Safra Capital Market Premium FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Ativo

17.254.044/0001-40

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

381

Patrimônio Líquido

R$ 5,54 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.89%

Índice de Sharpe 12M

0.27

PL Médio 12M

R$ 6,09 bi

RCVM 175

28/03/2025

Composição da carteira

SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 5,96 bi
Valores a pagar0.01%R$ 788.292,57
Disponibilidades0.00%R$ 271.461,71
Valores a receber0.00%R$ 8.620,69

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9996

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 5,96 bi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 788.292,57	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 271.461,71	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 8.620,69	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,20%	1,07%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,75%	198,49%
2026	% CDI	100,65%	100,14%	99,08%	98,59%	103,99%	-	-	-	-	-	-	-	99,81%	104,65%
2025	Fundo	1,08%	1,00%	0,97%	1,05%	1,16%	1,11%	1,29%	1,17%	1,22%	1,28%	1,06%	1,23%	14,48%	184,95%
2025	% CDI	106,55%	101,22%	100,30%	99,44%	101,46%	101,02%	101,08%	100,33%	100,08%	100,15%	100,42%	100,75%	101,08%	104,78%
2024	Fundo	1,01%	0,84%	0,89%	0,92%	0,85%	0,82%	0,94%	0,92%	0,85%	0,95%	0,82%	0,86%	11,19%	148,91%
2024	% CDI	104,06%	104,85%	107,05%	103,77%	102,54%	103,72%	103,44%	105,58%	101,63%	102,57%	102,92%	91,98%	102,90%	104,96%
2023	Fundo	1,15%	0,82%	1,09%	0,79%	1,15%	1,10%	1,14%	1,29%	1,07%	1,10%	0,98%	0,96%	13,41%	123,86%
2023	% CDI	102,15%	89,49%	93,18%	85,96%	102,78%	102,92%	106,71%	113,36%	110,20%	109,88%	107,46%	106,77%	102,85%	104,84%
2022	Fundo	0,80%	0,83%	1,08%	0,89%	1,13%	1,08%	1,10%	1,23%	1,14%	1,08%	1,13%	1,19%	13,41%	97,39%
2022	% CDI	108,57%	109,31%	116,39%	106,29%	109,11%	106,82%	105,86%	105,17%	106,34%	105,40%	110,45%	105,74%	108,26%	104,74%
2021	Fundo	0,22%	0,22%	0,59%	0,42%	0,43%	0,42%	0,46%	0,53%	0,64%	0,53%	0,74%	0,87%	6,25%	74,04%
2021	% CDI	149,71%	164,02%	295,01%	202,08%	160,64%	137,36%	128,57%	123,02%	145,33%	108,38%	126,55%	113,70%	141,39%	103,26%
2020	Fundo	0,41%	0,30%	-2,06%	-0,29%	0,57%	0,35%	0,54%	0,37%	0,27%	0,26%	0,42%	0,43%	1,56%	63,80%
2020	% CDI	107,75%	100,99%	-609,54%	-101,30%	243,60%	167,09%	279,59%	229,01%	175,11%	168,49%	280,48%	259,78%	56,49%	99,01%
2019	Fundo	0,55%	0,52%	0,48%	0,53%	0,55%	0,47%	0,59%	0,51%	0,47%	0,35%	0,20%	0,34%	5,67%	61,28%
2019	% CDI	102,12%	104,78%	101,39%	101,38%	100,53%	100,09%	103,13%	100,76%	100,76%	72,05%	52,53%	91,02%	95,20%	102,11%
2018	Fundo	0,59%	0,48%	0,55%	0,53%	0,52%	0,52%	0,56%	0,58%	0,48%	0,55%	0,50%	0,51%	6,56%	52,62%
2018	% CDI	101,45%	102,60%	102,92%	101,67%	101,24%	101,27%	102,92%	102,21%	101,80%	101,41%	102,10%	103,16%	102,11%	103,15%
2017	Fundo	1,11%	0,92%	1,08%	0,80%	0,94%	0,83%	0,82%	0,82%	0,66%	0,65%	0,57%	0,54%	10,19%	43,23%
2017	% CDI	102,37%	106,26%	103,05%	102,49%	102,07%	102,32%	102,96%	102,15%	102,80%	101,55%	100,74%	100,48%	102,69%	103,17%
2016	Fundo	1,08%	1,02%	1,19%	1,08%	1,14%	1,19%	1,14%	1,24%	1,13%	1,07%	1,06%	1,15%	14,36%	29,98%
2016	% CDI	102,37%	101,94%	102,45%	102,56%	102,59%	102,69%	102,59%	102,30%	101,96%	102,18%	102,27%	102,83%	102,55%	103,06%
2015	Fundo	0,92%	0,84%	1,07%	0,98%	1,02%	1,11%	1,22%	1,15%	1,15%	1,14%	1,09%	1,20%	13,66%	13,66%
2015	% CDI	98,53%	103,19%	103,10%	102,91%	103,72%	104,03%	103,64%	103,86%	103,52%	102,69%	103,02%	103,56%	103,22%	103,22%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,75%	3,20%	6,87%	14,89%	28,37%	45,18%	65,03%	79,46%	198,49%
Volatilidade	0,06%	0,03%	0,04%	0,03%	0,23%	0,19%	0,16%	0,15%	0,20%	0,53%
Índice de Sharpe	10,70	-0,91	-2,40	0,30	0,27	0,76	2,37	2,45	3,03	0,55

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Capital Market Premium FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,29%	-2,06%

Cotistas

Safra Capital Market Premium FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

381

Drawdown

Safra Capital Market Premium FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Capital Market Premium FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

R$ 5,54 bi

Volatilidade

Safra Capital Market Premium FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

0.05%