Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI RL

Ativo

17.898.543/0001-70

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

1,23 mil

Patrimônio Líquido

R$ 2,37 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.61%

Índice de Sharpe 12M

-14.25

PL Médio 12M

R$ 2,04 bi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos65.03%R$ 1,41 bi
Operações Compromissadas28.16%R$ 612,14 mi
Valores a pagar0.02%R$ 505.669,80
Disponibilidades0.00%R$ 53.085,60
Valores a receber0.00%R$ 50.083,74

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1004

Top 10

+92.12%

Maior posição

+16.33%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,41 bi	100%	65.03%
Operações Compromissadas	R$ 612,14 mi	100%	28.16%
Valores a pagar	R$ 505.669,80	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 53.085,60	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 50.083,74	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,98%	1,21%	1,06%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,65%	176,29%
2026	% CDI	98,92%	98,63%	100,09%	97,69%	97,47%	-	-	-	-	-	-	-	98,80%	93,02%
2025	Fundo	1,03%	0,97%	0,94%	1,03%	1,12%	1,08%	1,26%	1,14%	1,20%	1,26%	1,04%	1,20%	14,09%	164,02%
2025	% CDI	101,95%	97,97%	97,37%	97,15%	98,57%	98,52%	98,73%	98,34%	98,08%	98,38%	98,44%	98,36%	98,39%	92,92%
2024	Fundo	0,95%	0,79%	0,82%	0,87%	0,81%	0,79%	0,89%	0,87%	0,82%	0,92%	0,79%	0,86%	10,66%	131,40%
2024	% CDI	98,23%	98,91%	98,12%	98,19%	97,69%	99,60%	98,40%	99,99%	97,61%	98,82%	99,28%	92,58%	97,98%	92,62%
2023	Fundo	1,11%	0,91%	1,15%	0,88%	1,13%	1,07%	1,04%	1,14%	0,97%	0,97%	0,88%	0,88%	12,82%	109,12%
2023	% CDI	98,59%	99,37%	97,91%	95,51%	100,26%	99,72%	97,40%	100,00%	99,20%	97,18%	96,50%	98,22%	98,29%	92,36%
2022	Fundo	0,76%	0,77%	0,91%	0,69%	1,04%	1,02%	1,02%	1,16%	1,07%	1,03%	1,00%	1,10%	12,21%	85,36%
2022	% CDI	103,76%	101,73%	98,20%	82,86%	100,86%	100,20%	98,95%	99,24%	100,24%	100,61%	97,64%	97,92%	98,50%	91,81%
2021	Fundo	0,15%	0,06%	0,16%	0,10%	0,27%	0,31%	0,39%	0,43%	0,45%	0,53%	0,58%	0,74%	4,24%	65,20%
2021	% CDI	100,68%	40,93%	79,08%	49,50%	99,04%	99,62%	110,14%	100,45%	102,41%	108,05%	99,07%	96,80%	95,96%	90,93%
2020	Fundo	0,33%	0,24%	0,29%	0,23%	0,19%	0,17%	0,15%	0,12%	-0,19%	-0,00%	0,07%	0,22%	1,81%	58,47%
2020	% CDI	86,79%	81,29%	84,37%	79,90%	82,60%	80,03%	75,07%	72,16%	-122,07%	-0,35%	44,13%	131,37%	65,57%	90,75%
2019	Fundo	0,49%	0,45%	0,43%	0,47%	0,50%	0,43%	0,52%	0,46%	0,42%	0,43%	0,34%	0,33%	5,39%	55,66%
2019	% CDI	91,02%	91,03%	91,05%	91,26%	91,20%	91,14%	91,22%	91,01%	90,61%	89,97%	88,62%	88,27%	90,41%	92,74%
2018	Fundo	0,53%	0,42%	0,49%	0,47%	0,46%	0,47%	0,50%	0,52%	0,43%	0,50%	0,45%	0,45%	5,83%	47,70%
2018	% CDI	91,63%	90,19%	91,37%	90,63%	88,99%	91,18%	91,38%	91,56%	91,76%	91,35%	91,07%	90,86%	90,78%	93,50%
2017	Fundo	1,04%	0,83%	1,00%	0,75%	0,89%	0,82%	0,77%	0,75%	0,61%	0,61%	0,53%	0,50%	9,48%	39,56%
2017	% CDI	95,49%	96,02%	95,53%	95,99%	95,84%	100,88%	96,69%	94,06%	95,00%	95,33%	92,53%	92,29%	95,47%	94,41%
2016	Fundo	1,01%	0,94%	1,08%	1,00%	1,06%	1,11%	1,06%	1,15%	1,04%	1,00%	0,99%	1,06%	13,24%	27,48%
2016	% CDI	95,72%	94,12%	93,21%	94,95%	95,33%	95,32%	95,94%	94,97%	93,89%	95,01%	95,42%	94,36%	94,55%	94,47%
2015	Fundo	0,84%	0,78%	0,99%	0,91%	0,94%	1,02%	1,13%	1,06%	1,06%	1,06%	1,01%	1,11%	12,58%	12,58%
2015	% CDI	90,70%	95,63%	95,55%	95,47%	95,51%	95,50%	95,56%	96,07%	95,96%	95,71%	95,51%	95,72%	95,03%	95,03%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,65%	3,18%	6,77%	14,61%	27,54%	42,81%	61,76%	73,50%	176,29%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,28%
Índice de Sharpe	-143,40	-10,95	-9,99	-13,58	-14,25	-2,02	-2,16	-2,24	-0,96	-1,63

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI RL	135 98,54%	2 1,46%	1,26%	-0,19%

Cotistas

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI RL

Atual

1,23 mil

Drawdown

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI RL

Atual

R$ 2,37 bi

Volatilidade

Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI RL

Atual

0.01%