Elliot Foster

Santander Prev Super RF Cic FIF Resp Limitada

Ativo
17.803.961/0001-37

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 526,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/11/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.10%

Índice de Sharpe 12M

-8.92

PL Médio 12M

R$ 530,26 mi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV SUPER RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.78%R$ 525,26 mi
  • Valores a pagar0.15%R$ 771.146,45
  • Valores a receber0.08%R$ 397.400,00
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9955

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.78%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 525,26 mi100%99.78%
Valores a pagar
R$ 771.146,45100%0.15%
Valores a receber
R$ 397.400,00100%0.08%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2634 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,12%0,95%1,20%1,02%0,15%-------4,51%229,03%
% CDI95,90%95,10%99,12%93,22%93,31%-------95,78%142,16%
2025Fundo1,03%0,93%0,90%0,98%1,09%1,04%1,23%1,10%1,15%1,21%1,01%1,15%13,60%214,84%
% CDI101,95%94,41%93,26%92,61%95,64%95,11%96,09%94,53%94,49%94,74%95,70%94,19%94,92%143,83%
2024Fundo0,92%0,75%0,80%0,83%0,76%0,74%0,86%0,82%0,80%0,89%0,76%0,80%10,17%177,16%
% CDI95,16%94,33%95,83%93,20%91,67%93,44%94,59%94,42%95,37%96,12%96,23%85,72%93,52%149,98%
2023Fundo1,46%0,89%1,11%0,87%1,20%1,06%1,00%1,13%0,94%0,90%0,84%0,85%12,96%151,57%
% CDI129,70%97,05%94,62%94,26%106,72%98,60%93,40%99,07%96,76%90,05%92,01%95,57%99,36%156,70%
2022Fundo0,04%1,34%2,35%2,15%0,47%0,29%0,02%-0,20%0,07%2,20%0,69%0,88%10,76%122,71%
% CDI5,24%177,56%253,46%257,67%45,15%28,18%2,30%-16,78%6,99%215,56%67,68%78,47%86,81%165,76%
2021Fundo-0,03%-0,63%0,32%0,92%0,83%-0,30%-0,07%0,24%1,08%-1,15%2,04%0,50%3,77%101,09%
% CDI-20,06%-469,88%157,27%441,11%308,16%-98,31%-18,86%56,10%244,68%-235,84%347,73%64,51%85,23%184,31%
2020Fundo0,61%0,72%-1,94%0,76%2,45%1,09%1,06%0,60%-0,36%-0,42%1,25%1,90%7,93%93,78%
% CDI161,88%246,56%-574,38%268,44%1.037,68%512,55%543,76%377,73%-228,22%-269,24%836,73%1.158,32%287,48%194,22%
2019Fundo2,07%0,28%0,95%1,06%1,92%2,32%1,02%-0,11%2,05%1,92%-0,80%1,40%14,95%79,55%
% CDI382,08%55,74%203,49%204,66%352,99%494,97%179,20%-22,85%442,03%399,96%-211,53%373,33%250,84%179,53%
2018Fundo2,12%0,52%1,96%-0,08%-3,18%0,29%2,05%-0,46%0,31%4,93%0,09%1,86%10,68%56,19%
% CDI363,85%111,74%368,28%-15,47%-614,91%56,65%377,35%-80,68%65,31%907,58%17,45%377,11%166,36%155,28%
2017Fundo1,34%2,65%1,57%0,11%-0,48%0,11%3,74%1,61%1,24%-0,08%-0,53%0,92%12,82%41,12%
% CDI123,50%306,75%149,25%14,61%-51,59%13,74%469,06%201,03%194,79%-12,42%-92,88%171,40%129,15%147,00%
2016Fundo1,84%2,94%3,72%3,54%0,39%0,45%2,23%1,30%1,23%0,38%-0,23%1,70%21,22%25,09%
% CDI174,83%293,10%320,43%335,44%35,39%39,12%201,52%107,10%111,05%36,11%-21,97%151,36%151,60%152,80%
2015Fundo----------0,52%2,66%3,19%3,19%
% CDI----------54,33%228,81%150,20%150,20%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,15%4,51%3,08%6,54%14,10%26,42%41,16%53,61%69,06%229,03%
Volatilidade0,02%0,03%0,04%0,03%0,08%0,13%0,13%0,81%1,26%4,08%
Índice de Sharpe-67,11-19,55-17,28-23,38-8,92-5,47-4,99-2,03-0,560,60

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Prev Super RF Cic FIF Resp Limitada
109
85,83%
18
14,17%
4,93%-3,18%

Cotistas

Santander Prev Super RF Cic FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Prev Super RF Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Prev Super RF Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 526,36 mi

Volatilidade

Santander Prev Super RF Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.01%