Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Bahia Am Renda Fixa
Cotistas
22
Patrimônio Líquido
R$ 150,56 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
31/05/2017
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.12%
Índice de Sharpe 12M
-0.36
PL Médio 12M
R$ 131,53 mi
RCVM 175
27/06/2025
BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9944
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.72%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 149,61 mi | 100% | 99.72% |
Valores a pagar | R$ 312.909,14 | 100% | 0.21% |
Operações Compromissadas | R$ 57.153,78 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 46.391,53 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
2239 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,04% | 1,62% | -2,65% | 0,72% | -0,56% | - | - | - | - | - | - | - | 2,10% | 185,75% |
| % CDI | 261,43% | 162,59% | -218,70% | 65,88% | -1.042,16% | - | - | - | - | - | - | - | 45,68% | 163,12% | |
| 2025 | Fundo | 0,77% | 1,92% | 0,16% | 5,15% | 0,95% | 1,91% | -0,98% | 1,49% | 2,84% | 1,60% | 1,44% | 0,09% | 18,65% | 179,87% |
| % CDI | 76,36% | 195,12% | 16,16% | 487,57% | 83,59% | 174,10% | -76,75% | 128,41% | 232,60% | 125,77% | 136,51% | 7,39% | 130,16% | 172,17% | |
| 2024 | Fundo | 0,40% | -0,80% | 2,13% | -1,20% | 1,03% | 2,89% | 2,45% | 1,40% | 2,30% | -0,78% | 0,52% | 0,35% | 11,10% | 135,89% |
| % CDI | 40,94% | -100,60% | 256,58% | -135,51% | 124,16% | 366,91% | 269,76% | 161,19% | 275,27% | -84,19% | 65,55% | 37,52% | 102,10% | 172,33% | |
| 2023 | Fundo | -0,40% | -6,79% | 5,70% | 0,31% | -3,39% | -1,73% | 2,15% | 0,60% | -0,82% | -0,46% | 1,88% | 2,93% | -0,58% | 112,31% |
| % CDI | -35,74% | -739,47% | 485,11% | 33,86% | -301,35% | -161,72% | 200,47% | 52,81% | -84,56% | -46,10% | 205,22% | 327,87% | -4,45% | 183,18% | |
| 2022 | Fundo | 1,82% | 1,93% | 7,21% | 3,39% | 2,61% | 1,59% | -2,99% | 5,55% | 3,12% | 0,73% | -2,31% | 2,11% | 27,23% | 113,55% |
| % CDI | 248,59% | 256,10% | 777,37% | 406,10% | 252,70% | 156,29% | -288,60% | 474,19% | 291,36% | 71,19% | -226,56% | 188,27% | 219,75% | 265,90% | |
| 2021 | Fundo | -0,76% | 0,91% | 0,27% | 1,68% | -0,40% | -0,26% | -2,79% | 0,60% | 0,73% | 0,86% | -0,70% | 0,06% | 0,13% | 67,85% |
| % CDI | -505,95% | 673,89% | 131,85% | 808,68% | -146,64% | -83,49% | -784,42% | 141,00% | 165,97% | 177,69% | -120,10% | 7,25% | 2,98% | 251,56% | |
| 2020 | Fundo | -0,54% | -2,05% | -13,07% | -0,05% | 1,67% | 2,02% | 3,28% | 0,83% | -1,30% | 0,72% | 4,42% | 4,43% | -0,89% | 67,63% |
| % CDI | -143,59% | -699,00% | -3.863,52% | -18,50% | 707,71% | 950,34% | 1.689,01% | 521,86% | -830,70% | 461,31% | 2.958,39% | 2.694,28% | -32,28% | 313,19% | |
| 2019 | Fundo | 4,08% | 0,88% | 0,73% | 0,28% | 1,07% | 2,33% | 0,63% | 1,06% | 0,93% | 2,80% | -2,43% | 3,10% | 16,44% | 69,13% |
| % CDI | 751,97% | 178,99% | 155,87% | 54,00% | 196,95% | 496,39% | 111,60% | 211,72% | 200,22% | 583,83% | -639,60% | 827,51% | 275,77% | 377,17% | |
| 2018 | Fundo | 2,82% | 3,37% | 4,33% | 1,06% | -1,37% | 0,39% | 1,33% | 0,49% | 0,52% | 0,98% | -0,65% | 1,46% | 15,62% | 45,26% |
| % CDI | 483,58% | 724,69% | 814,75% | 204,80% | -263,77% | 75,16% | 245,89% | 86,67% | 112,07% | 179,86% | -132,50% | 296,37% | 243,17% | 387,70% | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | 0,00% | 2,79% | 9,75% | 2,93% | 6,51% | -1,08% | 0,28% | 2,41% | 25,64% | 25,64% |
| % CDI | - | - | - | - | 0,00% | 345,12% | 1.223,32% | 365,44% | 1.021,21% | -168,42% | 49,93% | 448,03% | 519,50% | 519,50% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,56% | 2,10% | -1,08% | 3,91% | 12,12% | 32,97% | 33,78% | 47,15% | 67,93% | 185,75% |
| Volatilidade | NaN% | 9,26% | 10,39% | 8,14% | 6,53% | 5,81% | 5,90% | 7,24% | 7,15% | 7,45% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,10 | -2,00 | -0,89 | -0,36 | 0,41 | -0,41 | -0,37 | -0,13 | 0,49 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bahia Am Mutá FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada | 80 73,39% | 29 26,61% | 9,75% | -13,07% |
Bahia Am Mutá FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Bahia Am Mutá FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Bahia Am Mutá FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Bahia Am Mutá FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada