Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 357,43 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+14.27%
Índice de Sharpe 12M
-0.37
PL Médio 12M
R$ 377,36 mi
RCVM 175
10/10/2023
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1475
Top 10
+90.19%
Maior posição
+28.72%
Posições
27
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 314,67 mi | 100% | 76.54% |
Cotas de Fundos | R$ 67,29 mi | 100% | 16.37% |
Operações Compromissadas | R$ 14,15 mi | 100% | 3.44% |
Opções - Posições titulares | R$ 8,40 mi | 100% | 2.04% |
Opções - Posições lançadas | R$ 5,12 mi | 100% | 1.24% |
Valores a pagar | R$ 806.581,12 | 100% | 0.20% |
Valores a receber | R$ 686.162,72 | 100% | 0.17% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.00% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,65% | 1,08% | 0,29% | 0,81% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 4,09% | 217,58% |
| % CDI | 141,71% | 108,03% | 23,75% | 73,91% | 98,25% | - | - | - | - | - | - | - | 85,86% | 114,71% | |
| 2025 | Fundo | -0,08% | 1,43% | 0,28% | 1,68% | 1,51% | 1,18% | 1,42% | 1,20% | 1,06% | 1,13% | 1,20% | 0,91% | 13,68% | 205,10% |
| % CDI | -8,22% | 145,36% | 28,73% | 159,16% | 132,60% | 107,79% | 111,17% | 102,92% | 86,74% | 88,43% | 113,91% | 74,43% | 95,54% | 116,20% | |
| 2024 | Fundo | 0,73% | 0,50% | 0,52% | 0,68% | 0,83% | 0,66% | 0,48% | 1,03% | 0,83% | 1,50% | 2,27% | 2,05% | 12,72% | 168,38% |
| % CDI | 75,45% | 62,44% | 62,14% | 76,32% | 99,18% | 83,16% | 52,65% | 118,64% | 99,70% | 161,71% | 285,88% | 219,60% | 116,99% | 118,69% | |
| 2023 | Fundo | 1,04% | 0,61% | 0,86% | 1,54% | 1,91% | 1,56% | 0,72% | 0,73% | 0,29% | 0,01% | 1,69% | 0,96% | 12,57% | 138,08% |
| % CDI | 92,61% | 66,34% | 73,52% | 167,24% | 169,83% | 145,16% | 67,37% | 64,25% | 29,84% | 0,95% | 184,49% | 107,31% | 96,38% | 116,88% | |
| 2022 | Fundo | 0,64% | 0,87% | 0,83% | 0,68% | 0,91% | 1,08% | 0,99% | 1,41% | 1,01% | 0,90% | 0,84% | 1,24% | 12,02% | 111,50% |
| % CDI | 87,92% | 115,64% | 89,50% | 81,55% | 88,34% | 106,81% | 95,56% | 120,49% | 93,83% | 88,35% | 82,31% | 110,21% | 97,02% | 119,92% | |
| 2021 | Fundo | -1,10% | -0,36% | -0,27% | 0,48% | 0,04% | 0,25% | -0,21% | -0,05% | 0,09% | -0,70% | 0,52% | 0,99% | -0,32% | 88,81% |
| % CDI | -733,71% | -266,06% | -135,30% | 231,04% | 16,03% | 82,16% | -58,12% | -11,70% | 19,95% | -143,39% | 88,89% | 129,00% | -7,22% | 123,85% | |
| 2020 | Fundo | 0,83% | 0,80% | -0,28% | 0,58% | 0,82% | 0,47% | 0,86% | -0,14% | -0,15% | -0,08% | 0,45% | 1,42% | 5,72% | 89,41% |
| % CDI | 220,07% | 273,97% | -81,78% | 203,95% | 348,43% | 220,39% | 442,81% | -85,03% | -95,48% | -52,49% | 303,39% | 864,32% | 207,58% | 138,77% | |
| 2019 | Fundo | 1,03% | 0,41% | 0,43% | 0,60% | 1,00% | 1,35% | 0,94% | 0,15% | 1,32% | 1,46% | -0,43% | 0,70% | 9,31% | 79,15% |
| % CDI | 189,21% | 82,92% | 90,85% | 116,31% | 183,55% | 287,32% | 165,17% | 29,97% | 284,23% | 303,82% | -112,18% | 188,04% | 156,18% | 131,89% | |
| 2018 | Fundo | 0,67% | 1,01% | 1,47% | 0,60% | -1,10% | -0,24% | 1,23% | -0,11% | 0,75% | 2,03% | 0,73% | 1,20% | 8,52% | 63,90% |
| % CDI | 114,14% | 217,57% | 276,65% | 115,83% | -211,67% | -46,54% | 226,42% | -18,73% | 160,32% | 374,29% | 146,91% | 243,55% | 132,68% | 125,25% | |
| 2017 | Fundo | 1,70% | 1,42% | 1,23% | 0,61% | 0,13% | 1,15% | 1,69% | 1,05% | 0,98% | 0,52% | 0,60% | 0,74% | 12,45% | 51,03% |
| % CDI | 156,33% | 164,58% | 116,68% | 77,11% | 14,21% | 142,18% | 212,14% | 130,98% | 153,40% | 80,93% | 105,06% | 137,62% | 125,44% | 121,78% | |
| 2016 | Fundo | 1,93% | 1,64% | 1,99% | 1,79% | 0,62% | 1,38% | 1,34% | 1,14% | 1,40% | 1,18% | 0,22% | 1,53% | 17,42% | 34,31% |
| % CDI | 182,79% | 163,97% | 171,37% | 169,69% | 56,13% | 118,94% | 121,23% | 94,27% | 126,84% | 112,93% | 21,31% | 136,63% | 124,41% | 117,93% | |
| 2015 | Fundo | 2,07% | 1,58% | 1,44% | 0,77% | 1,47% | 0,73% | 1,15% | -0,31% | 0,57% | 1,49% | 0,98% | 1,61% | 14,39% | 14,39% |
| % CDI | 222,76% | 193,35% | 138,54% | 80,68% | 148,95% | 68,28% | 97,86% | -28,26% | 51,37% | 134,50% | 93,02% | 138,86% | 108,67% | 108,67% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 4,09% | 2,02% | 5,87% | 14,27% | 30,05% | 44,01% | 63,09% | 70,34% | 217,58% |
| Volatilidade | 1,87% | 1,55% | 1,67% | 1,51% | 1,23% | 1,97% | 1,90% | 1,73% | 1,67% | 2,27% |
| Índice de Sharpe | -0,14 | -1,49 | -3,46 | -1,45 | -0,37 | 0,48 | 0,02 | 0,03 | -0,34 | 0,40 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Top Master FIF Ci RF LP Resp Limitada | 121 88,32% | 16 11,68% | 2,27% | -1,10% |
Safra Top Master FIF Ci RF LP Resp Limitada
Safra Top Master FIF Ci RF LP Resp Limitada
Safra Top Master FIF Ci RF LP Resp Limitada
Safra Top Master FIF Ci RF LP Resp Limitada