Unimed FIF RF CP Previdenciário Resp Limitada

Ativo

17.138.011/0001-35

Administrador: Intrag

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 614,42 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.18%

Índice de Sharpe 12M

-1.86

PL Médio 12M

R$ 560,51 mi

RCVM 175

20/06/2025

Composição da carteira

UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Debêntures38.03%R$ 230,27 mi
Operações Compromissadas6.44%R$ 39,01 mi
Cotas de Fundos5.97%R$ 36,13 mi
Títulos Públicos0.23%R$ 1,40 mi
Valores a pagar0.07%R$ 429.235,41
Valores a receber0.01%R$ 31.038,68
Disponibilidades0.00%R$ 16.081,95

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0105

Top 10

+24.86%

Maior posição

+6.44%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 230,27 mi	100%	38.03%
Operações Compromissadas	R$ 39,01 mi	100%	6.44%
Cotas de Fundos	R$ 36,13 mi	100%	5.97%
Títulos Públicos	R$ 1,40 mi	100%	0.23%
Valores a pagar	R$ 429.235,41	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 31.038,68	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 16.081,95	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	0,94%	1,12%	0,54%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,00%	181,71%
2026	% CDI	101,93%	93,92%	92,10%	49,27%	156,43%	-	-	-	-	-	-	-	86,07%	95,96%
2025	Fundo	1,14%	1,08%	1,03%	1,09%	1,16%	1,13%	1,30%	1,15%	1,24%	1,29%	1,03%	1,18%	14,74%	170,87%
2025	% CDI	112,71%	109,57%	106,83%	102,84%	101,78%	103,42%	102,08%	98,62%	101,75%	101,37%	98,16%	96,60%	102,89%	96,80%
2024	Fundo	0,96%	0,85%	0,88%	0,72%	0,85%	0,82%	0,88%	0,86%	0,78%	0,89%	0,81%	0,66%	10,43%	136,08%
2024	% CDI	99,54%	105,83%	105,25%	81,15%	102,06%	104,58%	97,19%	99,06%	92,99%	96,00%	102,61%	71,06%	95,90%	95,92%
2023	Fundo	1,13%	0,65%	1,21%	0,91%	1,20%	1,27%	1,20%	1,25%	0,88%	0,78%	1,23%	1,02%	13,50%	113,78%
2023	% CDI	100,41%	70,81%	103,30%	99,13%	107,16%	118,93%	112,25%	109,51%	90,58%	77,72%	134,04%	114,33%	103,56%	96,31%
2022	Fundo	0,65%	0,83%	1,28%	0,92%	1,02%	0,87%	0,97%	1,27%	1,14%	1,07%	0,72%	1,13%	12,55%	88,35%
2022	% CDI	89,32%	109,50%	138,11%	110,74%	98,45%	85,71%	93,70%	108,58%	106,44%	105,07%	70,80%	100,94%	101,28%	95,02%
2021	Fundo	0,05%	0,01%	0,10%	0,45%	0,38%	0,38%	0,36%	0,47%	0,56%	0,19%	0,85%	0,77%	4,67%	67,35%
2021	% CDI	35,18%	5,09%	48,24%	217,68%	142,39%	124,78%	100,53%	110,16%	126,23%	38,87%	145,63%	100,43%	105,65%	93,92%
2020	Fundo	0,46%	0,29%	-2,92%	0,37%	0,84%	0,82%	0,91%	0,39%	0,27%	0,16%	0,44%	0,58%	2,58%	59,87%
2020	% CDI	123,33%	97,51%	-862,37%	128,30%	356,59%	385,69%	469,46%	241,98%	169,83%	104,76%	291,18%	352,65%	93,41%	92,93%
2019	Fundo	0,52%	0,46%	0,45%	0,51%	0,48%	0,38%	0,48%	0,49%	0,39%	0,25%	0,01%	0,37%	4,90%	55,86%
2019	% CDI	96,46%	93,24%	95,54%	98,95%	87,85%	81,65%	83,98%	97,64%	85,07%	53,04%	3,03%	97,51%	82,26%	93,07%
2018	Fundo	0,41%	0,32%	0,49%	0,60%	0,54%	0,45%	0,29%	0,77%	0,60%	0,05%	0,42%	0,64%	5,72%	48,58%
2018	% CDI	70,30%	69,33%	91,58%	116,53%	103,83%	87,20%	53,56%	135,70%	128,06%	9,26%	84,46%	129,03%	89,03%	95,21%
2017	Fundo	0,96%	0,83%	1,14%	0,84%	0,92%	0,81%	0,71%	0,83%	0,63%	0,72%	0,50%	0,52%	9,82%	40,54%
2017	% CDI	88,51%	95,55%	108,89%	106,84%	99,05%	99,72%	89,43%	103,39%	98,89%	112,04%	88,25%	96,45%	98,91%	96,75%
2016	Fundo	1,18%	0,94%	1,06%	0,94%	0,98%	1,23%	1,03%	1,13%	1,04%	0,91%	1,15%	1,11%	13,46%	27,98%
2016	% CDI	111,55%	93,95%	91,60%	89,62%	88,46%	105,95%	93,07%	92,73%	93,61%	86,82%	111,04%	98,70%	96,15%	96,17%
2015	Fundo	0,86%	0,77%	0,98%	0,92%	0,97%	1,04%	1,15%	1,09%	1,11%	1,07%	1,04%	1,13%	12,79%	12,79%
2015	% CDI	92,03%	93,63%	94,20%	96,59%	98,30%	97,80%	97,51%	98,05%	99,89%	96,78%	98,17%	97,32%	96,64%	96,64%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,00%	2,56%	6,15%	14,18%	27,23%	43,52%	62,01%	75,19%	181,71%
Volatilidade	0,14%	0,58%	0,67%	0,48%	0,35%	0,32%	0,34%	0,40%	0,46%	0,69%
Índice de Sharpe	64,44	-3,72	-4,61	-3,26	-1,86	-1,00	-0,07	-0,40	0,16	-0,37

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Unimed FIF RF CP Previdenciário Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,30%	-2,92%

Cotistas

Unimed FIF RF CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

Drawdown

Unimed FIF RF CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Unimed FIF RF CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

R$ 614,42 mi

Volatilidade

Unimed FIF RF CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

1.06%