Bnp Paribas Iguaçu Classe de Investimento Multimercado CP RL

Ativo

17.689.994/0001-06

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 101,77 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.99%

Índice de Sharpe 12M

0.19

PL Médio 12M

R$ 101,72 mi

RCVM 175

07/11/2024

Composição da carteira

BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Debêntures35.64%R$ 35,88 mi
Cotas de Fundos8.33%R$ 8,38 mi
Operações Compromissadas1.03%R$ 1,04 mi
Valores a pagar0.05%R$ 48.271,72
Títulos Públicos0.04%R$ 37.383,15
Disponibilidades0.02%R$ 15.291,18
Valores a receber0.02%R$ 15.280,59
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.01%R$ 8.178,94
Ações0.01%R$ 6.552,70

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0099

Top 10

+25.77%

Maior posição

+5.39%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 35,88 mi	100%	35.64%
Cotas de Fundos	R$ 8,38 mi	100%	8.33%
Operações Compromissadas	R$ 1,04 mi	100%	1.03%
Valores a pagar	R$ 48.271,72	100%	0.05%
Títulos Públicos	R$ 37.383,15	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 15.291,18	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 8.178,94	100%	0.01%
Ações	R$ 6.552,70	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	0,90%	1,40%	0,66%	0,36%	-	-	-	-	-	-	-	4,63%	205,33%
2026	% CDI	104,60%	90,70%	115,59%	61,00%	225,26%	-	-	-	-	-	-	-	98,36%	108,34%
2025	Fundo	0,43%	1,17%	1,49%	1,67%	1,09%	1,23%	1,32%	1,21%	1,45%	1,29%	0,97%	1,10%	15,41%	191,82%
2025	% CDI	42,40%	118,65%	154,74%	158,43%	95,87%	111,86%	103,81%	104,06%	118,68%	100,88%	92,03%	90,56%	107,60%	108,67%
2024	Fundo	1,27%	0,94%	1,01%	0,88%	1,00%	0,88%	1,00%	0,98%	0,87%	0,86%	0,78%	0,58%	11,63%	152,85%
2024	% CDI	131,67%	117,94%	121,55%	98,61%	120,69%	111,67%	109,70%	113,26%	104,29%	93,11%	97,79%	62,21%	106,94%	107,74%
2023	Fundo	-0,22%	-0,78%	0,58%	0,56%	1,46%	1,06%	1,32%	1,60%	1,21%	1,13%	1,15%	1,05%	10,56%	126,51%
2023	% CDI	-19,72%	-84,97%	48,98%	61,26%	129,81%	98,59%	122,83%	140,82%	124,31%	113,01%	125,01%	117,77%	80,96%	107,08%
2022	Fundo	0,83%	0,93%	1,13%	0,96%	1,21%	1,15%	1,13%	1,31%	1,25%	1,14%	1,12%	1,23%	14,23%	104,88%
2022	% CDI	113,20%	123,21%	121,40%	115,04%	116,71%	113,04%	109,05%	111,82%	116,36%	112,09%	109,97%	109,65%	114,86%	112,80%
2021	Fundo	0,39%	0,43%	0,16%	0,53%	0,54%	0,56%	0,66%	0,82%	0,83%	0,58%	0,70%	0,79%	7,21%	79,35%
2021	% CDI	259,07%	322,28%	78,79%	255,90%	201,59%	180,47%	185,69%	190,56%	188,14%	119,83%	118,47%	102,21%	162,94%	110,67%
2020	Fundo	0,42%	0,24%	-3,05%	-0,68%	0,30%	0,78%	1,28%	0,78%	0,43%	0,26%	0,33%	0,55%	1,58%	67,29%
2020	% CDI	110,67%	81,27%	-900,27%	-237,30%	125,53%	367,17%	657,99%	488,23%	274,68%	166,87%	219,89%	332,94%	57,33%	104,44%
2019	Fundo	0,68%	0,45%	0,51%	0,58%	0,67%	0,53%	0,59%	0,54%	0,48%	0,31%	0,16%	0,33%	5,99%	64,69%
2019	% CDI	124,34%	91,18%	109,35%	111,99%	123,70%	113,51%	103,68%	107,79%	102,66%	64,98%	43,25%	88,84%	100,57%	107,79%
2018	Fundo	0,70%	0,47%	0,60%	0,44%	0,39%	0,63%	0,63%	0,60%	0,56%	0,66%	0,60%	0,67%	7,19%	55,38%
2018	% CDI	119,32%	100,46%	113,42%	85,64%	76,03%	122,04%	116,87%	105,43%	120,26%	121,05%	122,45%	135,90%	111,92%	108,55%
2017	Fundo	1,29%	0,86%	1,13%	0,84%	0,99%	1,01%	0,94%	0,92%	0,73%	0,70%	0,68%	0,63%	11,24%	44,96%
2017	% CDI	119,00%	99,01%	107,21%	107,55%	107,20%	124,62%	117,32%	114,44%	114,69%	109,08%	119,05%	116,66%	113,27%	107,29%
2016	Fundo	0,62%	0,70%	0,93%	1,31%	1,18%	1,09%	1,06%	1,35%	1,29%	1,27%	1,18%	0,74%	13,51%	30,31%
2016	% CDI	58,90%	69,61%	80,55%	124,56%	106,60%	94,33%	95,87%	111,36%	116,90%	121,72%	113,49%	66,39%	96,54%	104,18%
2015	Fundo	1,01%	0,88%	1,11%	1,06%	1,06%	0,59%	1,84%	1,47%	1,28%	1,18%	1,15%	1,24%	14,79%	14,79%
2015	% CDI	108,25%	108,02%	107,44%	111,50%	108,21%	55,58%	156,62%	132,94%	115,23%	106,86%	108,57%	107,02%	111,75%	111,75%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,36%	4,63%	3,12%	6,59%	14,99%	29,23%	48,35%	63,42%	79,70%	205,33%
Volatilidade	0,87%	0,98%	1,09%	0,95%	1,09%	1,23%	1,04%	1,05%	0,95%	0,89%
Índice de Sharpe	24,11	-0,14	-0,43	-0,55	0,19	0,43	1,18	0,09	0,66	0,59

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Iguaçu Classe de Investimento Multimercado CP RL	133 97,08%	4 2,92%	1,84%	-3,05%

Cotistas

Bnp Paribas Iguaçu Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Iguaçu Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Iguaçu Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

R$ 101,77 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Iguaçu Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

1.62%