Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 35,85 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.24%
Índice de Sharpe 12M
-0.22
PL Médio 12M
R$ 34,13 mi
RCVM 175
05/07/2024
SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.0568
Top 10
+63.36%
Maior posição
+14.38%
Posições
42
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 29,87 mi | 100% | 85.28% |
Títulos Públicos | R$ 2,80 mi | 100% | 7.98% |
Debêntures | R$ 1,34 mi | 100% | 3.83% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 519.251,34 | 100% | 1.48% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 376.728,00 | 100% | 1.08% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 79.470,29 | 100% | 0.23% |
Valores a pagar | R$ 32.111,16 | 100% | 0.09% |
Disponibilidades | R$ 9.989,21 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,58% | 1,26% | -1,13% | 2,09% | 0,55% | - | - | - | - | - | - | - | 4,39% | 212,68% |
| % CDI | 135,54% | 126,52% | -93,61% | 191,35% | 258,17% | - | - | - | - | - | - | - | 92,11% | 112,12% | |
| 2025 | Fundo | 1,26% | 0,44% | 0,57% | 1,47% | 1,51% | 1,21% | 0,82% | 1,24% | 1,14% | 1,35% | 1,31% | 0,79% | 13,93% | 199,54% |
| % CDI | 124,62% | 45,07% | 58,89% | 139,12% | 132,47% | 110,40% | 64,45% | 106,84% | 93,44% | 106,15% | 124,40% | 64,45% | 97,25% | 113,04% | |
| 2024 | Fundo | 0,12% | 0,79% | 0,90% | -0,58% | 0,30% | 0,76% | 1,51% | 1,48% | 0,52% | 0,40% | 1,06% | 0,64% | 8,17% | 162,92% |
| % CDI | 12,85% | 99,22% | 108,47% | -64,91% | 36,21% | 95,83% | 166,51% | 170,07% | 62,50% | 42,95% | 133,30% | 68,20% | 75,14% | 114,84% | |
| 2023 | Fundo | 1,43% | -0,28% | 0,63% | 0,91% | 1,66% | 1,78% | 1,32% | -0,02% | 0,45% | -0,07% | 2,47% | 2,17% | 13,14% | 143,05% |
| % CDI | 127,39% | -30,25% | 53,33% | 99,25% | 147,66% | 166,45% | 123,09% | -1,71% | 45,93% | -6,68% | 269,26% | 242,97% | 100,77% | 121,08% | |
| 2022 | Fundo | 0,92% | 0,63% | 2,13% | -0,05% | 0,66% | -0,49% | 1,10% | 2,01% | 0,92% | 1,88% | -0,68% | 0,59% | 10,00% | 114,83% |
| % CDI | 125,63% | 83,33% | 229,83% | -6,26% | 63,63% | -48,35% | 105,99% | 171,86% | 86,19% | 183,87% | -66,25% | 52,59% | 80,72% | 123,50% | |
| 2021 | Fundo | -0,06% | 0,13% | 0,40% | 1,36% | 1,39% | 1,15% | 0,00% | 0,31% | -0,17% | -0,79% | 0,73% | 1,97% | 6,57% | 95,29% |
| % CDI | -43,35% | 99,54% | 199,35% | 653,34% | 513,14% | 374,24% | 0,50% | 71,79% | -38,48% | -162,63% | 123,84% | 256,25% | 148,46% | 132,90% | |
| 2020 | Fundo | 0,31% | -0,89% | -5,35% | 1,91% | 1,19% | 1,53% | 2,34% | 0,15% | -0,83% | 0,10% | 2,44% | 3,02% | 5,79% | 83,26% |
| % CDI | 83,60% | -302,56% | -1.580,54% | 668,82% | 504,43% | 719,48% | 1.206,25% | 92,41% | -527,20% | 62,91% | 1.632,17% | 1.836,20% | 209,99% | 129,22% | |
| 2019 | Fundo | 2,50% | 0,13% | 0,26% | 0,78% | 1,11% | 1,78% | 0,85% | 0,58% | 1,13% | 1,09% | -0,15% | 1,94% | 12,64% | 73,22% |
| % CDI | 460,63% | 25,92% | 55,61% | 149,71% | 205,18% | 380,66% | 149,52% | 114,75% | 242,73% | 227,47% | -39,57% | 518,30% | 212,12% | 122,01% | |
| 2018 | Fundo | 2,33% | 0,39% | 0,39% | 0,51% | -0,87% | 0,31% | 1,02% | 0,40% | 0,48% | 2,05% | 0,67% | 0,22% | 8,15% | 53,78% |
| % CDI | 398,89% | 84,66% | 73,97% | 98,49% | -168,27% | 59,41% | 188,16% | 69,73% | 101,72% | 377,14% | 136,37% | 45,24% | 126,88% | 105,42% | |
| 2017 | Fundo | 1,23% | 0,98% | 1,08% | 0,50% | 0,46% | 0,72% | 1,42% | 0,91% | 1,18% | 0,47% | -0,04% | 1,14% | 10,51% | 42,20% |
| % CDI | 113,43% | 113,06% | 102,43% | 63,70% | 49,23% | 88,81% | 178,58% | 113,66% | 185,81% | 72,80% | -6,95% | 211,31% | 105,84% | 100,70% | |
| 2016 | Fundo | 0,90% | 0,90% | 0,96% | 1,27% | 0,92% | 0,65% | 1,38% | 1,14% | 1,14% | 1,22% | 0,61% | 1,16% | 12,96% | 28,68% |
| % CDI | 85,69% | 89,88% | 82,76% | 119,98% | 82,84% | 56,39% | 124,76% | 94,33% | 102,59% | 116,25% | 59,21% | 102,98% | 92,57% | 98,58% | |
| 2015 | Fundo | 0,38% | 2,24% | 1,80% | 0,54% | 1,54% | 0,45% | 1,38% | 0,58% | 1,03% | 1,10% | 1,01% | 1,07% | 13,92% | 13,92% |
| % CDI | 40,91% | 273,68% | 173,27% | 56,45% | 156,70% | 42,45% | 117,27% | 51,96% | 93,22% | 99,49% | 95,87% | 92,29% | 105,12% | 105,12% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,55% | 4,39% | 2,35% | 6,58% | 14,24% | 26,23% | 41,02% | 54,89% | 67,10% | 212,68% |
| Volatilidade | 3,32% | 3,71% | 4,16% | 3,41% | 2,67% | 2,36% | 2,36% | 2,56% | 2,69% | 3,07% |
| Índice de Sharpe | 8,13 | -0,41 | -0,78 | -0,15 | -0,22 | -0,32 | -0,29 | -0,59 | -0,35 | 0,25 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Samotrácia FIF Multimercado CP | 120 87,59% | 17 12,41% | 3,02% | -5,35% |
Samotrácia FIF Multimercado CP
Samotrácia FIF Multimercado CP
Samotrácia FIF Multimercado CP
Samotrácia FIF Multimercado CP