Administrador: Banco Bradesco
Gestor: Banco Bradesco
Cotistas
6
Patrimônio Líquido
R$ 522,35 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.94%
Índice de Sharpe 12M
0.03
PL Médio 12M
R$ 624,66 mi
RCVM 175
24/06/2025
BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1306
Top 10
+95.11%
Maior posição
+18.31%
Posições
24
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 522,70 mi | 100% | 88.53% |
Operações Compromissadas | R$ 63,39 mi | 100% | 10.74% |
Valores a pagar | R$ 2,57 mi | 100% | 0.43% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1,50 mi | 100% | 0.25% |
Opções - Posições titulares | R$ 239.568,00 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.00% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,34% | 1,09% | 0,09% | 1,80% | 0,33% | - | - | - | - | - | - | - | 4,73% | 197,86% |
| % CDI | 115,16% | 109,16% | 7,38% | 165,29% | 204,97% | - | - | - | - | - | - | - | 100,42% | 104,40% | |
| 2025 | Fundo | 1,16% | 0,92% | 0,82% | 1,55% | 1,12% | 1,05% | 1,15% | 0,93% | 1,21% | 1,55% | 1,21% | 1,25% | 14,82% | 184,42% |
| % CDI | 114,01% | 93,46% | 85,37% | 146,42% | 98,21% | 95,58% | 89,88% | 79,77% | 99,07% | 121,33% | 114,77% | 102,37% | 103,45% | 104,48% | |
| 2024 | Fundo | 0,98% | 0,75% | 0,84% | 0,55% | 0,56% | 0,54% | 0,66% | 0,55% | 0,75% | 0,95% | 0,58% | 0,87% | 8,92% | 147,71% |
| % CDI | 101,09% | 93,74% | 100,94% | 62,23% | 66,84% | 68,46% | 72,72% | 63,51% | 89,82% | 102,55% | 72,61% | 93,28% | 81,97% | 104,12% | |
| 2023 | Fundo | 1,18% | 1,05% | 1,28% | 1,02% | 1,41% | 1,30% | 1,10% | 1,05% | 0,41% | 0,64% | 1,47% | 1,14% | 13,87% | 127,43% |
| % CDI | 105,07% | 114,41% | 108,67% | 110,97% | 125,75% | 121,52% | 102,91% | 92,31% | 42,61% | 64,46% | 160,66% | 127,05% | 106,33% | 107,86% | |
| 2022 | Fundo | 0,73% | 0,99% | 1,12% | 0,82% | 0,88% | 0,85% | 1,08% | 1,44% | 1,35% | 1,15% | 1,01% | 1,15% | 13,31% | 99,74% |
| % CDI | 99,30% | 130,47% | 120,57% | 98,32% | 85,11% | 84,02% | 104,09% | 123,17% | 126,14% | 112,40% | 99,22% | 102,73% | 107,45% | 107,27% | |
| 2021 | Fundo | -0,04% | -0,16% | -0,10% | 0,25% | 0,38% | 0,26% | 0,40% | 0,23% | 0,44% | 0,06% | 1,12% | 0,75% | 3,64% | 76,27% |
| % CDI | -23,75% | -119,94% | -49,84% | 120,05% | 141,60% | 83,93% | 113,48% | 53,24% | 99,46% | 13,05% | 190,11% | 96,99% | 82,32% | 106,37% | |
| 2020 | Fundo | 0,40% | 0,32% | -0,19% | 0,46% | 0,62% | 0,39% | 0,54% | 0,08% | -0,42% | 0,13% | 0,33% | 0,87% | 3,58% | 70,08% |
| % CDI | 106,22% | 107,84% | -57,32% | 160,09% | 262,83% | 186,02% | 277,02% | 51,02% | -266,33% | 85,63% | 219,63% | 531,84% | 129,95% | 108,76% | |
| 2019 | Fundo | 0,80% | 0,57% | 0,45% | 0,60% | 0,79% | 0,71% | 0,73% | 0,30% | 0,83% | 0,79% | 0,14% | 0,52% | 7,48% | 64,19% |
| % CDI | 147,77% | 115,43% | 96,67% | 115,95% | 145,90% | 152,01% | 129,38% | 59,98% | 178,05% | 164,92% | 36,28% | 138,30% | 125,53% | 106,96% | |
| 2018 | Fundo | 0,70% | 0,44% | 0,69% | 0,51% | -0,12% | 0,27% | 0,63% | 0,39% | 0,52% | 0,89% | 0,46% | 0,66% | 6,20% | 52,76% |
| % CDI | 119,71% | 95,14% | 129,67% | 98,06% | -22,50% | 51,68% | 115,89% | 68,80% | 110,85% | 163,03% | 93,91% | 133,98% | 96,58% | 103,42% | |
| 2017 | Fundo | 1,20% | 1,19% | 1,14% | 0,77% | 0,72% | 0,89% | 1,16% | 0,91% | 0,84% | 0,62% | 0,49% | 0,62% | 11,07% | 43,84% |
| % CDI | 110,51% | 137,35% | 108,73% | 97,71% | 77,27% | 110,58% | 145,51% | 114,10% | 131,07% | 96,50% | 86,93% | 115,66% | 111,54% | 104,63% | |
| 2016 | Fundo | 1,24% | 1,03% | 1,31% | 1,09% | 1,02% | 1,31% | 1,17% | 1,17% | 1,30% | 0,98% | 0,83% | 1,38% | 14,74% | 29,51% |
| % CDI | 117,25% | 103,35% | 112,66% | 103,62% | 92,37% | 113,18% | 105,57% | 96,07% | 117,25% | 93,24% | 79,85% | 123,10% | 105,27% | 101,42% | |
| 2015 | Fundo | 1,11% | 0,62% | 0,97% | 1,09% | 1,13% | 0,96% | 1,22% | 0,88% | 0,55% | 1,37% | 1,02% | 1,26% | 12,87% | 12,87% |
| % CDI | 119,64% | 75,93% | 93,64% | 114,73% | 114,67% | 90,19% | 103,78% | 79,57% | 49,32% | 123,27% | 96,38% | 108,48% | 97,22% | 97,22% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,33% | 4,73% | 3,05% | 7,02% | 14,94% | 26,81% | 42,11% | 62,58% | 75,42% | 197,86% |
| Volatilidade | 2,69% | 2,57% | 3,01% | 2,15% | 1,53% | 1,26% | 1,16% | 1,05% | 0,99% | 0,99% |
| Índice de Sharpe | 6,45 | 0,03 | -0,22 | 0,17 | 0,03 | -0,40 | -0,34 | -0,06 | 0,09 | 0,28 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Master V Previdência FI Financeiro Ci RF Resp Limitada | 131 95,62% | 6 4,38% | 1,80% | -0,42% |
Bradesco Master V Previdência FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
Bradesco Master V Previdência FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
Bradesco Master V Previdência FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
Bradesco Master V Previdência FI Financeiro Ci RF Resp Limitada