Safra Capital Market Vip FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Ativo

17.971.054/0001-05

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

719

Patrimônio Líquido

R$ 2,47 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.79%

Índice de Sharpe 12M

-0.17

PL Médio 12M

R$ 2,52 bi

RCVM 175

20/02/2025

Composição da carteira

SAFRA CAPITAL MARKET VIP FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 2,41 bi
Valores a pagar0.03%R$ 659.816,15
Valores a receber0.00%R$ 16.529,72
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9994

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 2,41 bi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 659.816,15	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 16.529,72	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,17%	1,06%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,71%	196,94%
2026	% CDI	100,35%	100,80%	96,85%	96,83%	104,03%	-	-	-	-	-	-	-	98,87%	103,83%
2025	Fundo	1,07%	1,01%	0,97%	1,05%	1,14%	1,12%	1,28%	1,16%	1,22%	1,26%	1,05%	1,22%	14,43%	183,59%
2025	% CDI	105,36%	102,43%	100,77%	99,21%	100,53%	102,47%	100,26%	99,71%	99,99%	98,84%	99,78%	99,77%	100,71%	104,01%
2024	Fundo	1,01%	0,85%	0,90%	0,92%	0,85%	0,82%	0,93%	0,92%	0,85%	0,93%	0,81%	0,86%	11,18%	147,83%
2024	% CDI	104,83%	105,69%	107,67%	104,07%	102,01%	104,07%	102,22%	106,43%	101,67%	100,56%	102,05%	91,86%	102,80%	104,21%
2023	Fundo	1,15%	0,81%	1,10%	0,82%	1,16%	1,09%	1,10%	1,27%	1,07%	1,09%	0,97%	0,97%	13,37%	122,91%
2023	% CDI	102,47%	88,55%	93,48%	89,52%	102,83%	101,75%	102,45%	112,07%	110,29%	109,58%	106,26%	108,64%	102,52%	104,04%
2022	Fundo	0,77%	0,79%	1,00%	0,84%	1,09%	1,08%	1,08%	1,22%	1,13%	1,08%	1,09%	1,18%	13,08%	96,63%
2022	% CDI	104,80%	104,91%	108,21%	100,80%	105,09%	106,37%	104,48%	104,53%	105,87%	105,46%	106,58%	105,06%	105,53%	103,92%
2021	Fundo	0,19%	0,23%	0,50%	0,41%	0,40%	0,41%	0,43%	0,48%	0,55%	0,50%	0,69%	0,83%	5,76%	73,89%
2021	% CDI	127,87%	171,70%	246,68%	196,78%	148,25%	132,35%	120,09%	111,90%	124,60%	103,70%	117,27%	108,25%	130,24%	103,05%
2020	Fundo	0,40%	0,29%	-1,57%	-0,15%	0,72%	0,39%	0,69%	0,38%	0,33%	0,28%	0,36%	0,36%	2,50%	64,42%
2020	% CDI	107,24%	97,47%	-463,43%	-52,82%	306,50%	184,61%	355,33%	238,80%	213,34%	176,30%	243,12%	216,60%	90,59%	99,98%
2019	Fundo	0,55%	0,51%	0,47%	0,52%	0,54%	0,46%	0,58%	0,50%	0,46%	0,30%	0,19%	0,34%	5,53%	60,41%
2019	% CDI	100,47%	103,09%	99,68%	99,71%	98,83%	98,43%	101,45%	98,93%	99,23%	62,25%	50,07%	90,09%	92,79%	100,65%
2018	Fundo	0,58%	0,47%	0,54%	0,52%	0,52%	0,52%	0,55%	0,57%	0,47%	0,54%	0,50%	0,50%	6,45%	52,00%
2018	% CDI	99,90%	101,00%	101,27%	99,99%	99,52%	99,59%	101,24%	100,55%	100,17%	99,72%	100,49%	101,55%	100,42%	101,93%
2017	Fundo	1,10%	0,91%	1,07%	0,80%	0,94%	0,82%	0,81%	0,81%	0,65%	0,64%	0,56%	0,53%	10,08%	42,79%
2017	% CDI	101,53%	105,39%	102,13%	101,54%	101,08%	101,26%	101,88%	100,97%	101,50%	100,22%	99,29%	98,97%	101,56%	102,12%
2016	Fundo	1,07%	1,01%	1,18%	1,07%	1,13%	1,18%	1,13%	1,23%	1,12%	1,06%	1,05%	1,14%	14,24%	29,72%
2016	% CDI	101,59%	101,15%	101,66%	101,78%	101,80%	101,91%	101,81%	101,52%	101,18%	101,41%	101,47%	102,03%	101,72%	102,15%
2015	Fundo	0,91%	0,84%	1,06%	0,97%	1,01%	1,10%	1,21%	1,14%	1,14%	1,13%	1,08%	1,19%	13,55%	13,55%
2015	% CDI	97,64%	102,28%	102,24%	102,03%	102,87%	103,22%	102,83%	103,09%	102,75%	101,90%	102,23%	102,78%	102,34%	102,34%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,71%	3,15%	6,80%	14,79%	28,21%	44,94%	64,63%	78,08%	196,94%
Volatilidade	0,05%	0,07%	0,08%	0,06%	0,23%	0,19%	0,16%	0,15%	0,19%	0,47%
Índice de Sharpe	12,32	-2,53	-4,16	-2,07	-0,17	0,39	1,98	2,02	2,17	0,52

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Capital Market Vip FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,28%	-1,57%

Cotistas

Safra Capital Market Vip FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

719

Drawdown

Safra Capital Market Vip FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Capital Market Vip FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

R$ 2,47 bi

Volatilidade

Safra Capital Market Vip FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

0.09%