San Giorgio 1 FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Ativo

18.033.335/0001-71

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vinci Soluções de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 60,75 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

12/04/2016

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.35%

Índice de Sharpe 12M

-0.66

PL Médio 12M

R$ 57,28 mi

RCVM 175

19/06/2024

Composição da carteira

SAN GIORGIO 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos65.37%R$ 38,09 mi
Títulos Públicos9.17%R$ 5,35 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.37%R$ 797.639,43
Opções - Posições titulares0.03%R$ 18.334,35
Valores a pagar0.03%R$ 18.216,26
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 983,63

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1266

Top 10

+72.81%

Maior posição

+32.03%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 38,09 mi	100%	65.37%
Títulos Públicos	R$ 5,35 mi	100%	9.17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 797.639,43	100%	1.37%
Opções - Posições titulares	R$ 18.334,35	100%	0.03%
Valores a pagar	R$ 18.216,26	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 983,63	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2527 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,26%	1,06%	0,58%	1,20%	0,25%	-	-	-	-	-	-	-	4,43%	146,83%
2026	% CDI	108,39%	106,77%	48,03%	110,04%	116,55%	-	-	-	-	-	-	-	93,03%	99,98%
2025	Fundo	1,02%	0,66%	0,81%	1,26%	1,33%	0,91%	1,07%	1,15%	1,17%	1,37%	1,07%	1,22%	13,86%	136,36%
2025	% CDI	100,27%	67,35%	84,16%	119,74%	116,95%	82,88%	84,01%	99,11%	96,01%	107,46%	101,50%	100,30%	96,78%	100,54%
2024	Fundo	0,28%	0,69%	0,93%	-0,60%	0,70%	0,57%	1,03%	0,92%	0,65%	0,73%	0,58%	0,35%	7,04%	107,58%
2024	% CDI	29,18%	86,46%	111,70%	-67,50%	84,49%	72,21%	113,52%	105,96%	77,61%	78,79%	72,56%	37,69%	64,72%	101,39%
2023	Fundo	1,05%	0,40%	0,63%	0,93%	1,33%	1,43%	1,09%	0,38%	0,64%	0,17%	1,94%	1,70%	12,33%	93,93%
2023	% CDI	93,28%	43,87%	53,82%	101,49%	118,40%	133,73%	102,14%	33,20%	65,95%	17,10%	211,92%	189,79%	94,57%	109,36%
2022	Fundo	0,91%	0,77%	1,86%	1,31%	0,90%	0,56%	0,65%	1,71%	1,38%	0,98%	-0,55%	0,83%	11,88%	72,64%
2022	% CDI	124,18%	102,43%	200,29%	157,32%	86,59%	54,92%	62,48%	146,22%	128,85%	95,87%	-53,41%	73,53%	95,90%	112,71%
2021	Fundo	-0,12%	0,08%	0,89%	0,28%	0,74%	0,26%	0,10%	-0,10%	0,54%	-0,14%	1,42%	0,21%	4,24%	54,30%
2021	% CDI	-82,97%	60,56%	442,60%	136,10%	273,94%	85,94%	29,07%	-23,27%	121,18%	-28,65%	242,77%	27,91%	95,91%	117,24%
2020	Fundo	0,31%	-0,20%	-2,34%	0,44%	1,13%	1,07%	1,42%	0,09%	-0,50%	0,22%	1,34%	1,52%	4,52%	48,02%
2020	% CDI	81,01%	-69,49%	-692,15%	154,25%	477,16%	502,76%	733,09%	56,16%	-320,77%	141,10%	899,73%	927,28%	163,87%	119,70%
2019	Fundo	0,96%	0,41%	0,43%	0,71%	0,82%	1,19%	0,74%	0,19%	1,11%	1,24%	-0,12%	1,63%	9,70%	41,62%
2019	% CDI	177,06%	83,91%	91,80%	137,83%	150,12%	253,70%	129,99%	37,30%	238,37%	258,93%	-32,21%	435,09%	162,71%	114,48%
2018	Fundo	0,72%	0,42%	0,71%	0,35%	0,11%	0,42%	0,70%	0,50%	0,28%	1,56%	0,39%	0,65%	7,03%	29,10%
2018	% CDI	124,00%	90,35%	134,15%	67,82%	21,24%	81,67%	128,84%	87,54%	59,39%	287,58%	79,57%	131,64%	109,42%	101,45%
2017	Fundo	1,11%	0,96%	1,12%	0,73%	0,78%	0,77%	1,11%	0,85%	0,69%	0,54%	0,45%	0,56%	10,10%	20,63%
2017	% CDI	102,58%	110,80%	106,74%	93,01%	84,14%	95,03%	138,89%	106,11%	107,67%	84,27%	79,59%	104,45%	101,80%	98,59%
2016	Fundo	-	-	-	0,56%	1,01%	1,06%	1,19%	1,18%	1,13%	0,97%	0,90%	1,17%	9,56%	9,56%
2016	% CDI	-	-	-	81,93%	91,40%	91,63%	107,41%	97,37%	102,26%	92,44%	86,86%	104,09%	95,54%	95,54%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,25%	4,43%	2,83%	6,60%	14,35%	25,06%	38,28%	52,32%	64,43%	146,83%
Volatilidade	0,86%	1,00%	1,14%	0,88%	0,70%	0,98%	1,26%	1,49%	1,64%	1,90%
Índice de Sharpe	2,99	-1,10	-1,52	-0,62	-0,66	-1,34	-1,14	-1,28	-0,80	0,00

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
San Giorgio 1 FIF Classe de Investimento Multimercado CP	113 92,62%	9 7,38%	1,94%	-2,34%

Cotistas

San Giorgio 1 FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

Drawdown

San Giorgio 1 FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

0.00%

Patrimônio

San Giorgio 1 FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

R$ 60,75 mi

Volatilidade

San Giorgio 1 FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

0.78%