,74% | 62 45,26% | 17,59% | -25,35% |
Aspen FIF em Ações
Aspen FIF em Ações
Aspen FIF em Ações
Aspen FIF em Ações