Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Franklin Templeton Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 68,87 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.36%
Índice de Sharpe 12M
-1.05
PL Médio 12M
R$ 87,88 mi
RCVM 175
26/06/2025
WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1269
Top 10
+62.82%
Maior posição
+26.84%
Posições
100
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 24,92 mi | 100% | 35.76% |
Operações Compromissadas | R$ 15,56 mi | 100% | 22.32% |
Debêntures | R$ 14,14 mi | 100% | 20.28% |
Cotas de Fundos | R$ 3,95 mi | 100% | 5.67% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 35.382,69 | 100% | 0.05% |
Valores a pagar | R$ 24.741,94 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 17.195,49 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.01% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2.284,38 | 100% | 0.00% |
Ações | R$ 455,84 | 100% | 0.00% |
Opções - Posições titulares | R$ 17,26 | 100% | 0.00% |
Opções - Posições lançadas | R$ 17,26 | 100% | 0.00% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,28% | 0,94% | 0,88% | 1,11% | 0,03% | - | - | - | - | - | - | - | 4,31% | 236,72% |
| % CDI | 110,13% | 94,13% | 72,22% | 102,15% | 62,30% | - | - | - | - | - | - | - | 93,82% | 125,10% | |
| 2025 | Fundo | 1,02% | 1,03% | 0,97% | 1,18% | 1,11% | 1,13% | 1,18% | 1,20% | 1,21% | 1,30% | 1,05% | 1,14% | 14,38% | 222,80% |
| % CDI | 100,43% | 104,80% | 100,74% | 111,33% | 97,58% | 102,98% | 92,45% | 103,01% | 98,98% | 101,89% | 100,09% | 93,29% | 100,42% | 126,22% | |
| 2024 | Fundo | 1,04% | 0,79% | 0,85% | 0,68% | 0,90% | 0,69% | 1,07% | 0,80% | 0,79% | 0,83% | 0,73% | 0,76% | 10,38% | 182,21% |
| % CDI | 107,12% | 99,00% | 101,71% | 76,15% | 107,58% | 87,84% | 117,55% | 92,17% | 94,97% | 89,56% | 91,84% | 81,90% | 95,45% | 128,44% | |
| 2023 | Fundo | 0,16% | 0,50% | 0,94% | 0,80% | 0,70% | 1,24% | 1,21% | 1,04% | 0,89% | 0,87% | 1,23% | 1,00% | 11,11% | 155,67% |
| % CDI | 14,51% | 54,18% | 79,63% | 87,45% | 62,31% | 115,44% | 112,93% | 91,86% | 91,60% | 86,92% | 134,69% | 111,78% | 85,18% | 131,76% | |
| 2022 | Fundo | 0,66% | 0,80% | 0,61% | 1,06% | 1,07% | 0,99% | 1,02% | 1,20% | 1,16% | 1,02% | 0,68% | 1,68% | 12,63% | 130,11% |
| % CDI | 90,13% | 106,45% | 65,94% | 127,37% | 103,51% | 97,98% | 98,30% | 103,04% | 108,28% | 99,76% | 66,37% | 149,22% | 101,93% | 139,93% | |
| 2021 | Fundo | -0,38% | -0,67% | -0,19% | 0,44% | 0,26% | 0,30% | 0,07% | 0,03% | 0,29% | 0,05% | 0,67% | 0,83% | 1,72% | 104,31% |
| % CDI | -251,09% | -499,29% | -92,10% | 211,85% | 96,37% | 97,92% | 19,21% | 7,50% | 66,55% | 11,14% | 113,89% | 108,27% | 38,95% | 145,47% | |
| 2020 | Fundo | 0,49% | 0,61% | -4,83% | 0,89% | 1,37% | 1,39% | 3,22% | -0,94% | -0,77% | 0,00% | 1,25% | 3,45% | 6,05% | 100,84% |
| % CDI | 130,46% | 207,47% | -1.426,79% | 313,68% | 581,29% | 655,14% | 1.657,48% | -590,41% | -490,23% | 2,98% | 837,83% | 2.100,48% | 219,48% | 156,52% | |
| 2019 | Fundo | 2,88% | 0,44% | 0,58% | 1,05% | 2,58% | 2,54% | 1,00% | -0,07% | 1,91% | 2,25% | -1,48% | 1,27% | 15,88% | 89,38% |
| % CDI | 529,45% | 88,45% | 122,77% | 202,76% | 474,95% | 541,07% | 175,59% | -14,39% | 411,16% | 469,06% | -389,38% | 338,57% | 266,50% | 148,93% | |
| 2018 | Fundo | 2,26% | 0,90% | 1,23% | 0,24% | -2,23% | -0,24% | 1,98% | -0,50% | 0,54% | 5,00% | 1,05% | 1,73% | 12,47% | 63,42% |
| % CDI | 387,49% | 194,50% | 232,20% | 45,73% | -431,37% | -45,53% | 365,55% | -88,57% | 116,16% | 920,06% | 213,53% | 351,50% | 194,18% | 124,32% | |
| 2017 | Fundo | 1,66% | 1,91% | 1,19% | 0,34% | -0,34% | 0,96% | 2,99% | 1,20% | 1,52% | -0,14% | -0,25% | 1,07% | 12,76% | 45,31% |
| % CDI | 153,11% | 221,47% | 113,29% | 43,46% | -36,35% | 118,63% | 375,56% | 149,88% | 238,60% | -22,40% | -43,27% | 199,00% | 128,58% | 108,12% | |
| 2016 | Fundo | 2,10% | 1,47% | 2,38% | 1,29% | 1,13% | 1,03% | 1,53% | 1,45% | 1,60% | 1,10% | 0,08% | 1,61% | 18,11% | 28,86% |
| % CDI | 198,64% | 147,22% | 205,19% | 122,71% | 101,79% | 89,04% | 138,54% | 119,25% | 144,20% | 105,19% | 7,37% | 143,76% | 129,34% | 99,21% | |
| 2015 | Fundo | 2,25% | 0,57% | 0,04% | 1,84% | 2,08% | 0,21% | 0,22% | -1,89% | -0,65% | 1,86% | 0,99% | 1,29% | 9,11% | 9,11% |
| % CDI | 241,78% | 69,84% | 4,29% | 194,53% | 211,76% | 19,91% | 19,04% | -170,26% | -58,76% | 168,16% | 93,60% | 111,01% | 68,78% | 68,78% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,03% | 4,31% | 2,83% | 6,52% | 14,36% | 27,46% | 42,63% | 59,51% | 69,25% | 236,72% |
| Volatilidade | NaN% | 0,57% | 0,64% | 0,51% | 0,41% | 0,72% | 0,74% | 0,80% | 0,87% | 4,09% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,82 | -3,00 | -1,60 | -1,05 | -0,29 | -0,34 | -0,73 | -0,82 | 0,37 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset Tropical FI Financeiro Ci RF Resp Limitada | 121 88,32% | 16 11,68% | 5,00% | -4,83% |
Western Asset Tropical FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
Western Asset Tropical FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
Western Asset Tropical FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
Western Asset Tropical FI Financeiro Ci RF Resp Limitada