Santander Prev Títulos Públicos RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Ativo

17.804.952/0001-60

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 12,63 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.05%

Índice de Sharpe 12M

2.44

PL Médio 12M

R$ 11,93 bi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

Títulos Públicos95.47%R$ 11,82 bi
Operações Compromissadas0.40%R$ 49,25 mi
Valores a pagar0.00%R$ 286.203,02
Disponibilidades0.00%R$ 110.594,67
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0934

Top 10

+90.82%

Maior posição

+16.86%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 11,82 bi	100%	95.47%
Operações Compromissadas	R$ 49,25 mi	100%	0.40%
Valores a pagar	R$ 286.203,02	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 110.594,67	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,00%	1,28%	1,09%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,80%	191,64%
2026	% CDI	101,82%	100,62%	105,32%	99,55%	99,80%	-	-	-	-	-	-	-	101,90%	101,11%
2025	Fundo	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,10%	1,30%	1,17%	1,23%	1,29%	1,06%	1,23%	14,52%	178,29%
2025	% CDI	108,16%	100,44%	99,71%	99,02%	101,46%	100,62%	102,11%	100,65%	100,99%	101,13%	100,78%	100,67%	101,38%	101,01%
2024	Fundo	0,99%	0,82%	0,85%	0,90%	0,83%	0,81%	0,92%	0,89%	0,86%	0,97%	0,83%	0,87%	11,06%	143,00%
2024	% CDI	102,17%	102,37%	102,54%	101,57%	100,01%	102,40%	101,56%	102,94%	102,84%	104,25%	104,58%	92,90%	101,69%	100,80%
2023	Fundo	1,14%	0,96%	1,16%	0,88%	1,18%	1,12%	1,07%	1,17%	1,00%	0,97%	0,91%	0,91%	13,21%	118,80%
2023	% CDI	101,86%	104,38%	98,88%	95,74%	105,16%	104,85%	99,35%	102,68%	102,67%	97,74%	99,03%	102,07%	101,33%	100,56%
2022	Fundo	0,81%	0,84%	0,93%	0,70%	1,09%	1,05%	1,05%	1,20%	1,12%	1,08%	1,01%	1,11%	12,67%	93,27%
2022	% CDI	111,19%	110,95%	100,60%	83,91%	105,05%	103,43%	101,48%	102,80%	104,29%	105,49%	99,02%	98,68%	102,23%	100,31%
2021	Fundo	0,20%	0,06%	0,21%	0,15%	0,31%	0,33%	0,40%	0,45%	0,47%	0,54%	0,59%	0,77%	4,57%	71,54%
2021	% CDI	136,26%	47,30%	104,53%	69,84%	114,85%	105,93%	112,87%	104,79%	106,31%	111,62%	100,97%	99,64%	103,33%	99,77%
2020	Fundo	0,37%	0,28%	0,33%	0,27%	0,24%	0,21%	0,19%	0,16%	-0,12%	0,07%	0,10%	0,30%	2,44%	64,04%
2020	% CDI	99,07%	95,11%	98,66%	94,76%	100,47%	100,64%	99,96%	100,05%	-75,10%	46,23%	68,36%	180,85%	88,52%	99,39%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	5,96%	60,13%
2019	% CDI	99,86%	99,81%	100,04%	99,92%	99,92%	99,94%	99,82%	100,25%	100,18%	100,22%	99,72%	100,05%	99,98%	100,19%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,53%	0,51%	0,48%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,57%	0,49%	0,49%	6,41%	51,13%
2018	% CDI	99,67%	99,39%	99,90%	99,02%	92,60%	100,97%	100,17%	100,39%	100,78%	104,76%	99,83%	99,85%	99,79%	100,21%
2017	Fundo	1,08%	0,87%	1,06%	0,79%	0,94%	0,89%	0,82%	0,80%	0,65%	0,66%	0,59%	0,54%	10,12%	42,02%
2017	% CDI	99,75%	100,75%	100,45%	101,12%	102,01%	109,78%	102,54%	100,21%	101,78%	102,19%	103,13%	100,20%	101,99%	100,29%
2016	Fundo	1,05%	0,99%	1,15%	1,04%	1,08%	1,20%	1,11%	1,22%	1,09%	1,04%	1,04%	1,12%	13,96%	28,97%
2016	% CDI	99,71%	99,01%	98,87%	98,64%	97,29%	103,47%	100,46%	100,24%	98,75%	99,58%	100,06%	100,23%	99,70%	99,58%
2015	Fundo	0,89%	0,82%	1,03%	0,95%	0,98%	1,06%	1,17%	1,11%	1,11%	1,11%	1,05%	1,16%	13,17%	13,17%
2015	% CDI	95,36%	100,12%	99,87%	99,84%	99,82%	99,61%	99,67%	100,19%	100,01%	99,90%	99,74%	99,78%	99,50%	99,50%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,80%	3,28%	6,97%	15,05%	28,49%	44,43%	64,16%	76,60%	191,64%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,09%	0,13%	0,12%	0,11%	0,18%	0,28%
Índice de Sharpe	-5,59	9,70	9,18	7,98	2,44	1,52	1,81	2,11	1,35	0,27

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Títulos Públicos RF Referenciado DI FIF Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,30%	-0,12%

Cotistas

Santander Prev Títulos Públicos RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Títulos Públicos RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Títulos Públicos RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

R$ 12,63 bi

Volatilidade

Santander Prev Títulos Públicos RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

0.01%