Basel FI Financeiro RF LP CP RL

Ativo

17.453.712/0001-69

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 668.338,03

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.44%

Índice de Sharpe 12M

-0.52

PL Médio 12M

R$ 24,14 mi

RCVM 175

22/05/2025

Composição da carteira

BASEL FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Debêntures39.44%R$ 10,29 mi
Cotas de Fundos21.07%R$ 5,50 mi
Títulos Públicos11.08%R$ 2,89 mi
Títulos de Crédito Privado1.04%R$ 271.060,60
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1.01%R$ 263.988,70
Valores a pagar0.10%R$ 25.227,04
Disponibilidades0.03%R$ 7.507,89
Ações0.03%R$ 6.663,87
Valores a receber0.00%R$ 156,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0152

Top 10

+20.73%

Maior posição

+10.38%

Posições

138

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 10,29 mi	100%	39.44%
Cotas de Fundos	R$ 5,50 mi	100%	21.07%
Títulos Públicos	R$ 2,89 mi	100%	11.08%
Títulos de Crédito Privado	R$ 271.060,60	100%	1.04%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 263.988,70	100%	1.01%
Valores a pagar	R$ 25.227,04	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 7.507,89	100%	0.03%
Ações	R$ 6.663,87	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 156,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,50%	0,13%	1,81%	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	3,67%	192,89%
2026	% CDI	98,77%	50,50%	11,03%	166,09%	30,77%	-	-	-	-	-	-	-	78,97%	101,86%
2025	Fundo	0,96%	0,99%	1,48%	1,41%	0,43%	1,31%	1,41%	1,16%	1,32%	1,29%	1,13%	1,13%	14,95%	182,52%
2025	% CDI	94,71%	100,16%	153,83%	133,26%	38,18%	119,07%	110,37%	99,68%	108,20%	101,03%	107,70%	92,49%	104,36%	103,40%
2024	Fundo	1,31%	1,02%	0,92%	0,98%	0,85%	1,02%	1,86%	0,31%	0,94%	0,99%	0,96%	0,95%	12,78%	145,78%
2024	% CDI	135,01%	127,65%	110,03%	110,25%	101,59%	129,12%	205,30%	35,75%	112,98%	106,22%	120,53%	102,11%	117,49%	102,76%
2023	Fundo	-2,14%	-0,30%	1,02%	0,77%	1,34%	1,11%	1,34%	1,64%	1,03%	1,15%	1,15%	1,08%	9,52%	117,93%
2023	% CDI	-190,77%	-32,20%	86,60%	83,83%	119,43%	103,99%	125,07%	144,44%	105,77%	114,86%	125,28%	120,68%	73,04%	99,82%
2022	Fundo	0,81%	0,84%	0,99%	0,92%	1,18%	1,15%	1,24%	1,31%	1,25%	1,19%	1,12%	1,24%	14,08%	98,98%
2022	% CDI	110,00%	111,55%	106,69%	110,78%	114,29%	113,28%	119,43%	112,11%	117,03%	116,71%	109,25%	110,52%	113,59%	106,45%
2021	Fundo	0,29%	0,38%	0,33%	0,45%	0,33%	0,52%	0,50%	0,64%	0,58%	0,65%	0,57%	0,72%	6,10%	74,43%
2021	% CDI	192,48%	281,30%	161,64%	214,76%	120,60%	170,49%	139,39%	148,46%	132,30%	133,08%	96,57%	93,24%	137,84%	103,80%
2020	Fundo	0,42%	0,32%	-2,97%	-1,46%	0,50%	0,74%	1,19%	0,65%	0,47%	0,30%	0,33%	0,38%	0,80%	64,41%
2020	% CDI	110,69%	109,07%	-877,46%	-512,58%	211,17%	347,93%	609,80%	408,51%	299,94%	192,33%	222,62%	231,38%	28,97%	99,96%
2019	Fundo	0,62%	0,51%	0,63%	0,58%	0,64%	0,51%	0,61%	0,59%	0,48%	0,24%	0,12%	0,33%	6,01%	63,10%
2019	% CDI	113,49%	103,11%	134,84%	111,16%	117,71%	109,79%	107,36%	117,00%	103,17%	49,29%	31,75%	88,18%	100,80%	105,14%
2018	Fundo	0,63%	0,40%	0,46%	-0,01%	0,52%	0,48%	0,57%	0,73%	0,59%	0,62%	0,63%	0,62%	6,40%	53,86%
2018	% CDI	107,24%	85,08%	87,28%	-2,54%	100,52%	93,66%	105,05%	128,25%	125,02%	113,61%	126,82%	125,19%	99,63%	105,57%
2017	Fundo	1,43%	1,26%	1,34%	0,84%	0,56%	1,00%	0,89%	0,94%	0,74%	0,73%	0,65%	0,65%	11,59%	44,61%
2017	% CDI	131,42%	145,81%	127,88%	106,72%	60,76%	123,97%	112,13%	117,00%	116,07%	113,11%	114,52%	120,08%	116,82%	106,45%
2016	Fundo	0,83%	0,61%	0,94%	1,28%	1,26%	1,33%	0,52%	1,59%	1,37%	1,35%	1,24%	-0,17%	12,84%	29,58%
2016	% CDI	78,85%	60,60%	80,90%	121,61%	113,39%	114,77%	47,04%	131,23%	123,52%	129,07%	119,67%	-14,91%	91,72%	101,69%
2015	Fundo	1,00%	0,89%	1,15%	1,02%	1,08%	1,16%	1,30%	1,48%	1,21%	1,22%	1,15%	1,24%	14,84%	14,84%
2015	% CDI	107,79%	108,97%	111,38%	108,07%	110,07%	108,77%	110,33%	133,62%	109,52%	109,90%	109,34%	106,60%	112,07%	112,07%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,03%	3,67%	2,32%	5,97%	13,44%	28,70%	47,90%	61,76%	75,58%	192,89%
Volatilidade	2,11%	4,31%	5,05%	3,61%	2,65%	2,21%	1,82%	1,91%	1,75%	1,48%
Índice de Sharpe	-4,83	-0,74	-0,79	-0,60	-0,52	0,15	0,61	-0,10	0,07	0,08

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Basel FI Financeiro RF LP CP RL	131 95,62%	6 4,38%	1,86%	-2,97%

Cotistas

Basel FI Financeiro RF LP CP RL

Atual

Drawdown

Basel FI Financeiro RF LP CP RL

Atual

-0.90%

Patrimônio

Basel FI Financeiro RF LP CP RL

Atual

R$ 668.338,03

Volatilidade

Basel FI Financeiro RF LP CP RL

Atual

8.06%