Safra Carteira Premium FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Ativo

17.253.869/0001-40

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

164

Patrimônio Líquido

R$ 363,88 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.59%

Índice de Sharpe 12M

-1.69

PL Médio 12M

R$ 417,94 mi

RCVM 175

28/02/2025

Composição da carteira

SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos68.86%R$ 266,30 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF4.27%R$ 16,52 mi
Ações2.65%R$ 10,26 mi
Cotas de Fundos1.31%R$ 5,08 mi
Opções - Posições titulares1.14%R$ 4,41 mi
Opções - Posições lançadas0.79%R$ 3,06 mi
Valores a receber0.16%R$ 625.659,88
Valores a pagar0.16%R$ 619.951,17
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.12%R$ 471.590,02
Disponibilidades0.00%R$ 15.738,06

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1146

Top 10

+74.19%

Maior posição

+24.47%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 266,30 mi	100%	68.86%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,52 mi	100%	4.27%
Ações	R$ 10,26 mi	100%	2.65%
Cotas de Fundos	R$ 5,08 mi	100%	1.31%
Opções - Posições titulares	R$ 4,41 mi	100%	1.14%
Opções - Posições lançadas	R$ 3,06 mi	100%	0.79%
Valores a receber	R$ 625.659,88	100%	0.16%
Valores a pagar	R$ 619.951,17	100%	0.16%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 471.590,02	100%	0.12%
Disponibilidades	R$ 15.738,06	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,42%	1,08%	0,41%	1,15%	0,30%	-	-	-	-	-	-	-	4,42%	189,97%
2026	% CDI	121,76%	108,51%	33,99%	105,11%	138,08%	-	-	-	-	-	-	-	92,90%	100,15%
2025	Fundo	0,82%	0,73%	0,64%	1,42%	1,15%	1,20%	1,20%	1,09%	1,00%	0,72%	1,17%	1,09%	12,93%	177,68%
2025	% CDI	80,66%	74,24%	66,27%	134,41%	100,69%	109,75%	94,08%	93,57%	82,17%	56,49%	110,90%	89,02%	90,26%	100,66%
2024	Fundo	0,74%	0,73%	0,75%	0,78%	0,81%	0,91%	0,92%	0,77%	0,81%	0,86%	1,01%	1,22%	10,79%	145,89%
2024	% CDI	76,21%	91,06%	90,00%	87,87%	96,72%	115,99%	100,99%	88,38%	96,69%	93,11%	127,15%	130,56%	99,21%	102,84%
2023	Fundo	0,95%	0,86%	0,97%	0,76%	1,10%	1,07%	1,00%	0,93%	1,01%	0,87%	0,89%	0,98%	11,98%	121,94%
2023	% CDI	84,27%	93,18%	82,34%	82,85%	97,51%	99,81%	93,27%	81,44%	103,55%	87,60%	96,65%	109,72%	91,88%	103,22%
2022	Fundo	1,00%	0,83%	1,29%	1,37%	1,11%	1,25%	0,82%	1,40%	1,41%	0,84%	0,82%	1,05%	14,01%	98,20%
2022	% CDI	137,14%	109,53%	139,44%	164,34%	106,93%	122,66%	79,00%	119,99%	131,60%	82,15%	80,06%	93,88%	113,08%	105,61%
2021	Fundo	-0,26%	-0,07%	0,31%	0,25%	0,32%	0,42%	-0,09%	0,31%	0,33%	0,00%	0,33%	0,73%	2,61%	73,84%
2021	% CDI	-175,78%	-52,26%	152,69%	119,25%	118,48%	137,78%	-25,93%	72,68%	75,42%	0,56%	56,44%	95,48%	59,07%	102,98%
2020	Fundo	0,48%	-0,01%	0,15%	0,24%	0,46%	0,28%	0,53%	0,03%	-0,62%	0,16%	0,57%	0,76%	3,08%	69,41%
2020	% CDI	126,22%	-3,98%	44,66%	85,87%	194,64%	131,03%	274,56%	20,98%	-393,88%	100,68%	383,71%	464,62%	111,56%	107,73%
2019	Fundo	0,87%	0,30%	0,24%	0,51%	0,60%	0,65%	0,46%	0,58%	0,64%	0,61%	0,21%	0,61%	6,46%	64,36%
2019	% CDI	160,32%	60,97%	50,69%	97,89%	109,98%	139,08%	81,34%	114,87%	137,68%	126,91%	55,76%	163,28%	108,33%	107,23%
2018	Fundo	1,25%	0,24%	0,50%	0,31%	-0,81%	0,30%	0,80%	0,55%	0,61%	0,89%	0,69%	0,36%	5,83%	54,39%
2018	% CDI	214,51%	52,06%	93,32%	60,26%	-156,31%	57,84%	147,20%	97,60%	131,04%	164,11%	139,43%	72,78%	90,82%	106,61%
2017	Fundo	1,31%	1,06%	1,15%	0,59%	0,26%	1,05%	1,30%	1,08%	0,71%	0,72%	0,44%	0,88%	11,06%	45,88%
2017	% CDI	120,42%	123,10%	109,39%	74,95%	28,10%	130,03%	162,90%	134,17%	111,17%	111,79%	77,55%	164,57%	111,46%	109,49%
2016	Fundo	1,33%	1,23%	1,14%	1,41%	1,10%	1,06%	1,16%	1,17%	1,24%	1,12%	0,46%	1,41%	14,72%	31,35%
2016	% CDI	126,19%	122,35%	97,86%	133,75%	99,30%	91,20%	104,40%	96,67%	111,54%	106,58%	44,33%	125,62%	105,12%	107,76%
2015	Fundo	1,17%	1,89%	1,63%	0,58%	1,41%	0,53%	1,80%	-0,05%	1,22%	0,97%	1,05%	1,44%	14,50%	14,50%
2015	% CDI	125,61%	230,76%	157,54%	61,33%	142,97%	50,05%	152,68%	-4,93%	110,21%	87,51%	99,37%	124,37%	109,53%	109,53%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,30%	4,42%	2,60%	6,46%	13,59%	26,71%	40,94%	58,79%	70,70%	189,97%
Volatilidade	0,71%	0,82%	0,92%	0,79%	0,74%	0,67%	0,58%	0,68%	0,78%	1,18%
Índice de Sharpe	8,50	-1,67	-3,47	-1,09	-1,69	-0,89	-1,26	-1,06	-0,68	0,01

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Carteira Premium FIF Classe de Investimento Multimercado RL	130 94,89%	7 5,11%	1,89%	-0,81%

Cotistas

Safra Carteira Premium FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

164

Drawdown

Safra Carteira Premium FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Carteira Premium FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

R$ 363,88 mi

Volatilidade

Safra Carteira Premium FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

0.55%