Bradesco II D FI Financeiro Cic RF Resp Limitada

Ativo

17.517.351/0001-77

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 144,48 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Média Grau de Inv

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.21%

Índice de Sharpe 12M

-2.88

PL Médio 12M

R$ 141,71 mi

RCVM 175

18/06/2025

Composição da carteira

BRADESCO II-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.82%R$ 144,41 mi
Valores a pagar0.17%R$ 252.049,39
Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9964

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 144,41 mi	100%	99.82%
Valores a pagar	R$ 252.049,39	100%	0.17%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,90%	0,31%	1,27%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	3,90%	138,96%
2026	% CDI	100,69%	90,47%	25,75%	116,27%	121,80%	-	-	-	-	-	-	-	82,95%	73,32%
2025	Fundo	0,94%	0,80%	0,78%	1,11%	0,97%	0,91%	1,04%	0,97%	0,98%	1,06%	1,03%	0,85%	12,08%	129,98%
2025	% CDI	93,10%	81,38%	81,08%	105,09%	85,60%	83,07%	81,50%	83,60%	80,60%	83,18%	97,49%	69,66%	84,31%	73,64%
2024	Fundo	0,83%	0,63%	0,70%	0,53%	0,51%	0,50%	0,65%	0,53%	0,66%	0,76%	0,54%	0,71%	7,81%	105,20%
2024	% CDI	86,34%	78,76%	83,96%	59,83%	61,60%	63,40%	71,17%	60,99%	78,73%	81,56%	68,02%	76,15%	71,81%	74,16%
2023	Fundo	1,00%	0,88%	1,08%	0,80%	1,11%	1,04%	0,93%	0,92%	0,52%	0,57%	1,07%	0,90%	11,37%	90,34%
2023	% CDI	89,29%	95,64%	91,74%	87,01%	98,84%	97,21%	86,92%	81,12%	52,95%	57,46%	117,11%	100,18%	87,22%	76,46%
2022	Fundo	0,57%	0,82%	0,91%	0,64%	0,76%	0,74%	0,92%	1,20%	1,10%	0,97%	0,86%	0,99%	11,00%	70,90%
2022	% CDI	77,98%	108,87%	97,79%	76,85%	73,88%	73,37%	88,51%	102,23%	102,70%	95,23%	84,71%	87,83%	88,80%	76,26%
2021	Fundo	-0,19%	-0,30%	-0,28%	0,10%	0,22%	0,10%	0,24%	0,06%	0,28%	-0,09%	0,97%	0,57%	1,68%	53,96%
2021	% CDI	-128,62%	-225,43%	-139,15%	46,58%	82,88%	32,19%	66,48%	14,28%	63,77%	-19,08%	164,98%	74,39%	37,91%	75,26%
2020	Fundo	0,24%	0,18%	-0,37%	0,30%	0,47%	0,24%	0,37%	-0,08%	-0,59%	-0,03%	0,18%	0,71%	1,63%	51,42%
2020	% CDI	62,50%	60,91%	-109,93%	105,49%	199,36%	113,44%	190,56%	-47,83%	-375,65%	-16,64%	119,12%	432,49%	58,97%	79,81%
2019	Fundo	0,63%	0,41%	0,31%	0,44%	0,62%	0,57%	0,56%	0,12%	0,68%	0,63%	-0,02%	0,37%	5,45%	49,00%
2019	% CDI	115,59%	83,90%	65,67%	84,99%	114,42%	121,21%	99,07%	24,30%	145,79%	132,22%	-6,47%	98,99%	91,43%	81,64%
2018	Fundo	0,53%	0,32%	0,52%	0,35%	-0,27%	0,10%	0,46%	0,22%	0,38%	0,71%	0,31%	0,50%	4,19%	41,30%
2018	% CDI	91,11%	67,92%	97,47%	67,40%	-52,15%	18,46%	85,19%	38,48%	80,46%	129,91%	62,51%	102,14%	65,24%	80,95%
2017	Fundo	1,02%	1,05%	0,96%	0,63%	0,55%	0,73%	0,99%	0,73%	0,68%	0,46%	0,35%	0,47%	8,95%	35,62%
2017	% CDI	94,44%	121,08%	91,45%	79,59%	59,16%	89,94%	124,60%	91,43%	106,13%	70,77%	61,37%	86,68%	90,14%	85,00%
2016	Fundo	1,06%	0,87%	1,13%	0,95%	0,85%	1,12%	0,99%	0,97%	1,11%	0,83%	0,66%	1,20%	12,41%	24,48%
2016	% CDI	100,91%	87,23%	97,73%	90,15%	76,82%	96,89%	89,13%	80,23%	99,80%	78,82%	63,82%	107,33%	88,64%	84,15%
2015	Fundo	0,96%	0,52%	0,84%	0,92%	0,97%	0,80%	1,03%	0,71%	0,38%	1,19%	0,86%	1,07%	10,74%	10,74%
2015	% CDI	103,58%	63,21%	80,60%	97,47%	98,39%	74,89%	87,86%	64,44%	34,13%	107,55%	81,51%	91,73%	81,13%	81,13%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	3,90%	2,48%	5,63%	12,21%	22,10%	34,35%	50,44%	59,13%	138,96%
Volatilidade	1,65%	1,51%	1,77%	1,30%	0,92%	0,75%	0,69%	0,64%	0,65%	0,86%
Índice de Sharpe	2,06	-1,73	-1,95	-2,09	-2,88	-3,51	-3,63	-3,52	-3,22	-2,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco II D FI Financeiro Cic RF Resp Limitada	127 92,70%	10 7,30%	1,27%	-0,59%

Cotistas

Bradesco II D FI Financeiro Cic RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bradesco II D FI Financeiro Cic RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco II D FI Financeiro Cic RF Resp Limitada

Atual

R$ 144,48 mi

Volatilidade

Bradesco II D FI Financeiro Cic RF Resp Limitada

Atual

1.16%