Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Bahia Am Renda Fixa
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 261,03 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
31/05/2017
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.39%
Índice de Sharpe 12M
-0.01
PL Médio 12M
R$ 241,34 mi
RCVM 175
24/06/2025
BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1362
Top 10
+89.20%
Maior posição
+24.33%
Posições
32
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1,96 bi | 100% | 46.89% |
Títulos Públicos | R$ 1,94 bi | 100% | 46.48% |
Operações Compromissadas | R$ 26,72 mi | 100% | 0.64% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2,51 mi | 100% | 0.06% |
Opções - Posições titulares | R$ 515.632,00 | 100% | 0.01% |
Valores a pagar | R$ 38.651,57 | 100% | 0.00% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 29.858,60 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 999,96 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 359,44 | 100% | 0.00% |
2239 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,37% | 1,84% | -2,72% | 0,87% | -0,55% | - | - | - | - | - | - | - | 2,74% | 280,97% |
| % CDI | 289,68% | 184,69% | -224,57% | 80,14% | -1.026,91% | - | - | - | - | - | - | - | 59,60% | 246,74% | |
| 2025 | Fundo | 0,94% | 2,12% | 0,27% | 5,60% | 1,10% | 2,14% | -0,80% | 1,66% | 3,02% | 1,79% | 1,63% | 0,21% | 21,37% | 270,81% |
| % CDI | 93,13% | 215,63% | 27,56% | 530,02% | 96,40% | 194,74% | -62,60% | 142,56% | 247,45% | 140,37% | 154,56% | 16,83% | 149,21% | 259,21% | |
| 2024 | Fundo | 0,57% | -0,66% | 2,29% | -1,03% | 1,20% | 3,05% | 2,63% | 1,57% | 2,47% | -0,61% | 0,63% | 0,47% | 13,23% | 205,51% |
| % CDI | 58,53% | -81,91% | 275,59% | -116,09% | 143,97% | 387,13% | 290,03% | 181,40% | 296,12% | -65,45% | 78,99% | 50,88% | 121,63% | 260,61% | |
| 2023 | Fundo | -0,23% | -6,65% | 5,90% | 0,45% | -3,23% | -1,58% | 2,31% | 0,78% | -0,67% | -0,30% | 2,04% | 3,09% | 1,36% | 169,82% |
| % CDI | -20,33% | -724,52% | 502,51% | 48,49% | -287,54% | -147,23% | 215,92% | 68,46% | -68,59% | -29,78% | 222,27% | 345,58% | 10,42% | 276,97% | |
| 2022 | Fundo | 1,98% | 2,09% | 8,18% | 4,15% | 3,10% | 2,03% | -2,80% | 5,77% | 3,80% | 0,81% | -2,59% | 2,29% | 32,27% | 166,20% |
| % CDI | 270,63% | 276,96% | 882,18% | 497,98% | 299,47% | 199,63% | -270,32% | 493,61% | 354,62% | 79,42% | -254,16% | 203,75% | 260,45% | 389,19% | |
| 2021 | Fundo | -0,59% | 1,04% | 0,44% | 2,01% | -0,32% | -0,16% | -2,62% | 0,77% | 0,89% | 1,02% | -0,56% | 0,23% | 2,09% | 101,25% |
| % CDI | -395,12% | 775,21% | 216,37% | 968,01% | -119,96% | -51,89% | -737,58% | 179,91% | 202,08% | 209,94% | -94,88% | 30,04% | 47,32% | 375,40% | |
| 2020 | Fundo | -0,37% | -1,92% | -12,92% | 0,10% | 1,82% | 2,23% | 3,68% | 1,05% | -1,26% | 0,93% | 4,99% | 5,02% | 2,07% | 97,13% |
| % CDI | -99,30% | -653,17% | -3.818,92% | 34,72% | 772,68% | 1.052,45% | 1.894,22% | 654,83% | -803,50% | 591,78% | 3.337,49% | 3.053,17% | 74,94% | 449,80% | |
| 2019 | Fundo | 5,13% | 1,13% | 0,94% | 0,38% | 1,36% | 2,91% | 0,82% | 1,37% | 1,20% | 3,54% | -2,93% | 3,91% | 21,37% | 93,13% |
| % CDI | 944,54% | 228,57% | 199,95% | 73,20% | 250,56% | 621,13% | 143,71% | 272,73% | 259,00% | 739,29% | -770,90% | 1.043,58% | 358,51% | 508,11% | |
| 2018 | Fundo | 3,53% | 4,21% | 5,38% | 1,34% | -1,63% | 0,52% | 1,68% | 0,65% | 0,68% | 1,25% | -0,74% | 1,81% | 20,13% | 59,13% |
| % CDI | 605,84% | 906,15% | 1.012,86% | 258,70% | -314,95% | 99,97% | 310,64% | 114,20% | 145,59% | 229,97% | -150,26% | 367,72% | 313,42% | 506,54% | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | 0,00% | 3,45% | 12,17% | 3,60% | 8,03% | -1,31% | 0,39% | 2,96% | 32,47% | 32,47% |
| % CDI | - | - | - | - | 0,00% | 426,38% | 1.526,12% | 449,12% | 1.258,79% | -203,04% | 69,41% | 550,27% | 657,90% | 657,90% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,55% | 2,74% | -0,80% | 4,87% | 14,39% | 38,56% | 42,12% | 60,26% | 88,99% | 280,97% |
| Volatilidade | NaN% | 9,59% | 10,67% | 8,43% | 6,78% | 6,00% | 6,03% | 7,51% | 7,43% | 8,00% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,85 | -1,86 | -0,62 | -0,01 | 0,80 | -0,02 | -0,03 | 0,23 | 0,92 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bahia Am Mutá Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada | 81 74,31% | 28 25,69% | 12,17% | -12,92% |
Bahia Am Mutá Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Bahia Am Mutá Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Bahia Am Mutá Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Bahia Am Mutá Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada