Bnp Paribas Tiradentes Classe de Investimento RF CP RL

Ativo

17.412.138/0001-09

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.03%

Índice de Sharpe 12M

4.93

PL Médio 12M

R$ 219,88 mi

RCVM 175

31/01/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS TIRADENTES CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos90.58%R$ 52,03 mi
Operações Compromissadas9.36%R$ 5,38 mi
Valores a pagar0.04%R$ 25.049,28
Disponibilidades0.02%R$ 9.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2958

Top 10

+100.00%

Maior posição

+46.23%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 52,03 mi	100%	90.58%
Operações Compromissadas	R$ 5,38 mi	100%	9.36%
Valores a pagar	R$ 25.049,28	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 9.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2830 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,01%	1,25%	0,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	3,99%	208,27%
2026	% CDI	101,47%	101,23%	102,79%	91,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,44%	111,07%
2025	Fundo	1,04%	1,06%	0,99%	1,08%	1,17%	1,13%	1,32%	1,21%	1,24%	1,29%	1,07%	1,24%	14,76%	196,44%
2025	% CDI	103,05%	107,96%	102,49%	102,73%	102,39%	102,93%	103,19%	104,08%	101,69%	101,41%	101,58%	101,51%	103,03%	111,29%
2024	Fundo	1,04%	0,82%	0,84%	1,04%	0,92%	0,92%	1,04%	1,05%	0,90%	0,98%	0,83%	0,97%	11,95%	158,31%
2024	% CDI	107,69%	102,12%	101,50%	117,10%	110,33%	116,74%	114,86%	121,35%	107,61%	105,27%	104,55%	103,69%	109,91%	111,59%
2023	Fundo	1,22%	1,00%	1,14%	0,99%	1,20%	1,16%	1,27%	1,22%	1,10%	1,07%	0,99%	1,04%	14,26%	130,73%
2023	% CDI	108,28%	109,39%	97,29%	108,17%	107,22%	107,96%	118,04%	107,58%	112,95%	106,85%	107,68%	116,67%	109,33%	110,65%
2022	Fundo	0,81%	0,83%	1,03%	0,96%	1,16%	1,15%	1,14%	1,28%	1,20%	1,12%	1,12%	1,22%	13,82%	101,94%
2022	% CDI	110,47%	110,12%	110,85%	115,05%	111,95%	113,18%	110,00%	109,47%	111,68%	109,81%	109,83%	108,71%	111,51%	109,64%
2021	Fundo	0,20%	0,14%	0,06%	0,27%	0,37%	0,41%	0,40%	0,60%	0,54%	0,58%	1,07%	0,88%	5,64%	77,43%
2021	% CDI	135,37%	100,99%	28,11%	129,86%	135,20%	134,18%	113,58%	139,25%	122,11%	118,80%	181,93%	114,47%	127,59%	107,98%
2020	Fundo	0,39%	0,24%	0,34%	0,10%	0,31%	0,29%	0,24%	0,17%	0,11%	0,14%	0,16%	0,25%	2,76%	67,95%
2020	% CDI	102,65%	80,56%	101,84%	33,71%	131,50%	134,90%	122,34%	107,55%	72,06%	88,19%	107,60%	149,82%	100,18%	105,46%
2019	Fundo	0,56%	0,50%	0,48%	0,54%	0,57%	0,50%	0,62%	0,52%	0,47%	0,48%	0,35%	0,39%	6,14%	63,43%
2019	% CDI	102,27%	102,21%	103,14%	103,95%	104,37%	105,59%	110,01%	103,13%	101,91%	100,95%	90,95%	103,58%	103,07%	105,69%
2018	Fundo	0,60%	0,47%	0,55%	0,53%	0,54%	0,53%	0,55%	0,58%	0,48%	0,56%	0,51%	0,50%	6,60%	53,97%
2018	% CDI	102,59%	101,79%	102,83%	102,93%	104,98%	102,35%	102,11%	102,87%	102,66%	102,53%	102,61%	102,20%	102,79%	105,80%
2017	Fundo	1,13%	0,90%	1,11%	0,82%	0,99%	0,87%	0,86%	0,85%	0,69%	0,70%	0,61%	0,56%	10,57%	44,44%
2017	% CDI	104,37%	104,18%	105,95%	105,00%	107,11%	108,08%	107,33%	105,61%	108,94%	108,40%	107,48%	103,82%	106,54%	106,05%
2016	Fundo	1,08%	1,05%	1,20%	1,10%	1,16%	1,21%	1,19%	1,26%	1,14%	1,10%	1,09%	1,19%	14,69%	30,63%
2016	% CDI	102,49%	104,86%	103,62%	104,23%	105,16%	104,64%	107,14%	104,03%	102,91%	105,36%	105,06%	105,99%	104,91%	105,28%
2015	Fundo	0,93%	0,87%	1,09%	1,00%	1,03%	1,12%	1,24%	1,17%	1,18%	1,15%	1,10%	1,21%	13,90%	13,90%
2015	% CDI	100,00%	105,83%	105,31%	105,32%	105,09%	105,00%	105,13%	106,01%	106,78%	103,83%	103,89%	103,84%	104,98%	104,98%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,50%	3,99%	3,41%	7,12%	15,03%	29,33%	46,82%	68,22%	82,61%	208,27%
Volatilidade	0,24%	0,10%	0,10%	0,07%	0,06%	0,13%	0,16%	0,16%	0,21%	0,28%
Índice de Sharpe	-5,44	0,68	0,39	1,99	4,93	5,08	5,35	6,28	5,29	2,47

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Tiradentes Classe de Investimento RF CP RL	136 100,00%	0 0,00%	1,32%	0,06%

Cotistas

Bnp Paribas Tiradentes Classe de Investimento RF CP RL

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Tiradentes Classe de Investimento RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Tiradentes Classe de Investimento RF CP RL

Atual

R$ 0,00

Volatilidade

Bnp Paribas Tiradentes Classe de Investimento RF CP RL

Atual

0.17%