Santander Báltico II RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Ativo

17.138.211/0001-98

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,31 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.04%

Índice de Sharpe 12M

4.41

PL Médio 12M

R$ 2,22 bi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

Títulos Públicos41.30%R$ 956,59 mi
Debêntures6.66%R$ 154,20 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.14%R$ 3,35 mi
Cotas de Fundos0.07%R$ 1,56 mi
Valores a pagar0.00%R$ 70.889,07
Disponibilidades0.00%R$ 15.558,07
Valores a receber0.00%R$ 859,12

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0370

Top 10

+42.37%

Maior posição

+13.40%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 956,59 mi	100%	41.30%
Debêntures	R$ 154,20 mi	100%	6.66%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,35 mi	100%	0.14%
Cotas de Fundos	R$ 1,56 mi	100%	0.07%
Valores a pagar	R$ 70.889,07	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 15.558,07	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 859,12	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,01%	1,24%	1,09%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,83%	198,50%
2026	% CDI	101,80%	101,15%	102,00%	100,43%	103,33%	-	-	-	-	-	-	-	101,49%	104,65%
2025	Fundo	1,08%	1,01%	0,99%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	1,24%	1,29%	1,06%	1,23%	14,58%	184,74%
2025	% CDI	106,77%	102,18%	102,23%	99,69%	101,94%	101,63%	101,57%	100,51%	101,71%	100,99%	100,81%	100,76%	101,78%	104,66%
2024	Fundo	1,04%	0,88%	0,86%	0,94%	0,85%	0,83%	0,96%	0,93%	0,89%	0,94%	0,82%	0,86%	11,34%	148,51%
2024	% CDI	107,44%	109,51%	103,81%	106,23%	101,81%	105,50%	105,77%	107,10%	106,07%	101,44%	103,13%	92,29%	104,30%	104,68%
2023	Fundo	1,13%	0,83%	1,12%	0,89%	1,22%	1,16%	1,13%	1,32%	1,02%	1,02%	0,95%	0,94%	13,49%	123,19%
2023	% CDI	100,37%	90,41%	95,08%	97,39%	108,24%	108,37%	105,00%	116,17%	104,57%	102,40%	103,52%	105,14%	103,44%	104,27%
2022	Fundo	0,81%	0,92%	0,96%	0,75%	1,11%	1,08%	1,06%	1,21%	1,13%	1,08%	1,04%	1,14%	13,02%	96,66%
2022	% CDI	111,27%	122,39%	103,64%	89,81%	106,86%	106,72%	102,42%	103,51%	105,51%	106,11%	102,07%	101,66%	105,11%	103,96%
2021	Fundo	0,19%	0,10%	0,23%	0,19%	0,36%	0,36%	0,47%	0,45%	0,52%	0,57%	0,64%	0,79%	4,98%	74,00%
2021	% CDI	126,51%	72,91%	114,55%	89,67%	134,86%	116,58%	132,80%	104,95%	117,84%	116,56%	108,86%	103,34%	112,51%	103,20%
2020	Fundo	0,38%	0,28%	0,12%	0,16%	0,33%	0,22%	0,26%	0,18%	0,05%	0,18%	0,19%	0,24%	2,61%	65,75%
2020	% CDI	101,19%	95,45%	36,65%	55,21%	138,48%	102,69%	132,62%	111,62%	30,73%	112,55%	125,86%	148,07%	94,65%	102,05%
2019	Fundo	0,55%	0,50%	0,48%	0,52%	0,55%	0,47%	0,58%	0,52%	0,47%	0,46%	0,37%	0,38%	5,99%	61,53%
2019	% CDI	100,45%	100,51%	102,65%	100,57%	101,32%	100,35%	101,28%	103,10%	100,97%	95,12%	97,79%	100,14%	100,44%	102,53%
2018	Fundo	0,59%	0,46%	0,53%	0,52%	0,51%	0,52%	0,55%	0,58%	0,47%	0,54%	0,50%	0,50%	6,45%	52,41%
2018	% CDI	100,57%	99,51%	99,99%	100,28%	99,43%	101,33%	100,57%	101,62%	100,80%	99,98%	100,52%	100,44%	100,44%	102,73%
2017	Fundo	1,12%	0,92%	1,17%	0,83%	0,98%	0,90%	0,83%	0,82%	0,66%	0,67%	0,58%	0,55%	10,47%	43,18%
2017	% CDI	103,09%	106,19%	111,10%	105,64%	105,65%	111,25%	103,57%	102,62%	102,91%	103,90%	101,35%	101,63%	105,51%	103,03%
2016	Fundo	1,06%	0,97%	1,17%	1,09%	1,14%	1,19%	1,13%	1,24%	1,12%	1,08%	1,06%	1,14%	14,26%	29,60%
2016	% CDI	100,89%	97,23%	101,21%	103,08%	103,16%	102,51%	102,13%	102,26%	101,31%	102,86%	101,97%	101,95%	101,86%	101,76%
2015	Fundo	0,90%	0,82%	1,06%	0,97%	1,01%	1,09%	1,20%	1,13%	1,13%	1,34%	0,85%	1,19%	13,43%	13,43%
2015	% CDI	97,18%	99,60%	101,87%	101,87%	102,18%	102,12%	101,66%	101,92%	101,89%	121,07%	80,25%	102,82%	101,44%	101,44%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,83%	3,26%	6,95%	15,04%	28,67%	45,53%	65,27%	78,72%	198,50%
Volatilidade	0,02%	0,05%	0,06%	0,05%	0,05%	0,12%	0,12%	0,11%	0,17%	0,28%
Índice de Sharpe	23,00	4,28	3,38	4,23	4,41	2,23	4,17	3,91	2,88	1,05

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Báltico II RF Referenciado DI FIF Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,34%	0,05%

Cotistas

Santander Báltico II RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Báltico II RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Báltico II RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

R$ 2,31 bi

Volatilidade

Santander Báltico II RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

0.03%