Elliot Foster

Bradesco I D FI Financeiro Cic RF Resp Limitada

Ativo
17.517.337/0001-73

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 86,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Média Grau de Inv

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.19%

Índice de Sharpe 12M

-2.90

PL Médio 12M

R$ 91,59 mi

RCVM 175

18/06/2025

Composição da carteira

BRADESCO I-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.81%R$ 90,32 mi
  • Valores a pagar0.18%R$ 159.960,49
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9963

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.81%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 90,32 mi100%99.81%
Valores a pagar
R$ 159.960,49100%0.18%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%0,90%0,31%1,27%0,20%-------3,90%133,81%
% CDI100,59%90,36%25,65%116,15%121,70%-------82,84%70,60%
2025Fundo0,94%0,80%0,78%1,11%0,97%0,91%1,04%0,97%0,98%1,06%1,03%0,85%12,06%125,03%
% CDI92,99%81,30%81,05%105,03%85,52%82,99%81,42%83,52%80,51%83,09%97,39%69,57%84,22%70,83%
2024Fundo0,83%0,63%0,70%0,53%0,51%0,50%0,64%0,53%0,66%0,76%0,54%0,71%7,80%100,81%
% CDI86,30%78,72%83,92%59,77%61,54%63,32%71,10%60,91%78,64%81,46%67,91%76,04%71,74%71,06%
2023Fundo1,00%0,88%1,08%0,80%1,11%1,04%0,93%0,92%0,52%0,57%1,07%0,90%11,37%86,27%
% CDI89,29%95,63%91,74%86,99%98,83%97,20%86,91%81,11%52,94%57,44%117,08%100,15%87,20%73,02%
2022Fundo0,57%0,82%0,91%0,64%0,76%0,75%0,92%1,20%1,10%0,97%0,86%0,99%11,00%67,26%
% CDI77,99%108,88%97,80%76,86%73,88%73,38%88,51%102,23%102,71%95,24%84,71%87,83%88,80%72,33%
2021Fundo-0,19%-0,30%-0,28%0,10%0,22%0,10%0,24%0,06%0,28%-0,09%0,97%0,57%1,68%50,68%
% CDI-128,62%-225,42%-139,12%46,61%82,89%32,19%66,40%14,21%63,72%-19,07%164,99%74,40%37,90%70,67%
2020Fundo0,24%0,18%-0,37%0,30%0,47%0,24%0,37%-0,08%-0,59%-0,03%0,18%0,71%1,63%48,19%
% CDI62,48%60,86%-109,95%105,46%199,33%113,41%190,54%-47,85%-375,64%-16,62%119,13%432,51%58,95%74,80%
2019Fundo0,58%0,37%0,27%0,41%0,62%0,57%0,56%0,12%0,68%0,63%-0,02%0,37%5,29%45,82%
% CDI107,46%75,79%57,55%79,58%114,38%121,15%99,03%24,25%145,75%132,18%-6,52%98,98%88,76%76,35%
2018Fundo0,49%0,28%0,48%0,31%-0,31%0,05%0,42%0,17%0,34%0,66%0,27%0,46%3,67%38,49%
% CDI83,54%60,10%89,50%59,16%-60,24%10,41%76,99%30,32%72,32%121,77%54,38%94,01%57,14%75,46%
2017Fundo0,98%1,01%0,91%0,59%0,50%0,68%0,95%0,69%0,64%0,41%0,31%0,43%8,40%33,59%
% CDI90,34%116,82%87,01%74,92%54,38%84,69%119,27%85,66%99,80%64,19%54,28%79,20%84,67%80,17%
2016Fundo1,02%0,83%1,09%0,91%0,81%1,08%0,94%0,93%1,06%0,78%0,62%1,16%11,84%23,24%
% CDI97,07%83,37%93,87%86,31%72,98%93,03%85,27%76,37%95,94%74,93%59,91%103,35%84,59%79,87%
2015Fundo0,92%0,48%0,79%0,88%0,93%0,76%0,99%0,67%0,34%1,15%0,82%1,02%10,19%10,19%
% CDI99,21%58,69%76,27%93,17%94,25%70,88%83,90%60,60%30,31%103,74%77,73%87,95%76,96%76,96%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,20%3,90%2,48%5,62%12,19%22,08%34,31%50,40%59,09%133,81%
Volatilidade1,65%1,51%1,77%1,30%0,92%0,75%0,69%0,64%0,65%0,86%
Índice de Sharpe2,05-1,74-1,96-2,10-2,90-3,52-3,64-3,53-3,23-2,40

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco I D FI Financeiro Cic RF Resp Limitada
127
92,70%
10
7,30%
1,27%-0,59%

Cotistas

Bradesco I D FI Financeiro Cic RF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Bradesco I D FI Financeiro Cic RF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Bradesco I D FI Financeiro Cic RF Resp Limitada

Atual
R$ 86,66 mi

Volatilidade

Bradesco I D FI Financeiro Cic RF Resp Limitada

Atual
1.16%