Administrador: Bny Mellon
Gestor: Arx Investimentos
Cotistas
41
Patrimônio Líquido
R$ 279,73 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.47%
Índice de Sharpe 12M
-47.41
PL Médio 12M
R$ 198,16 mi
RCVM 175
04/04/2025
BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.3644
Top 10
+100.00%
Maior posição
+42.39%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 259,33 mi | 100% | 99.95% |
Valores a pagar | R$ 77.878,00 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 26.142,83 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 20.751,27 | 100% | 0.01% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,14% | 0,97% | 1,19% | 1,07% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 4,60% | 174,31% |
| % CDI | 97,62% | 97,70% | 97,82% | 97,80% | 97,64% | - | - | - | - | - | - | - | 97,69% | 91,97% | |
| 2025 | Fundo | 0,98% | 0,96% | 0,94% | 1,03% | 1,11% | 1,07% | 1,25% | 1,14% | 1,19% | 1,25% | 1,03% | 1,19% | 13,94% | 162,26% |
| % CDI | 96,69% | 97,22% | 97,01% | 97,73% | 97,45% | 97,49% | 97,64% | 97,72% | 97,75% | 97,76% | 97,67% | 97,66% | 97,35% | 91,92% | |
| 2024 | Fundo | 0,94% | 0,78% | 0,81% | 0,86% | 0,81% | 0,76% | 0,88% | 0,84% | 0,81% | 0,90% | 0,77% | 0,90% | 10,52% | 130,16% |
| % CDI | 97,09% | 97,10% | 97,04% | 96,81% | 96,78% | 96,96% | 96,80% | 96,75% | 96,65% | 96,84% | 96,70% | 96,73% | 96,71% | 91,75% | |
| 2023 | Fundo | 1,10% | 0,90% | 1,14% | 0,90% | 1,10% | 1,05% | 1,05% | 1,11% | 0,95% | 0,97% | 0,89% | 0,87% | 12,69% | 108,26% |
| % CDI | 97,59% | 97,52% | 97,46% | 97,64% | 97,51% | 97,55% | 97,54% | 97,54% | 97,57% | 97,23% | 97,20% | 97,27% | 97,33% | 91,63% | |
| 2022 | Fundo | 0,71% | 0,73% | 0,90% | 0,81% | 1,00% | 0,99% | 1,01% | 1,14% | 1,05% | 1,00% | 1,00% | 1,10% | 12,04% | 84,80% |
| % CDI | 96,56% | 96,21% | 96,73% | 97,29% | 97,13% | 97,42% | 97,65% | 97,60% | 97,75% | 97,69% | 97,59% | 97,58% | 97,18% | 91,21% | |
| 2021 | Fundo | 0,12% | 0,11% | 0,17% | 0,18% | 0,24% | 0,27% | 0,33% | 0,40% | 0,41% | 0,46% | 0,56% | 0,74% | 4,08% | 64,94% |
| % CDI | 83,59% | 83,80% | 85,01% | 88,29% | 89,58% | 89,28% | 92,95% | 93,17% | 93,36% | 94,04% | 95,87% | 95,65% | 92,20% | 90,57% | |
| 2020 | Fundo | 0,32% | 0,25% | 0,29% | 0,24% | 0,19% | 0,16% | 0,14% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,10% | 0,11% | 2,15% | 58,48% |
| % CDI | 85,98% | 85,52% | 85,10% | 83,53% | 80,62% | 77,20% | 71,40% | 69,04% | 67,34% | 67,36% | 67,26% | 67,69% | 77,88% | 90,76% | |
| 2019 | Fundo | 0,49% | 0,44% | 0,42% | 0,46% | 0,48% | 0,42% | 0,51% | 0,45% | 0,41% | 0,42% | 0,33% | 0,33% | 5,29% | 55,15% |
| % CDI | 89,77% | 88,78% | 88,88% | 88,78% | 89,02% | 88,90% | 90,30% | 89,58% | 89,02% | 88,45% | 87,56% | 87,29% | 88,68% | 91,88% | |
| 2018 | Fundo | 0,53% | 0,42% | 0,48% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,49% | 0,51% | 0,42% | 0,49% | 0,44% | 0,44% | 5,78% | 47,36% |
| % CDI | 91,37% | 90,98% | 90,92% | 90,80% | 90,43% | 90,47% | 90,61% | 90,26% | 89,33% | 89,53% | 88,81% | 88,96% | 89,98% | 92,83% | |
| 2017 | Fundo | 1,03% | 0,82% | 0,99% | 0,74% | 0,87% | 0,76% | 0,75% | 0,75% | 0,59% | 0,60% | 0,52% | 0,49% | 9,30% | 39,31% |
| % CDI | 95,23% | 95,03% | 94,55% | 94,80% | 94,19% | 94,10% | 93,98% | 93,06% | 93,21% | 93,02% | 91,97% | 91,87% | 93,69% | 93,80% | |
| 2016 | Fundo | 1,00% | 0,95% | 1,11% | 1,01% | 1,06% | 1,11% | 1,05% | 1,15% | 1,05% | 1,00% | 0,99% | 1,07% | 13,29% | 27,46% |
| % CDI | 95,12% | 95,03% | 95,27% | 95,44% | 95,37% | 95,41% | 95,21% | 95,10% | 95,09% | 95,23% | 95,15% | 95,22% | 94,94% | 94,37% | |
| 2015 | Fundo | 0,84% | 0,78% | 0,99% | 0,90% | 0,94% | 1,01% | 1,12% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,00% | 1,11% | 12,50% | 12,50% |
| % CDI | 90,30% | 95,03% | 95,07% | 95,12% | 95,26% | 95,07% | 94,97% | 95,07% | 95,02% | 95,17% | 94,94% | 95,16% | 94,43% | 94,43% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 4,60% | 3,14% | 6,70% | 14,47% | 27,21% | 42,25% | 60,84% | 72,01% | 174,31% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,11% | 0,10% | 0,09% | 0,17% | 0,24% |
| Índice de Sharpe | -915,50 | -47,45 | -43,36 | -53,90 | -47,41 | -3,42 | -3,78 | -4,21 | -2,06 | -2,13 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bny Mellon Arx Over FIF RF Curto Prazo RL | 137 100,00% | 0 0,00% | 1,25% | 0,10% |
Bny Mellon Arx Over FIF RF Curto Prazo RL
Bny Mellon Arx Over FIF RF Curto Prazo RL
Bny Mellon Arx Over FIF RF Curto Prazo RL
Bny Mellon Arx Over FIF RF Curto Prazo RL