Az Amb Icatu Previdenciário FIF Multimercado CP RL

Ativo

17.709.820/0001-50

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Azimut Brasil Wealth Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 11,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/04/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.35%

Índice de Sharpe 12M

1.39

PL Médio 12M

R$ 14,37 mi

RCVM 175

13/06/2025

Composição da carteira

AZ AMB ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos58.92%R$ 8,08 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF8.98%R$ 1,23 mi
Cotas de Fundos1.87%R$ 256.752,66
Debêntures1.18%R$ 162.201,81
Valores a pagar0.14%R$ 19.201,29
Disponibilidades0.00%R$ 500,76
Valores a receber0.00%R$ 117,60

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1059

Top 10

+71.10%

Maior posição

+20.18%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 8,08 mi	100%	58.92%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,23 mi	100%	8.98%
Cotas de Fundos	R$ 256.752,66	100%	1.87%
Debêntures	R$ 162.201,81	100%	1.18%
Valores a pagar	R$ 19.201,29	100%	0.14%
Disponibilidades	R$ 500,76	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 117,60	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2766 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	0,72%	0,83%	1,81%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,79%	173,25%
2026	% CDI	102,77%	71,73%	68,56%	166,50%	136,90%	-	-	-	-	-	-	-	102,90%	96,60%
2025	Fundo	1,00%	0,95%	0,94%	1,05%	1,09%	1,48%	1,61%	1,13%	1,46%	1,43%	1,12%	1,26%	15,52%	160,77%
2025	% CDI	99,10%	96,32%	97,34%	99,36%	96,03%	134,54%	126,34%	96,90%	119,91%	111,99%	106,64%	102,90%	108,36%	96,30%
2024	Fundo	1,08%	0,83%	0,95%	0,67%	0,87%	0,84%	0,89%	0,88%	0,81%	0,87%	0,77%	0,91%	10,87%	125,73%
2024	% CDI	111,73%	103,51%	113,73%	75,27%	105,06%	106,26%	98,53%	100,96%	97,29%	93,77%	96,90%	97,55%	99,94%	94,18%
2023	Fundo	0,88%	0,48%	0,88%	0,68%	1,11%	1,07%	1,14%	0,90%	0,50%	0,55%	1,15%	0,98%	10,81%	103,60%
2023	% CDI	77,98%	51,78%	75,15%	74,59%	98,75%	99,60%	106,01%	78,70%	51,86%	55,62%	125,41%	109,63%	82,94%	93,68%
2022	Fundo	0,33%	0,67%	1,53%	0,63%	0,92%	0,87%	0,55%	1,46%	1,37%	1,22%	-0,10%	0,77%	10,70%	83,73%
2022	% CDI	45,22%	88,65%	165,09%	75,09%	88,57%	85,86%	53,22%	125,04%	127,98%	120,00%	-9,87%	68,28%	86,35%	97,02%
2021	Fundo	-0,18%	-0,02%	-0,00%	0,55%	0,56%	0,25%	-0,20%	0,05%	0,21%	-0,95%	1,23%	0,92%	2,43%	65,97%
2021	% CDI	-119,04%	-11,48%	-1,90%	263,12%	207,45%	81,40%	-57,57%	12,03%	47,55%	-194,92%	209,13%	119,75%	54,87%	100,32%
2020	Fundo	0,49%	0,22%	-2,90%	0,08%	0,80%	0,89%	1,56%	0,10%	-0,35%	0,07%	0,57%	1,53%	3,02%	62,04%
2020	% CDI	129,01%	75,89%	-857,71%	28,75%	337,93%	418,43%	801,41%	64,76%	-224,96%	42,02%	381,27%	930,83%	109,35%	105,62%
2019	Fundo	0,94%	0,42%	0,46%	0,53%	0,94%	0,94%	0,66%	0,41%	0,81%	0,71%	-0,24%	0,52%	7,32%	57,29%
2019	% CDI	173,23%	84,19%	97,86%	102,78%	173,66%	201,39%	115,76%	81,43%	173,97%	147,18%	-64,16%	139,56%	122,83%	105,17%
2018	Fundo	0,97%	0,35%	0,52%	0,41%	-0,69%	0,11%	0,95%	0,23%	0,52%	1,37%	0,54%	0,68%	6,12%	46,56%
2018	% CDI	167,06%	75,94%	98,36%	78,70%	-134,09%	20,96%	175,53%	40,09%	111,89%	251,81%	109,89%	137,95%	95,25%	101,70%
2017	Fundo	1,16%	1,46%	0,92%	0,83%	0,57%	0,61%	1,42%	0,95%	1,31%	0,35%	0,18%	0,84%	11,13%	38,12%
2017	% CDI	107,10%	169,54%	87,16%	105,82%	61,20%	74,88%	178,60%	118,69%	205,59%	54,53%	31,91%	156,80%	112,10%	103,04%
2016	Fundo	1,28%	1,09%	1,42%	1,12%	0,73%	1,50%	1,20%	1,02%	1,11%	0,95%	0,67%	1,32%	14,26%	24,29%
2016	% CDI	121,17%	109,08%	121,94%	106,56%	66,05%	129,12%	108,69%	84,13%	99,98%	90,22%	64,93%	117,75%	101,88%	98,65%
2015	Fundo	-	-	-	0,14%	0,95%	1,06%	1,20%	1,01%	1,02%	1,06%	0,86%	1,14%	8,77%	8,77%
2015	% CDI	-	-	-	74,65%	96,64%	99,92%	101,53%	91,62%	91,87%	95,74%	81,90%	98,46%	94,17%	94,17%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,79%	3,59%	7,19%	16,35%	29,37%	44,11%	59,33%	68,30%	173,25%
Volatilidade	0,68%	1,49%	1,63%	1,28%	1,06%	0,77%	0,76%	0,91%	1,15%	1,35%
Índice de Sharpe	8,55	0,36	0,72	0,62	1,39	0,81	0,18	-0,74	-0,71	-0,16

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Amb Icatu Previdenciário FIF Multimercado CP RL	124 92,54%	10 7,46%	1,81%	-2,90%

Cotistas

Az Amb Icatu Previdenciário FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Az Amb Icatu Previdenciário FIF Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Amb Icatu Previdenciário FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 11,66 mi

Volatilidade

Az Amb Icatu Previdenciário FIF Multimercado CP RL

Atual

1.05%