Báltico FIC de FIF Multimercado Resp Limitada

Ativo

18.138.892/0001-57

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 536,76 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Juros e Moedas

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.89%

Índice de Sharpe 12M

0.07

PL Médio 12M

R$ 502,26 mi

RCVM 175

17/01/2025

Composição da carteira

BÁLTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 530,67 mi
Valores a pagar0.01%R$ 73.149,00
Disponibilidades0.00%R$ 8.702,48
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3303

Top 10

+100.00%

Maior posição

+53.25%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 530,67 mi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 73.149,00	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 8.702,48	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,24%	1,03%	1,13%	1,06%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	4,64%	206,11%
2026	% CDI	106,79%	103,12%	93,58%	97,53%	84,56%	-	-	-	-	-	-	-	99,75%	108,84%
2025	Fundo	0,96%	0,97%	0,90%	1,20%	1,10%	1,21%	1,04%	1,32%	1,23%	1,27%	1,20%	1,11%	14,36%	192,54%
2025	% CDI	94,27%	98,12%	93,80%	113,38%	96,47%	110,14%	81,38%	113,11%	100,62%	99,40%	114,18%	90,88%	100,23%	109,08%
2024	Fundo	0,95%	0,78%	0,83%	0,85%	0,85%	0,89%	0,86%	0,88%	0,87%	0,92%	0,89%	0,97%	11,09%	155,81%
2024	% CDI	98,60%	97,29%	100,12%	96,14%	102,31%	113,30%	94,67%	101,11%	104,61%	99,57%	112,20%	104,66%	101,94%	109,83%
2023	Fundo	1,16%	0,70%	1,28%	0,86%	1,35%	1,36%	1,13%	1,17%	0,92%	0,95%	1,01%	1,06%	13,72%	130,28%
2023	% CDI	102,84%	76,18%	108,77%	93,35%	119,93%	126,52%	104,98%	102,48%	94,31%	95,52%	110,74%	118,65%	105,23%	110,28%
2022	Fundo	0,72%	0,98%	1,32%	0,77%	1,09%	0,90%	1,05%	1,23%	1,18%	1,03%	0,86%	1,15%	13,00%	102,50%
2022	% CDI	98,04%	129,90%	142,77%	92,51%	105,32%	88,18%	101,88%	105,42%	109,88%	100,50%	84,60%	102,54%	104,91%	110,24%
2021	Fundo	0,10%	0,13%	0,23%	0,21%	0,28%	0,40%	0,36%	0,45%	0,70%	0,15%	0,83%	0,78%	4,72%	79,20%
2021	% CDI	65,06%	95,17%	111,93%	101,65%	104,23%	131,30%	102,60%	104,22%	157,66%	30,33%	142,23%	101,93%	106,62%	110,46%
2020	Fundo	0,46%	0,52%	0,26%	0,30%	0,34%	0,27%	0,27%	0,16%	0,11%	0,19%	0,18%	0,27%	3,38%	71,13%
2020	% CDI	123,00%	178,37%	77,18%	105,38%	142,62%	125,03%	140,25%	98,12%	68,81%	122,43%	119,40%	167,22%	122,71%	110,40%
2019	Fundo	0,82%	0,40%	0,41%	0,63%	0,90%	0,89%	0,78%	0,44%	0,76%	0,80%	0,23%	0,43%	7,75%	65,53%
2019	% CDI	151,61%	81,56%	87,32%	121,28%	166,65%	189,83%	136,62%	88,07%	163,52%	166,19%	60,80%	113,93%	130,02%	109,18%
2018	Fundo	0,65%	0,53%	0,76%	0,55%	0,27%	0,72%	0,61%	0,48%	0,53%	1,00%	0,42%	0,79%	7,57%	53,63%
2018	% CDI	111,15%	113,40%	143,63%	105,64%	52,23%	139,90%	112,70%	84,41%	113,91%	184,70%	85,32%	160,99%	117,89%	105,11%
2017	Fundo	1,24%	1,20%	1,00%	0,69%	0,50%	0,87%	0,98%	0,86%	0,80%	0,45%	0,53%	0,77%	10,34%	42,81%
2017	% CDI	113,99%	139,38%	95,07%	88,25%	53,50%	107,15%	122,88%	107,61%	125,27%	69,64%	93,28%	143,12%	104,14%	102,17%
2016	Fundo	1,08%	1,08%	1,33%	1,23%	1,05%	1,11%	1,11%	1,17%	1,17%	1,02%	0,73%	1,38%	14,33%	29,43%
2016	% CDI	102,70%	107,97%	114,70%	116,81%	94,46%	95,51%	100,43%	96,44%	105,71%	97,78%	70,01%	123,03%	102,34%	101,18%
2015	Fundo	0,91%	0,85%	1,05%	0,91%	0,99%	0,99%	1,11%	1,06%	1,38%	1,08%	0,96%	1,18%	13,21%	13,21%
2015	% CDI	97,89%	104,32%	101,72%	95,92%	100,99%	92,62%	94,55%	95,44%	124,36%	97,50%	90,77%	101,95%	99,82%	99,82%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	4,64%	3,14%	6,88%	14,89%	28,35%	44,87%	64,21%	77,69%	206,11%
Volatilidade	1,05%	0,48%	0,56%	0,46%	0,47%	0,39%	0,37%	0,40%	0,42%	0,57%
Índice de Sharpe	-2,23	-0,24	-0,67	0,24	0,07	0,45	0,91	0,57	0,93	0,97

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Báltico FIC de FIF Multimercado Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,38%	0,09%

Cotistas

Báltico FIC de FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Báltico FIC de FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Báltico FIC de FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 536,76 mi

Volatilidade

Báltico FIC de FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

0.78%