Bv Legacy Soberano Previdência FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Ativo

17.709.834/0001-73

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 358,87 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/08/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.86%

Índice de Sharpe 12M

1.22

PL Médio 12M

R$ 309,38 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

BV LEGACY SOBERANO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

Títulos Públicos82.51%R$ 278,48 mi
Operações Compromissadas17.48%R$ 59,02 mi
Valores a pagar0.01%R$ 22.865,05
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 447,84

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1499

Top 10

+100.00%

Maior posição

+21.74%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 278,48 mi	100%	82.51%
Operações Compromissadas	R$ 59,02 mi	100%	17.48%
Valores a pagar	R$ 22.865,05	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 447,84	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2695 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,24%	1,08%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,78%	167,88%
2026	% CDI	100,86%	100,03%	102,16%	98,72%	99,41%	-	-	-	-	-	-	-	100,46%	98,99%
2025	Fundo	1,05%	0,98%	0,95%	1,04%	1,13%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,29%	1,05%	1,22%	14,33%	155,65%
2025	% CDI	103,17%	99,36%	98,70%	98,71%	99,42%	99,51%	100,62%	99,69%	99,99%	100,89%	99,89%	99,93%	100,01%	98,92%
2024	Fundo	0,97%	0,81%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,91%	0,88%	0,82%	0,93%	0,80%	0,88%	10,84%	123,61%
2024	% CDI	100,38%	100,71%	99,77%	100,06%	99,50%	100,99%	100,21%	101,30%	98,77%	99,97%	100,79%	94,33%	99,67%	98,82%
2023	Fundo	1,13%	0,94%	1,17%	0,87%	1,17%	1,10%	1,06%	1,15%	0,98%	0,98%	0,90%	0,90%	13,06%	101,74%
2023	% CDI	100,54%	102,19%	99,19%	94,61%	103,86%	102,87%	98,87%	101,16%	100,66%	97,78%	98,45%	100,71%	100,16%	98,77%
2022	Fundo	0,80%	0,82%	0,94%	0,66%	1,08%	1,05%	1,05%	1,19%	1,10%	1,08%	1,01%	1,09%	12,54%	78,44%
2022	% CDI	109,34%	108,78%	101,88%	79,22%	104,79%	103,43%	101,39%	101,64%	102,22%	105,77%	98,57%	97,35%	101,21%	98,54%
2021	Fundo	0,19%	0,00%	0,12%	0,03%	0,28%	0,33%	0,41%	0,45%	0,47%	0,55%	0,60%	0,76%	4,26%	58,55%
2021	% CDI	125,78%	0,66%	59,85%	12,23%	103,11%	105,70%	116,57%	106,03%	106,68%	112,41%	101,80%	99,08%	96,35%	97,92%
2020	Fundo	0,37%	0,27%	0,32%	0,26%	0,23%	0,21%	0,19%	0,15%	-0,21%	0,07%	0,07%	0,40%	2,37%	52,07%
2020	% CDI	98,07%	92,24%	95,79%	91,79%	99,18%	99,20%	98,24%	96,81%	-132,42%	45,69%	48,20%	242,36%	86,10%	98,20%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,46%	0,51%	0,54%	0,46%	0,56%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	5,90%	48,55%
2019	% CDI	98,68%	98,82%	97,44%	99,24%	99,28%	99,13%	99,18%	99,70%	99,84%	99,66%	98,98%	99,19%	99,07%	99,23%
2018	Fundo	0,54%	0,41%	0,58%	0,52%	0,49%	0,53%	0,47%	0,60%	0,50%	0,44%	0,42%	0,49%	6,15%	40,26%
2018	% CDI	92,25%	88,20%	108,68%	99,73%	95,45%	101,72%	86,36%	106,24%	107,34%	81,35%	85,37%	98,39%	95,79%	99,31%
2017	Fundo	1,08%	0,86%	1,05%	0,79%	0,94%	0,90%	0,83%	0,77%	0,66%	0,72%	0,56%	0,59%	10,19%	32,14%
2017	% CDI	99,35%	100,02%	99,82%	100,32%	101,47%	111,19%	103,63%	95,87%	104,26%	111,78%	98,83%	109,33%	102,64%	100,22%
2016	Fundo	1,05%	0,99%	1,14%	1,05%	1,10%	1,15%	1,10%	1,21%	1,10%	1,04%	1,03%	1,10%	13,87%	19,92%
2016	% CDI	99,25%	98,70%	98,27%	99,21%	99,21%	99,51%	99,67%	99,42%	99,02%	99,45%	99,47%	98,47%	99,08%	98,90%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,79%	1,11%	1,10%	1,05%	1,16%	5,31%	5,31%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	93,61%	100,04%	99,54%	99,28%	99,48%	98,60%	98,60%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,78%	3,23%	6,88%	14,86%	28,04%	43,75%	63,15%	75,50%	167,88%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,35%
Índice de Sharpe	-27,07	3,34	2,40	2,00	1,22	-0,04	0,15	0,50	0,53	-0,18

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bv Legacy Soberano Previdência FI Financeiro Ci RF Resp Limitada	129 99,23%	1 0,77%	1,29%	-0,21%

Cotistas

Bv Legacy Soberano Previdência FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bv Legacy Soberano Previdência FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bv Legacy Soberano Previdência FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

R$ 358,87 mi

Volatilidade

Bv Legacy Soberano Previdência FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

0.01%