Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 70,90 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.95%
Índice de Sharpe 12M
3.31
PL Médio 12M
R$ 66,60 mi
RCVM 175
21/08/2024
SANTANDER BANDEIRANTE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC DE FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9996
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.98%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 69,98 mi | 100% | 99.98% |
Valores a pagar | R$ 9.095,43 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2710 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,18% | 1,01% | 1,21% | 1,08% | 0,22% | - | - | - | - | - | - | - | 4,80% | 189,58% |
| % CDI | 101,56% | 101,61% | 99,67% | 99,53% | 104,05% | - | - | - | - | - | - | - | 100,74% | 99,95% | |
| 2025 | Fundo | 1,07% | 1,01% | 0,99% | 1,05% | 1,15% | 1,12% | 1,29% | 1,17% | 1,23% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 14,51% | 176,33% |
| % CDI | 105,65% | 102,01% | 102,25% | 99,48% | 100,92% | 101,88% | 101,34% | 100,36% | 100,94% | 100,24% | 99,88% | 100,35% | 101,29% | 99,89% | |
| 2024 | Fundo | 1,06% | 0,87% | 0,79% | - | - | 0,68% | 0,93% | 0,92% | 0,87% | 0,91% | 0,36% | 1,19% | 8,94% | 141,32% |
| % CDI | 110,08% | 108,86% | 95,55% | - | - | 85,77% | 103,06% | 106,41% | 103,69% | 98,29% | 45,64% | 128,23% | 82,17% | 99,61% | |
| 2023 | Fundo | 1,12% | 0,82% | 1,15% | 0,78% | - | - | 3,48% | 1,23% | 0,96% | 0,97% | 0,95% | 0,95% | 13,11% | 121,52% |
| % CDI | 99,47% | 89,34% | 98,31% | 85,19% | - | - | 324,73% | 108,30% | 98,69% | 97,51% | 103,58% | 106,20% | 100,51% | 102,86% | |
| 2022 | Fundo | 0,80% | 0,84% | 0,96% | 0,85% | 1,10% | 1,06% | 1,05% | 1,21% | 1,12% | 1,07% | 1,05% | 1,14% | 12,97% | 95,85% |
| % CDI | 108,64% | 111,12% | 103,86% | 101,31% | 106,67% | 104,49% | 101,82% | 103,17% | 104,53% | 104,89% | 103,09% | 101,83% | 104,64% | 103,09% | |
| 2021 | Fundo | 0,19% | 0,17% | 0,28% | 0,32% | 0,40% | 0,37% | 0,43% | 0,49% | 0,51% | 0,58% | 0,64% | 0,80% | 5,31% | 73,37% |
| % CDI | 129,67% | 125,56% | 139,78% | 153,37% | 147,18% | 121,69% | 120,23% | 114,91% | 115,32% | 118,75% | 108,50% | 104,67% | 119,94% | 102,33% | |
| 2020 | Fundo | 0,38% | 0,28% | -0,30% | 0,07% | 0,20% | 0,14% | 0,35% | 0,31% | 0,19% | 0,24% | 0,24% | 0,28% | 2,40% | 64,64% |
| % CDI | 99,63% | 96,07% | -88,47% | 23,93% | 85,67% | 63,89% | 179,16% | 192,96% | 123,16% | 150,98% | 162,88% | 170,89% | 87,01% | 100,32% | |
| 2019 | Fundo | 0,55% | 0,51% | 0,47% | 0,52% | 0,54% | 0,46% | 0,57% | 0,50% | 0,46% | 0,42% | 0,31% | 0,35% | 5,78% | 60,78% |
| % CDI | 100,86% | 102,73% | 99,25% | 99,39% | 98,96% | 98,62% | 99,58% | 99,01% | 98,32% | 87,02% | 82,66% | 92,29% | 96,94% | 101,27% | |
| 2018 | Fundo | 0,59% | 0,46% | 0,54% | 0,51% | 0,50% | 0,51% | 0,54% | 0,56% | 0,47% | 0,55% | 0,49% | 0,50% | 6,39% | 52,00% |
| % CDI | 100,90% | 98,51% | 101,18% | 98,84% | 95,98% | 98,74% | 99,00% | 98,77% | 100,11% | 100,59% | 100,01% | 101,65% | 99,52% | 101,92% | |
| 2017 | Fundo | 1,12% | 0,89% | 1,11% | 0,81% | 0,95% | 0,86% | 0,81% | 0,87% | 0,67% | 0,66% | 0,57% | 0,54% | 10,31% | 42,87% |
| % CDI | 102,96% | 102,59% | 105,56% | 102,56% | 103,01% | 106,74% | 101,25% | 108,89% | 105,81% | 102,45% | 100,69% | 100,00% | 103,89% | 102,30% | |
| 2016 | Fundo | 1,07% | 1,00% | 1,16% | 1,10% | 1,14% | 1,19% | 1,14% | 1,24% | 1,12% | 1,07% | 1,08% | 1,14% | 14,30% | 29,51% |
| % CDI | 101,22% | 99,49% | 99,53% | 104,12% | 102,67% | 102,86% | 102,70% | 102,19% | 101,04% | 102,18% | 104,50% | 101,86% | 102,15% | 101,45% | |
| 2015 | Fundo | 0,90% | 0,84% | 1,06% | 0,96% | 1,01% | 1,07% | 1,15% | 1,05% | 1,13% | 1,12% | 1,09% | 1,18% | 13,31% | 13,31% |
| % CDI | 96,73% | 102,49% | 102,69% | 101,29% | 102,40% | 100,64% | 97,70% | 94,97% | 101,91% | 101,05% | 103,39% | 101,47% | 100,54% | 100,54% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,22% | 4,80% | 3,22% | 6,90% | 14,95% | 26,37% | 38,48% | 60,94% | 74,10% | 189,58% |
| Volatilidade | 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,11% | 0,11% | 0,10% | 0,17% | 0,28% |
| Índice de Sharpe | 21,22 | 2,60 | 1,00 | 2,07 | 3,31 | 13,21 | 21,87 | 18,31 | 8,21 | 1,85 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Bandeirante RF Referenciado DI Cic de FIF Resp Limitada | 132 99,25% | 1 0,75% | 3,48% | -0,30% |
Santander Bandeirante RF Referenciado DI Cic de FIF Resp Limitada
Santander Bandeirante RF Referenciado DI Cic de FIF Resp Limitada
Santander Bandeirante RF Referenciado DI Cic de FIF Resp Limitada
Santander Bandeirante RF Referenciado DI Cic de FIF Resp Limitada