Elliot Foster

Bahia Am Maraú a FIF Cic Multim RL

Ativo
17.489.031/0001-50

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bahia Am Renda Fixa

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 184,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/07/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.26%

Índice de Sharpe 12M

-0.40

PL Médio 12M

R$ 189,46 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

BAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM- RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.86%R$ 186,16 mi
  • Valores a pagar0.10%R$ 193.445,63
  • Operações Compromissadas0.04%R$ 72.000,02
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9971

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.86%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 186,16 mi100%99.86%
Valores a pagar
R$ 193.445,63100%0.10%
Operações Compromissadas
R$ 72.000,02100%0.04%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2213 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,16%1,33%-0,84%0,90%-0,26%-------3,31%128,38%
% CDI185,71%133,81%-69,46%82,13%-481,32%-------71,96%114,89%
2025Fundo0,84%1,41%0,45%3,17%1,03%1,53%0,13%1,32%2,01%1,41%1,24%0,58%16,17%121,07%
% CDI83,04%142,65%47,16%300,15%90,19%139,18%10,31%113,33%164,41%110,32%118,21%47,88%112,89%118,19%
2024Fundo0,60%-0,09%1,38%-0,23%0,83%1,76%1,60%1,07%1,48%-0,01%0,59%0,50%9,88%90,30%
% CDI61,82%-10,64%165,84%-26,06%99,86%223,53%176,21%123,58%177,06%-1,39%74,31%54,02%90,83%117,16%
2023Fundo0,29%-3,03%3,33%0,52%-1,23%-0,41%1,52%0,80%0,00%0,19%1,31%1,85%5,13%73,19%
% CDI25,41%-329,53%283,76%56,60%-109,17%-38,53%142,20%70,51%0,36%19,02%142,49%207,10%39,32%122,58%
2022Fundo1,21%1,29%4,22%2,10%1,74%1,32%-1,04%3,31%2,04%0,83%-0,75%1,56%19,22%64,75%
% CDI165,91%171,17%455,29%251,16%167,74%130,41%-100,89%283,24%190,01%81,50%-73,56%138,68%155,13%156,83%
2021Fundo-0,37%0,45%0,16%0,90%-0,15%-0,09%-1,30%0,45%0,51%0,65%-0,11%0,32%1,41%38,19%
% CDI-250,48%335,59%81,00%434,63%-55,75%-29,92%-365,20%104,52%116,08%133,00%-18,44%41,66%31,89%148,53%
2020Fundo-0,18%-0,95%-6,55%0,03%0,87%1,07%1,74%0,44%-0,79%0,40%2,41%2,40%0,57%36,26%
% CDI-48,72%-323,97%-1.936,17%11,78%366,88%501,86%896,95%275,63%-504,03%254,23%1.614,06%1.461,84%20,76%177,91%
2019Fundo2,36%0,63%0,55%0,34%0,75%1,33%0,51%0,73%0,64%1,57%-1,10%1,69%10,41%35,49%
% CDI433,75%128,28%116,92%64,81%138,40%282,77%90,27%144,81%138,38%326,70%-289,81%450,09%174,60%206,90%
2018Fundo1,63%1,85%2,33%0,72%-0,58%0,35%0,91%0,45%0,43%0,68%-0,26%0,98%9,87%22,72%
% CDI280,05%398,94%437,79%138,42%-112,77%67,46%168,38%80,18%90,90%125,38%-53,38%199,08%153,75%215,07%
2017Fundo------4,53%1,81%3,45%-0,35%0,34%1,46%11,69%11,69%
% CDI------704,79%225,67%541,09%-54,10%60,68%270,82%300,40%300,40%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,26%3,31%0,95%5,28%13,26%29,18%36,05%50,99%66,24%128,38%
VolatilidadeNaN%4,74%5,28%4,17%3,36%2,99%3,01%3,66%3,63%3,78%
Índice de SharpeNaN-1,12-2,16-0,94-0,400,21-0,63-0,56-0,310,25

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bahia Am Maraú a FIF Cic Multim RL
84
78,50%
23
21,50%
4,53%-6,55%

Cotistas

Bahia Am Maraú a FIF Cic Multim RL

Atual
2

Drawdown

Bahia Am Maraú a FIF Cic Multim RL

Atual
-1.31%

Patrimônio

Bahia Am Maraú a FIF Cic Multim RL

Atual
R$ 184,70 mi

Volatilidade

Bahia Am Maraú a FIF Cic Multim RL

Atual
4.69%