Aquila 6 CP FIF RF RL

Ativo

17.898.668/0001-09

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Capitania Prev

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 174,30 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.17%

Índice de Sharpe 12M

-0.71

PL Médio 12M

R$ 165,72 mi

RCVM 175

15/05/2025

Composição da carteira

AQUILA 6 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Debêntures50.09%R$ 88,40 mi
Cotas de Fundos16.50%R$ 29,13 mi
Operações Compromissadas12.24%R$ 21,60 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública11.02%R$ 19,44 mi
Títulos Públicos4.13%R$ 7,28 mi
Títulos de Crédito Privado1.31%R$ 2,31 mi
Disponibilidades0.23%R$ 402.142,72
Valores a pagar0.10%R$ 174.881,64
Valores a receber0.01%R$ 22.920,87

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0294

Top 10

+35.81%

Maior posição

+12.24%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 88,40 mi	100%	50.09%
Cotas de Fundos	R$ 29,13 mi	100%	16.50%
Operações Compromissadas	R$ 21,60 mi	100%	12.24%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 19,44 mi	100%	11.02%
Títulos Públicos	R$ 7,28 mi	100%	4.13%
Títulos de Crédito Privado	R$ 2,31 mi	100%	1.31%
Disponibilidades	R$ 402.142,72	100%	0.23%
Valores a pagar	R$ 174.881,64	100%	0.10%
Valores a receber	R$ 22.920,87	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,99%	1,07%	0,63%	1,25%	-0,01%	-	-	-	-	-	-	-	3,99%	216,37%
2026	% CDI	85,22%	107,00%	52,24%	114,97%	-10,99%	-	-	-	-	-	-	-	85,82%	114,25%
2025	Fundo	1,15%	0,95%	1,17%	0,78%	1,14%	0,95%	1,38%	1,11%	1,38%	1,32%	1,18%	1,00%	14,36%	204,23%
2025	% CDI	113,31%	96,38%	121,41%	74,26%	99,94%	86,69%	107,85%	95,44%	112,75%	103,22%	112,26%	81,63%	100,27%	115,70%
2024	Fundo	1,33%	1,19%	1,14%	0,71%	0,59%	0,71%	1,14%	1,02%	1,26%	0,82%	0,61%	0,25%	11,30%	166,02%
2024	% CDI	137,24%	149,30%	137,49%	80,55%	70,41%	89,95%	125,17%	117,49%	150,68%	87,90%	76,88%	26,56%	103,91%	117,02%
2023	Fundo	-0,35%	0,04%	0,26%	0,71%	1,30%	1,23%	1,46%	1,11%	0,91%	0,57%	0,98%	0,68%	9,24%	139,01%
2023	% CDI	-31,07%	4,22%	21,84%	77,05%	116,08%	114,38%	136,14%	97,36%	93,81%	57,40%	106,65%	75,53%	70,88%	117,66%
2022	Fundo	1,10%	0,96%	1,01%	0,94%	1,20%	0,91%	0,93%	1,39%	1,21%	0,93%	0,94%	1,12%	13,41%	118,78%
2022	% CDI	149,65%	127,53%	109,19%	113,01%	115,80%	89,79%	90,32%	118,98%	113,11%	90,96%	91,93%	99,86%	108,22%	127,75%
2021	Fundo	0,89%	0,75%	0,18%	0,64%	0,27%	0,78%	0,93%	0,56%	0,35%	0,36%	0,58%	1,24%	7,78%	92,92%
2021	% CDI	593,65%	558,52%	89,42%	307,08%	99,46%	252,64%	261,20%	129,91%	79,89%	74,60%	99,04%	161,15%	175,95%	129,58%
2020	Fundo	0,28%	0,20%	-2,82%	-3,33%	0,24%	0,53%	0,70%	0,99%	0,25%	0,79%	1,05%	0,88%	-0,37%	78,99%
2020	% CDI	75,01%	68,43%	-834,05%	-1.170,34%	101,51%	248,94%	357,84%	621,25%	157,38%	506,16%	699,12%	532,39%	-13,54%	122,59%
2019	Fundo	1,19%	0,70%	0,83%	0,81%	0,83%	0,49%	0,79%	0,57%	-0,03%	1,02%	0,61%	2,12%	10,38%	79,66%
2019	% CDI	219,51%	141,81%	176,90%	155,55%	153,17%	104,40%	139,63%	112,91%	-5,95%	213,00%	161,15%	565,05%	174,18%	132,72%
2018	Fundo	0,87%	0,82%	1,39%	0,51%	-0,44%	0,39%	1,14%	0,67%	0,35%	1,19%	1,08%	0,81%	9,12%	62,76%
2018	% CDI	149,16%	175,50%	262,04%	97,70%	-85,81%	75,54%	209,43%	118,57%	74,23%	219,30%	219,31%	164,13%	141,98%	123,02%
2017	Fundo	1,30%	1,34%	1,10%	0,82%	0,30%	0,59%	1,15%	0,79%	0,97%	0,97%	0,57%	2,18%	12,75%	49,16%
2017	% CDI	119,93%	155,56%	104,52%	104,27%	32,36%	72,56%	144,66%	98,65%	151,82%	150,18%	99,70%	406,27%	128,48%	117,32%
2016	Fundo	1,41%	1,01%	0,47%	1,30%	1,27%	1,09%	1,53%	1,04%	0,91%	0,95%	1,42%	0,84%	14,05%	32,29%
2016	% CDI	133,70%	100,86%	40,28%	122,92%	114,29%	94,22%	138,03%	85,28%	82,22%	90,51%	136,94%	74,51%	100,34%	111,00%
2015	Fundo	1,35%	0,94%	1,10%	1,25%	1,30%	1,16%	1,25%	1,10%	0,98%	1,57%	0,92%	2,03%	16,00%	16,00%
2015	% CDI	145,45%	114,27%	105,68%	131,94%	132,64%	108,64%	105,90%	98,99%	88,12%	142,17%	86,78%	174,89%	120,83%	120,83%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,01%	3,99%	2,74%	5,92%	14,17%	26,50%	43,42%	57,25%	72,51%	216,37%
Volatilidade	0,76%	1,25%	1,20%	1,11%	0,92%	0,91%	0,90%	1,00%	1,01%	1,72%
Índice de Sharpe	-20,94	-1,62	-1,86	-1,82	-0,71	-0,69	-0,05	-0,99	-0,28	0,51

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Aquila 6 CP FIF RF RL	131 95,62%	6 4,38%	2,18%	-3,33%

Cotistas

Aquila 6 CP FIF RF RL

Atual

Drawdown

Aquila 6 CP FIF RF RL

Atual

-0.01%

Patrimônio

Aquila 6 CP FIF RF RL

Atual

R$ 174,30 mi

Volatilidade

Aquila 6 CP FIF RF RL

Atual

1.56%