Bebual Suisse FIF Multimercado CP RL

Ativo

17.381.743/0001-51

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 9,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.82%

Índice de Sharpe 12M

-3.39

PL Médio 12M

R$ 29,39 mi

RCVM 175

24/04/2024

Composição da carteira

BEBUAL SUISSE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos98.88%R$ 11,47 mi
Títulos Públicos0.80%R$ 93.252,79
Valores a pagar0.13%R$ 15.229,11
Disponibilidades0.09%R$ 10.616,40
Valores a receber0.05%R$ 5.372,08
Debêntures0.04%R$ 5.083,09

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1067

Top 10

+95.49%

Maior posição

+15.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 11,47 mi	100%	98.88%
Títulos Públicos	R$ 93.252,79	100%	0.80%
Valores a pagar	R$ 15.229,11	100%	0.13%
Disponibilidades	R$ 10.616,40	100%	0.09%
Valores a receber	R$ 5.372,08	100%	0.05%
Debêntures	R$ 5.083,09	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,55%	0,02%	0,93%	-0,01%	-0,32%	-	-	-	-	-	-	-	1,17%	140,12%
2026	% CDI	47,16%	2,13%	76,62%	-1,27%	-296,08%	-	-	-	-	-	-	-	25,14%	73,99%
2025	Fundo	0,75%	-1,26%	-0,05%	1,55%	0,73%	1,11%	-0,04%	0,70%	0,27%	0,06%	2,01%	0,56%	6,53%	137,34%
2025	% CDI	73,57%	-127,94%	-4,92%	147,04%	63,87%	101,14%	-3,21%	60,14%	22,04%	4,59%	190,62%	45,79%	45,57%	77,81%
2024	Fundo	-0,29%	0,82%	1,60%	-1,12%	-0,04%	-1,17%	0,63%	-1,83%	-0,76%	0,78%	0,00%	0,45%	-0,97%	122,80%
2024	% CDI	-29,96%	102,66%	192,31%	-126,68%	-4,80%	-148,17%	69,41%	-211,41%	-90,63%	84,34%	0,61%	48,72%	-8,94%	86,56%
2023	Fundo	1,15%	0,36%	0,44%	0,50%	0,57%	0,57%	0,93%	-0,18%	-0,10%	-0,82%	2,24%	2,74%	8,67%	124,99%
2023	% CDI	102,47%	38,73%	37,54%	54,79%	50,85%	53,52%	86,40%	-16,10%	-10,78%	-82,24%	244,43%	306,68%	66,48%	105,79%
2022	Fundo	0,10%	0,56%	2,09%	0,58%	0,57%	0,25%	0,77%	1,48%	1,40%	1,33%	-1,08%	0,74%	9,11%	107,04%
2022	% CDI	13,66%	74,60%	225,04%	69,26%	54,83%	24,52%	74,41%	126,88%	130,71%	130,39%	-105,70%	65,65%	73,54%	115,12%
2021	Fundo	-0,27%	0,17%	-0,13%	1,33%	0,71%	0,34%	-0,85%	-0,06%	-0,45%	-1,12%	0,21%	1,61%	1,45%	89,75%
2021	% CDI	-182,60%	125,07%	-65,96%	637,81%	261,50%	111,20%	-240,26%	-15,02%	-101,21%	-230,42%	36,01%	209,93%	32,80%	125,17%
2020	Fundo	0,60%	-1,42%	-6,63%	3,05%	2,00%	2,14%	2,86%	0,70%	-1,53%	-0,03%	2,47%	2,73%	6,67%	87,04%
2020	% CDI	158,18%	-485,09%	-1.959,88%	1.069,42%	846,20%	1.006,29%	1.470,96%	436,06%	-975,72%	-21,61%	1.653,13%	1.659,30%	241,90%	135,09%
2019	Fundo	3,58%	-0,13%	0,01%	0,85%	1,15%	1,81%	0,60%	1,21%	0,96%	1,74%	-0,21%	2,64%	15,07%	75,34%
2019	% CDI	659,54%	-26,57%	2,52%	164,27%	211,20%	385,06%	105,24%	240,97%	206,39%	362,70%	-55,87%	703,57%	252,91%	125,53%
2018	Fundo	2,51%	0,30%	0,56%	0,34%	-1,46%	-0,23%	1,41%	0,05%	0,37%	2,56%	0,65%	0,06%	7,29%	52,37%
2018	% CDI	430,52%	64,06%	105,75%	65,81%	-282,06%	-43,98%	260,17%	7,99%	80,02%	472,29%	132,09%	11,60%	113,58%	102,66%
2017	Fundo	2,02%	2,20%	1,42%	0,47%	-0,73%	0,87%	2,17%	1,18%	1,71%	0,19%	-0,04%	1,23%	13,40%	42,01%
2017	% CDI	185,97%	254,58%	134,73%	60,31%	-78,76%	107,86%	272,79%	147,14%	268,10%	30,01%	-7,45%	228,20%	135,01%	100,26%
2016	Fundo	1,44%	1,01%	0,54%	0,75%	0,94%	0,03%	1,51%	1,19%	1,39%	1,34%	0,24%	1,87%	12,97%	25,23%
2016	% CDI	136,84%	100,79%	46,96%	71,37%	85,07%	2,74%	136,45%	98,10%	125,78%	127,96%	23,57%	166,40%	92,62%	86,74%
2015	Fundo	-0,08%	0,59%	1,01%	-0,51%	1,35%	0,16%	1,58%	1,46%	1,69%	1,25%	0,69%	1,18%	10,86%	10,86%
2015	% CDI	-8,35%	72,31%	97,61%	-53,39%	137,31%	14,70%	134,44%	131,93%	152,31%	113,00%	65,66%	101,42%	82,02%	82,02%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,32%	1,17%	0,65%	3,04%	6,82%	5,17%	12,92%	22,37%	27,30%	140,12%
Volatilidade	1,37%	2,40%	2,63%	2,30%	2,38%	4,18%	3,80%	3,48%	3,58%	4,35%
Índice de Sharpe	-34,55	-4,57	-4,46	-3,60	-3,39	-2,54	-2,29	-2,27	-1,91	-0,41

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bebual Suisse FIF Multimercado CP RL	104 75,91%	33 24,09%	3,58%	-6,63%

Cotistas

Bebual Suisse FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Bebual Suisse FIF Multimercado CP RL

Atual

-0.76%

Patrimônio

Bebual Suisse FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 9,51 mi

Volatilidade

Bebual Suisse FIF Multimercado CP RL

Atual

2.33%