Ssmm FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo

17.136.919/0001-00

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vinci Soluções de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 47,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.10%

Índice de Sharpe 12M

-10.72

PL Médio 12M

R$ 45,82 mi

RCVM 175

14/05/2025

Composição da carteira

SSMM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Títulos Públicos47.93%R$ 21,88 mi
Operações Compromissadas30.57%R$ 13,95 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.80%R$ 1,28 mi
Cotas de Fundos1.77%R$ 810.203,30
Valores a pagar0.06%R$ 26.347,01
Opções - Posições titulares0.03%R$ 14.576,15
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 204,14

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2813

Top 10

+83.16%

Maior posição

+42.93%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 21,88 mi	100%	47.93%
Operações Compromissadas	R$ 13,95 mi	100%	30.57%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,28 mi	100%	2.80%
Cotas de Fundos	R$ 810.203,30	100%	1.77%
Valores a pagar	R$ 26.347,01	100%	0.06%
Opções - Posições titulares	R$ 14.576,15	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 204,14	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,95%	0,85%	1,26%	1,20%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	4,42%	196,63%
2026	% CDI	81,24%	85,11%	103,78%	109,95%	86,73%	-	-	-	-	-	-	-	94,95%	103,83%
2025	Fundo	0,88%	1,05%	1,04%	0,95%	0,97%	0,81%	1,00%	0,82%	0,94%	0,98%	0,74%	0,96%	11,73%	184,08%
2025	% CDI	87,27%	106,47%	108,03%	90,30%	84,77%	74,02%	78,02%	70,74%	77,33%	76,70%	70,70%	78,46%	81,92%	104,29%
2024	Fundo	0,72%	0,75%	1,09%	0,28%	0,87%	0,82%	0,80%	0,66%	0,69%	0,95%	0,78%	1,00%	9,83%	154,25%
2024	% CDI	74,37%	93,17%	131,57%	32,06%	104,75%	104,55%	87,68%	75,82%	82,49%	102,49%	98,83%	107,32%	90,39%	108,73%
2023	Fundo	1,03%	0,56%	0,75%	-3,81%	1,07%	0,25%	0,55%	0,65%	0,68%	0,52%	1,04%	1,18%	4,45%	131,49%
2023	% CDI	91,66%	60,62%	64,23%	-414,79%	95,62%	23,74%	51,04%	56,79%	69,71%	51,84%	113,46%	131,43%	34,13%	111,30%
2022	Fundo	1,06%	0,97%	2,79%	1,80%	1,02%	0,59%	0,04%	0,97%	1,05%	0,55%	-0,39%	0,58%	11,57%	121,63%
2022	% CDI	145,41%	128,56%	301,24%	215,19%	98,92%	57,95%	3,48%	83,33%	97,50%	54,05%	-38,20%	51,55%	93,36%	130,81%
2021	Fundo	0,65%	0,64%	1,19%	0,56%	0,57%	0,33%	0,15%	-0,14%	0,93%	0,01%	0,62%	-0,41%	5,20%	98,65%
2021	% CDI	435,13%	473,18%	591,01%	271,66%	210,01%	107,90%	41,45%	-33,49%	210,31%	2,66%	106,04%	-53,94%	117,60%	137,58%
2020	Fundo	0,53%	-0,05%	-1,23%	1,52%	0,63%	0,92%	1,43%	0,37%	-0,27%	0,53%	1,17%	1,24%	6,97%	88,83%
2020	% CDI	140,81%	-18,25%	-362,24%	533,59%	268,96%	432,35%	734,17%	229,96%	-170,74%	335,38%	782,45%	754,83%	252,59%	137,86%
2019	Fundo	0,80%	0,53%	0,58%	0,91%	0,96%	1,04%	0,69%	0,39%	0,77%	0,99%	-0,07%	1,66%	9,64%	76,53%
2019	% CDI	147,64%	106,57%	122,99%	176,32%	175,90%	221,70%	121,56%	77,08%	167,08%	207,24%	-18,94%	443,93%	161,77%	127,51%
2018	Fundo	1,34%	0,46%	0,99%	0,65%	0,12%	0,91%	0,96%	0,66%	0,58%	1,32%	0,46%	0,63%	9,47%	61,01%
2018	% CDI	229,99%	98,02%	185,63%	125,89%	23,63%	176,28%	177,02%	116,84%	123,98%	243,68%	93,77%	127,19%	147,43%	119,58%
2017	Fundo	0,92%	1,06%	0,97%	0,46%	0,30%	0,41%	1,49%	1,08%	0,70%	0,43%	0,37%	0,72%	9,27%	47,08%
2017	% CDI	84,56%	122,90%	92,34%	58,52%	32,27%	51,12%	187,01%	134,35%	109,81%	66,42%	64,82%	134,63%	93,41%	112,35%
2016	Fundo	1,16%	1,21%	0,24%	0,64%	1,76%	0,34%	1,52%	1,07%	1,00%	0,69%	1,54%	0,65%	12,48%	34,60%
2016	% CDI	110,32%	121,26%	20,51%	60,55%	158,89%	29,51%	137,04%	88,46%	90,69%	66,20%	148,27%	57,94%	89,17%	118,94%
2015	Fundo	0,85%	0,80%	2,03%	0,65%	1,16%	0,91%	1,50%	1,16%	1,44%	1,07%	5,29%	1,30%	19,66%	19,66%
2015	% CDI	91,33%	97,67%	196,22%	68,53%	118,40%	85,76%	127,40%	104,60%	130,31%	96,84%	501,05%	111,78%	148,53%	148,53%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	4,42%	3,25%	6,08%	12,10%	24,35%	35,65%	39,60%	52,46%	196,63%
Volatilidade	0,16%	0,38%	0,43%	0,33%	0,25%	0,28%	0,49%	2,50%	2,42%	2,44%
Índice de Sharpe	-12,72	-2,05	0,23	-5,36	-10,72	-5,83	-4,30	-1,73	-1,24	0,10

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ssmm FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada	129 94,16%	8 5,84%	5,29%	-3,81%

Cotistas

Ssmm FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ssmm FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Ssmm FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 47,65 mi

Volatilidade

Ssmm FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.47%