Santander Jud RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

17.138.452/0001-37

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 84,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.27%

Índice de Sharpe 12M

-48.83

PL Médio 12M

R$ 79,27 mi

RCVM 175

28/10/2024

Composição da carteira

SANTANDER JUD RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.81%R$ 81,98 mi
Valores a pagar0.19%R$ 152.573,63
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9962

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.81%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 81,98 mi	100%	99.81%
Valores a pagar	R$ 152.573,63	100%	0.19%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,05%	0,89%	1,13%	0,97%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,25%	125,90%
2026	% CDI	90,46%	89,55%	93,26%	88,84%	88,93%	-	-	-	-	-	-	-	90,41%	66,43%
2025	Fundo	0,94%	0,87%	0,85%	0,93%	1,02%	0,98%	1,16%	1,04%	1,09%	1,15%	0,94%	1,09%	12,75%	116,68%
2025	% CDI	92,90%	88,03%	87,96%	88,03%	89,88%	89,34%	90,73%	89,50%	89,75%	89,86%	89,43%	89,58%	89,04%	66,10%
2024	Fundo	0,84%	0,69%	0,72%	0,76%	0,70%	0,68%	0,77%	0,75%	0,72%	0,80%	0,70%	0,75%	9,25%	92,17%
2024	% CDI	86,99%	86,66%	86,57%	85,64%	84,63%	85,77%	85,04%	86,06%	85,71%	86,37%	88,14%	80,97%	85,09%	64,97%
2023	Fundo	1,00%	0,83%	1,02%	0,79%	1,02%	0,96%	0,94%	1,02%	0,86%	0,86%	0,79%	0,79%	11,43%	75,90%
2023	% CDI	88,84%	90,62%	86,87%	85,91%	90,78%	89,97%	87,56%	89,30%	88,60%	86,00%	86,02%	87,80%	87,65%	64,24%
2022	Fundo	0,64%	0,69%	0,79%	0,65%	0,93%	0,90%	0,91%	1,05%	0,97%	0,93%	0,89%	0,97%	10,83%	57,85%
2022	% CDI	88,01%	91,84%	84,95%	78,27%	89,87%	88,99%	87,88%	89,58%	90,27%	90,92%	87,08%	86,76%	87,40%	62,22%
2021	Fundo	0,08%	-0,02%	0,06%	0,04%	0,17%	0,20%	0,26%	0,30%	0,33%	0,40%	0,47%	0,63%	2,96%	42,43%
2021	% CDI	54,20%	-12,38%	29,94%	18,58%	61,35%	63,98%	74,37%	70,61%	75,40%	81,92%	80,53%	81,30%	66,89%	59,17%
2020	Fundo	0,11%	0,07%	0,09%	0,10%	0,06%	0,04%	0,01%	0,01%	-0,18%	-0,06%	-0,02%	0,14%	0,37%	38,34%
2020	% CDI	28,94%	23,96%	27,70%	35,39%	25,76%	19,27%	3,64%	5,72%	-116,38%	-39,49%	-15,19%	85,76%	13,26%	59,50%
2019	Fundo	0,28%	0,25%	0,24%	0,27%	0,27%	0,24%	0,29%	0,24%	0,21%	0,20%	0,14%	0,12%	2,79%	37,83%
2019	% CDI	51,11%	51,27%	51,30%	51,28%	50,36%	51,15%	51,00%	47,56%	45,74%	42,34%	36,25%	32,45%	46,77%	63,04%
2018	Fundo	0,32%	0,24%	0,28%	0,26%	0,26%	0,27%	0,28%	0,29%	0,24%	0,28%	0,25%	0,25%	3,27%	34,09%
2018	% CDI	54,25%	52,57%	52,61%	50,64%	49,78%	51,27%	51,08%	51,40%	51,47%	51,17%	51,10%	51,21%	50,85%	66,83%
2017	Fundo	0,82%	0,66%	0,78%	0,58%	0,68%	0,63%	0,56%	0,52%	0,41%	0,40%	0,33%	0,30%	6,88%	29,85%
2017	% CDI	75,85%	75,98%	74,28%	73,53%	73,82%	77,88%	70,85%	65,20%	63,73%	62,67%	57,47%	55,35%	69,27%	71,24%
2016	Fundo	0,81%	0,77%	0,89%	0,81%	0,85%	0,90%	0,86%	0,94%	0,84%	0,81%	0,79%	0,85%	10,60%	21,50%
2016	% CDI	76,89%	76,63%	76,50%	76,94%	77,10%	77,44%	77,34%	77,23%	76,25%	77,38%	76,51%	75,53%	75,74%	73,90%
2015	Fundo	0,65%	0,60%	0,77%	0,70%	0,73%	0,81%	0,90%	0,86%	0,85%	0,85%	0,81%	0,89%	9,85%	9,85%
2015	% CDI	69,52%	73,84%	74,48%	74,22%	74,09%	76,03%	76,40%	77,33%	77,11%	77,06%	76,99%	76,93%	74,42%	74,42%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	4,25%	2,91%	6,17%	13,27%	24,50%	37,70%	53,97%	63,01%	125,90%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,12%	0,11%	0,10%	0,17%	0,27%
Índice de Sharpe	-386,06	-61,14	-53,69	-67,45	-48,83	-12,61	-14,26	-16,21	-8,94	-8,89

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Jud RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	133 97,08%	4 2,92%	1,16%	-0,18%

Cotistas

Santander Jud RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Jud RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Jud RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 84,33 mi

Volatilidade

Santander Jud RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.01%