Safra Extra 180 FIF Classe de Investimento RF CP RL

Ativo

17.254.017/0001-78

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 95,06 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.96%

Índice de Sharpe 12M

0.72

PL Médio 12M

R$ 88,68 mi

RCVM 175

28/02/2025

Composição da carteira

SAFRA EXTRA 180 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos50.97%R$ 46,41 mi
Operações Compromissadas37.14%R$ 33,81 mi
Cotas de Fundos6.83%R$ 6,22 mi
Debêntures2.69%R$ 2,45 mi
Títulos de Crédito Privado2.32%R$ 2,12 mi
Valores a pagar0.03%R$ 28.543,50
Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 491,01

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2443

Top 10

+99.88%

Maior posição

+37.14%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 46,41 mi	100%	50.97%
Operações Compromissadas	R$ 33,81 mi	100%	37.14%
Cotas de Fundos	R$ 6,22 mi	100%	6.83%
Debêntures	R$ 2,45 mi	100%	2.69%
Títulos de Crédito Privado	R$ 2,12 mi	100%	2.32%
Valores a pagar	R$ 28.543,50	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 491,01	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,99%	1,23%	1,08%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,74%	199,40%
2026	% CDI	99,06%	99,16%	101,29%	98,78%	98,94%	-	-	-	-	-	-	-	99,58%	105,12%
2025	Fundo	1,11%	0,99%	0,96%	1,09%	1,16%	1,22%	1,28%	1,15%	1,21%	1,26%	1,04%	1,26%	14,62%	185,85%
2025	% CDI	109,23%	100,68%	99,59%	102,80%	101,65%	111,22%	100,41%	99,10%	99,40%	98,50%	99,14%	103,13%	102,10%	105,29%
2024	Fundo	1,01%	0,86%	0,96%	0,90%	0,80%	0,80%	0,95%	0,90%	0,80%	0,92%	0,79%	0,74%	10,94%	149,38%
2024	% CDI	104,07%	107,32%	115,22%	100,97%	96,39%	101,50%	104,63%	103,75%	95,31%	99,53%	99,35%	79,94%	100,54%	105,29%
2023	Fundo	1,23%	0,64%	0,32%	0,68%	0,56%	1,10%	0,95%	1,25%	1,05%	0,72%	0,99%	0,92%	10,91%	124,80%
2023	% CDI	109,06%	69,19%	27,48%	74,58%	50,27%	102,72%	88,37%	109,61%	107,63%	72,34%	107,76%	103,03%	83,68%	105,63%
2022	Fundo	0,85%	0,89%	1,02%	0,93%	1,16%	1,10%	1,13%	1,33%	1,17%	1,09%	1,12%	1,17%	13,75%	102,68%
2022	% CDI	116,13%	117,99%	109,88%	111,06%	112,17%	108,27%	109,28%	114,08%	108,78%	107,14%	109,51%	103,74%	110,97%	110,43%
2021	Fundo	0,21%	0,39%	0,80%	0,45%	0,53%	0,48%	0,55%	0,70%	0,74%	0,61%	0,68%	0,83%	7,20%	78,18%
2021	% CDI	140,39%	292,64%	397,50%	214,45%	197,16%	157,51%	154,29%	162,79%	168,46%	125,74%	115,35%	107,92%	162,75%	109,03%
2020	Fundo	0,44%	0,32%	-2,41%	-0,01%	0,78%	0,42%	0,76%	0,57%	0,34%	0,62%	0,60%	0,42%	2,86%	66,21%
2020	% CDI	116,85%	110,04%	-713,23%	-2,21%	332,56%	197,08%	391,85%	357,98%	214,85%	394,90%	400,23%	258,13%	103,54%	102,77%
2019	Fundo	0,57%	0,54%	0,48%	0,54%	0,55%	0,48%	0,61%	0,51%	0,44%	0,05%	-0,04%	0,31%	5,13%	61,60%
2019	% CDI	104,50%	108,44%	102,50%	103,98%	101,29%	102,34%	106,65%	101,53%	93,95%	9,71%	-9,97%	82,35%	86,15%	102,64%
2018	Fundo	0,60%	0,50%	0,56%	0,53%	0,52%	0,53%	0,57%	0,59%	0,49%	0,56%	0,51%	0,53%	6,69%	53,71%
2018	% CDI	103,43%	107,32%	105,99%	102,04%	101,30%	103,12%	104,34%	104,04%	104,37%	102,74%	103,45%	106,50%	104,13%	105,27%
2017	Fundo	1,13%	0,94%	1,10%	0,82%	0,97%	0,83%	0,83%	0,83%	0,66%	0,65%	0,57%	0,54%	10,32%	44,07%
2017	% CDI	103,90%	108,77%	104,36%	104,07%	104,68%	102,95%	103,90%	103,68%	103,18%	101,56%	100,82%	100,00%	103,94%	105,18%
2016	Fundo	1,09%	1,04%	1,25%	1,11%	1,16%	1,22%	1,15%	1,26%	1,14%	1,08%	1,07%	1,17%	14,63%	30,60%
2016	% CDI	103,57%	103,52%	107,84%	105,24%	104,65%	104,79%	104,00%	103,59%	102,93%	103,14%	102,88%	104,18%	104,49%	105,18%
2015	Fundo	0,93%	0,86%	1,09%	1,00%	1,05%	1,12%	1,23%	1,17%	1,17%	1,15%	1,11%	1,24%	13,93%	13,93%
2015	% CDI	99,63%	105,09%	105,47%	105,25%	106,83%	105,09%	104,24%	105,74%	105,89%	103,86%	104,88%	106,82%	105,25%	105,25%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,74%	3,21%	6,87%	14,96%	28,17%	43,28%	61,50%	76,53%	199,40%
Volatilidade	0,00%	0,14%	0,17%	0,13%	0,28%	0,24%	0,41%	0,42%	0,40%	0,64%
Índice de Sharpe	-35,82	0,88	1,51	1,23	0,72	0,33	-0,23	-0,54	0,62	0,52

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Extra 180 FIF Classe de Investimento RF CP RL	134 97,81%	3 2,19%	1,33%	-2,41%

Cotistas

Safra Extra 180 FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual

Drawdown

Safra Extra 180 FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Extra 180 FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual

R$ 95,06 mi

Volatilidade

Safra Extra 180 FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual

0.22%