Apogeu FIF Cic RF Referenciado DI Resp Limitada

Ativo

17.420.249/0001-59

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 874,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.96%

Índice de Sharpe 12M

2.84

PL Médio 12M

R$ 833,59 mi

RCVM 175

02/09/2024

Composição da carteira

APOGEU FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 1,04 bi
Valores a pagar0.01%R$ 125.882,25
Disponibilidades0.01%R$ 69.477,10
Valores a receber0.00%R$ 38.201,46

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5798

Top 10

+100.00%

Maior posição

+69.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,04 bi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 125.882,25	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 69.477,10	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 38.201,46	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2836 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,20%	1,09%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,66%	194,84%
2026	% CDI	101,63%	100,29%	98,75%	100,14%	104,65%	-	-	-	-	-	-	-	100,29%	102,89%
2025	Fundo	1,06%	1,02%	0,99%	1,07%	1,16%	1,14%	1,29%	1,14%	1,25%	1,27%	1,04%	1,24%	14,58%	181,70%
2025	% CDI	104,86%	103,15%	102,54%	101,63%	102,24%	103,46%	101,34%	98,25%	102,78%	99,55%	99,03%	101,86%	101,76%	102,94%
2024	Fundo	1,04%	0,89%	0,90%	0,92%	0,96%	0,84%	1,00%	0,95%	0,87%	0,94%	0,82%	0,84%	11,53%	145,86%
2024	% CDI	107,74%	111,30%	108,39%	103,44%	115,19%	106,77%	109,81%	109,25%	103,95%	101,82%	103,32%	90,00%	106,06%	102,82%
2023	Fundo	0,01%	0,83%	1,13%	0,90%	1,18%	1,16%	1,14%	1,28%	1,07%	1,06%	1,07%	0,96%	12,46%	120,44%
2023	% CDI	1,28%	90,93%	96,29%	97,63%	105,34%	108,29%	106,63%	112,95%	109,58%	106,05%	116,71%	107,62%	95,54%	101,94%
2022	Fundo	0,87%	0,96%	0,95%	0,82%	1,19%	1,09%	1,08%	1,24%	1,13%	1,09%	1,09%	1,20%	13,47%	96,02%
2022	% CDI	118,32%	127,02%	102,44%	98,77%	114,81%	107,51%	103,90%	105,97%	105,79%	107,02%	107,09%	106,50%	108,75%	103,27%
2021	Fundo	0,13%	0,13%	0,23%	0,32%	0,34%	0,46%	0,46%	0,56%	0,59%	0,66%	0,63%	0,80%	5,44%	72,74%
2021	% CDI	83,70%	98,75%	115,81%	154,40%	124,17%	150,38%	129,23%	131,67%	132,65%	134,92%	106,92%	104,64%	122,88%	101,45%
2020	Fundo	0,38%	0,28%	-0,16%	0,02%	0,24%	0,27%	0,30%	0,21%	0,16%	0,17%	0,21%	0,22%	2,31%	63,84%
2020	% CDI	101,70%	93,70%	-47,77%	7,35%	100,95%	126,84%	152,17%	128,69%	101,15%	110,11%	138,55%	136,32%	83,85%	99,08%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,47%	0,35%	0,35%	5,89%	60,13%
2019	% CDI	99,58%	100,04%	99,31%	99,99%	99,62%	99,24%	99,63%	100,00%	100,46%	98,87%	93,03%	94,03%	98,84%	100,19%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,52%	0,51%	0,44%	0,58%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,37%	51,22%
2018	% CDI	99,54%	98,93%	98,21%	98,93%	84,12%	112,91%	99,56%	100,41%	100,05%	99,82%	99,41%	99,33%	99,26%	100,41%
2017	Fundo	1,10%	0,88%	1,07%	0,79%	0,95%	0,83%	0,80%	0,81%	0,64%	0,65%	0,57%	0,53%	10,04%	42,16%
2017	% CDI	101,05%	101,69%	101,43%	101,15%	102,57%	102,51%	100,48%	100,49%	100,45%	100,85%	99,97%	99,41%	101,17%	100,62%
2016	Fundo	1,06%	1,00%	1,16%	1,07%	1,11%	1,18%	1,13%	1,23%	1,11%	1,06%	1,05%	1,13%	14,13%	29,19%
2016	% CDI	100,91%	99,96%	100,19%	101,70%	100,63%	101,25%	101,70%	101,19%	100,37%	100,90%	101,11%	100,32%	100,91%	100,34%
2015	Fundo	0,90%	0,83%	1,05%	0,77%	1,00%	1,08%	1,20%	1,13%	1,14%	1,12%	1,07%	1,18%	13,20%	13,20%
2015	% CDI	97,07%	101,73%	101,18%	81,52%	101,35%	101,57%	101,80%	101,61%	102,90%	100,90%	101,17%	101,49%	99,70%	99,70%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,66%	3,20%	6,90%	14,96%	28,69%	45,87%	64,33%	78,44%	194,84%
Volatilidade	0,04%	0,05%	0,05%	0,04%	0,05%	0,14%	0,13%	0,37%	0,36%	0,35%
Índice de Sharpe	17,94	0,93	-1,59	1,45	2,84	2,35	4,43	0,70	1,35	0,60

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Apogeu FIF Cic RF Referenciado DI Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,29%	-0,16%

Cotistas

Apogeu FIF Cic RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

Drawdown

Apogeu FIF Cic RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Apogeu FIF Cic RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

R$ 874,70 mi

Volatilidade

Apogeu FIF Cic RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.04%