Yarok FIF Multimercado CP RL

Ativo

17.214.959/0001-22

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Strategic Portfolio Advisors Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 26,44 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.33%

Índice de Sharpe 12M

-1.43

PL Médio 12M

R$ 33,63 mi

RCVM 175

09/08/2024

Composição da carteira

YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos93.42%R$ 24,67 mi
Debêntures3.73%R$ 984.675,60
Ações2.35%R$ 619.950,38
Valores a receber0.37%R$ 98.875,15
Valores a pagar0.12%R$ 32.768,04
Disponibilidades0.00%R$ 500,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0881

Top 10

+84.97%

Maior posição

+16.51%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 24,67 mi	100%	93.42%
Debêntures	R$ 984.675,60	100%	3.73%
Ações	R$ 619.950,38	100%	2.35%
Valores a receber	R$ 98.875,15	100%	0.37%
Valores a pagar	R$ 32.768,04	100%	0.12%
Disponibilidades	R$ 500,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2835 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,11%	0,69%	1,45%	0,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75%	259,03%
2026	% CDI	95,65%	69,42%	119,28%	46,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	84,78%	137,24%
2025	Fundo	0,65%	0,72%	0,90%	0,77%	0,17%	0,95%	1,09%	1,20%	1,05%	0,93%	1,04%	1,72%	11,79%	246,05%
2025	% CDI	64,34%	72,66%	93,80%	73,36%	15,27%	86,60%	85,41%	103,44%	86,20%	72,65%	98,47%	141,39%	82,31%	139,39%
2024	Fundo	0,17%	0,88%	2,06%	0,52%	0,39%	0,80%	0,87%	0,74%	0,58%	0,70%	0,83%	1,35%	10,34%	209,55%
2024	% CDI	17,97%	110,05%	247,31%	58,23%	46,95%	101,63%	95,53%	85,38%	69,29%	75,27%	105,19%	144,98%	95,03%	147,71%
2023	Fundo	1,80%	-1,09%	-0,73%	0,32%	1,83%	1,20%	1,29%	-0,69%	0,59%	-0,72%	2,37%	2,78%	9,24%	180,56%
2023	% CDI	160,46%	-118,62%	-61,91%	35,13%	163,11%	111,50%	120,68%	-60,40%	60,99%	-72,13%	258,95%	310,62%	70,86%	152,83%
2022	Fundo	2,46%	0,89%	4,97%	0,50%	1,61%	-1,33%	1,88%	2,03%	1,07%	1,51%	-2,76%	1,02%	14,56%	156,83%
2022	% CDI	335,88%	118,18%	535,70%	60,41%	156,08%	-130,72%	182,09%	173,97%	100,10%	148,21%	-270,56%	90,58%	117,52%	168,67%
2021	Fundo	-0,95%	1,28%	0,95%	1,80%	2,08%	0,84%	-1,56%	0,27%	0,46%	-1,62%	-1,34%	2,26%	4,44%	124,18%
2021	% CDI	-634,46%	948,39%	471,11%	867,09%	769,00%	274,30%	-438,05%	61,96%	103,53%	-334,20%	-228,08%	293,43%	100,26%	173,18%
2020	Fundo	0,10%	-1,36%	-8,13%	3,81%	2,66%	1,71%	2,88%	0,78%	-1,92%	0,12%	4,06%	3,32%	7,64%	114,66%
2020	% CDI	26,54%	-464,59%	-2.402,14%	1.337,87%	1.128,60%	804,77%	1.484,06%	489,78%	-1.223,19%	74,02%	2.718,19%	2.021,77%	277,13%	177,96%
2019	Fundo	3,60%	-0,78%	0,26%	0,44%	1,39%	1,82%	1,17%	1,08%	0,80%	1,29%	-0,05%	2,88%	14,72%	99,42%
2019	% CDI	663,52%	-158,20%	54,70%	84,76%	256,00%	388,51%	206,16%	214,46%	171,73%	268,68%	-13,23%	768,21%	246,94%	165,65%
2018	Fundo	5,25%	0,71%	0,22%	0,64%	-3,13%	-0,17%	1,07%	-0,10%	0,86%	3,30%	-0,20%	0,04%	8,59%	73,83%
2018	% CDI	899,65%	153,67%	40,86%	123,30%	-603,95%	-31,97%	196,81%	-16,98%	182,89%	607,55%	-40,43%	7,19%	133,73%	144,73%
2017	Fundo	3,04%	2,49%	1,63%	-0,11%	-1,80%	1,17%	3,51%	1,56%	2,73%	-0,19%	-0,50%	1,74%	16,23%	60,09%
2017	% CDI	280,03%	288,07%	154,85%	-13,63%	-194,79%	145,33%	440,64%	194,93%	428,61%	-29,11%	-87,37%	323,17%	163,54%	143,39%
2016	Fundo	1,16%	0,77%	-0,67%	3,24%	1,01%	0,47%	2,12%	1,35%	1,87%	2,47%	-0,88%	2,30%	16,24%	37,73%
2016	% CDI	110,40%	77,10%	-57,55%	307,31%	91,56%	40,92%	191,67%	111,16%	168,55%	236,28%	-84,97%	205,07%	116,04%	129,69%
2015	Fundo	0,75%	2,89%	3,51%	-0,25%	1,73%	0,24%	3,56%	0,45%	1,64%	0,53%	1,24%	0,88%	18,48%	18,48%
2015	% CDI	80,63%	352,71%	338,30%	-26,13%	176,07%	22,87%	302,43%	40,67%	148,03%	47,65%	117,25%	76,05%	139,61%	139,61%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,45%	3,75%	2,52%	6,35%	12,33%	23,42%	39,40%	47,32%	62,34%	259,03%
Volatilidade	1,58%	1,72%	1,92%	1,70%	1,60%	1,30%	2,32%	3,32%	5,27%	5,94%
Índice de Sharpe	-5,14	-1,37	-1,75	-0,50	-1,43	-1,47	-0,40	-0,81	-0,28	0,37

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Yarok FIF Multimercado CP RL	110 80,88%	26 19,12%	5,25%	-8,13%

Cotistas

Yarok FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Yarok FIF Multimercado CP RL

Atual

-0.21%

Patrimônio

Yarok FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 26,44 mi

Volatilidade

Yarok FIF Multimercado CP RL

Atual

2.12%