Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Fundacao Cesp
Cotistas
17
Patrimônio Líquido
R$ 5,40 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.74%
Índice de Sharpe 12M
-1.79
PL Médio 12M
R$ 7,00 bi
RCVM 175
25/06/2025
VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
1.0000
Top 10
+100.00%
Maior posição
+100.00%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 5,38 bi | 100% | 100.00% |
Valores a pagar | R$ 112.137,54 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,16% | 1,00% | 1,23% | 1,08% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 4,60% | 188,51% |
| % CDI | 100,03% | 99,85% | 101,27% | 98,84% | 99,13% | - | - | - | - | - | - | - | 100,03% | 99,63% | |
| 2025 | Fundo | 1,05% | 0,98% | 0,95% | 1,04% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,21% | 1,27% | 1,05% | 1,22% | 14,29% | 175,83% |
| % CDI | 103,24% | 99,61% | 98,67% | 98,35% | 100,04% | 99,85% | 100,01% | 99,61% | 99,33% | 99,65% | 99,42% | 99,66% | 99,76% | 99,61% | |
| 2024 | Fundo | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,88% | 0,83% | 0,93% | 0,81% | 0,88% | 10,83% | 141,34% |
| % CDI | 99,83% | 100,02% | 100,02% | 99,82% | 99,91% | 99,80% | 99,82% | 101,28% | 99,17% | 100,20% | 101,55% | 94,15% | 99,57% | 99,63% | |
| 2023 | Fundo | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,89% | 13,03% | 117,76% |
| % CDI | 99,87% | 99,80% | 99,82% | 99,84% | 99,84% | 99,86% | 99,85% | 100,01% | 100,02% | 99,84% | 100,04% | 100,03% | 99,89% | 99,68% | |
| 2022 | Fundo | 0,73% | 0,75% | 0,92% | 0,83% | 1,03% | 1,01% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,35% | 92,67% |
| % CDI | 99,78% | 98,83% | 99,36% | 99,79% | 99,47% | 99,67% | 99,81% | 99,69% | 99,81% | 99,83% | 99,79% | 99,83% | 99,64% | 99,66% | |
| 2021 | Fundo | 0,15% | 0,13% | 0,19% | 0,21% | 0,27% | 0,30% | 0,35% | 0,42% | 0,44% | 0,48% | 0,58% | 0,76% | 4,37% | 71,49% |
| % CDI | 98,69% | 97,81% | 96,51% | 99,47% | 98,06% | 97,56% | 99,80% | 98,69% | 98,65% | 98,51% | 99,62% | 99,00% | 98,70% | 99,71% | |
| 2020 | Fundo | 0,37% | 0,29% | 0,34% | 0,28% | 0,24% | 0,21% | 0,19% | 0,16% | 0,15% | 0,16% | 0,15% | 0,16% | 2,74% | 64,32% |
| % CDI | 99,51% | 99,58% | 99,86% | 99,18% | 100,19% | 100,57% | 98,73% | 98,98% | 98,47% | 98,76% | 98,29% | 98,46% | 99,34% | 99,83% | |
| 2019 | Fundo | 0,54% | 0,49% | 0,47% | 0,52% | 0,54% | 0,47% | 0,57% | 0,50% | 0,46% | 0,48% | 0,38% | 0,37% | 5,95% | 59,94% |
| % CDI | 99,73% | 99,66% | 99,67% | 99,71% | 99,67% | 99,66% | 99,73% | 99,73% | 99,97% | 100,03% | 99,60% | 99,95% | 99,75% | 99,87% | |
| 2018 | Fundo | 0,58% | 0,47% | 0,53% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,54% | 0,57% | 0,47% | 0,54% | 0,49% | 0,49% | 6,41% | 50,96% |
| % CDI | 99,89% | 100,06% | 100,05% | 99,86% | 99,87% | 99,86% | 99,87% | 99,88% | 99,84% | 99,75% | 99,68% | 99,72% | 99,86% | 99,90% | |
| 2017 | Fundo | 1,09% | 0,87% | 1,05% | 0,79% | 0,93% | 0,81% | 0,80% | 0,80% | 0,64% | 0,65% | 0,57% | 0,54% | 9,95% | 41,87% |
| % CDI | 100,26% | 100,28% | 99,98% | 100,50% | 100,01% | 100,35% | 100,40% | 99,90% | 100,45% | 100,38% | 99,89% | 100,23% | 100,22% | 99,91% | |
| 2016 | Fundo | 1,05% | 1,00% | 1,16% | 1,05% | 1,11% | 1,16% | 1,11% | 1,21% | 1,11% | 1,05% | 1,04% | 1,12% | 14,00% | 29,03% |
| % CDI | 99,91% | 99,98% | 100,05% | 100,00% | 100,01% | 100,01% | 100,01% | 100,01% | 100,00% | 100,10% | 100,00% | 100,07% | 100,01% | 99,79% | |
| 2015 | Fundo | 0,89% | 0,82% | 1,04% | 0,95% | 0,98% | 1,06% | 1,17% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,05% | 1,16% | 13,18% | 13,18% |
| % CDI | 95,52% | 100,27% | 100,02% | 100,01% | 99,96% | 99,75% | 99,79% | 99,99% | 99,97% | 99,94% | 99,87% | 99,89% | 99,59% | 99,59% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,05% | 4,60% | 3,22% | 6,86% | 14,74% | 27,82% | 43,50% | 62,69% | 74,35% | 188,51% |
| Volatilidade | NaN% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,11% | 0,10% | 0,09% | 0,17% | 0,24% |
| Índice de Sharpe | NaN | 0,26 | 0,32 | -1,38 | -1,79 | -0,31 | -0,30 | -0,33 | -0,17 | -0,08 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vivest Caixa FIF Ci Multimercado CP RL | 137 100,00% | 0 0,00% | 1,28% | 0,05% |
Vivest Caixa FIF Ci Multimercado CP RL
Vivest Caixa FIF Ci Multimercado CP RL
Vivest Caixa FIF Ci Multimercado CP RL
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