Elliot Foster

Amaro Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado CP

Ativo
17.012.169/0001-64

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 15,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.22%

Índice de Sharpe 12M

-0.30

PL Médio 12M

R$ 14,52 mi

RCVM 175

29/07/2024

Composição da carteira

AMARO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos99.87%R$ 15,10 mi
  • Disponibilidades0.07%R$ 10.000,00
  • Valores a pagar0.06%R$ 9.334,00
  • Valores a receber0.00%R$ 78,40

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0805

Top 10

+70.57%

Maior posição

+18.26%

Posições

34

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 15,10 mi100%99.87%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.07%
Valores a pagar
R$ 9.334,00100%0.06%
Valores a receber
R$ 78,40100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2045 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,59%1,17%-0,33%1,57%0,00%-------4,04%205,24%
% CDI136,45%117,08%-27,07%143,66%0,00%-------86,91%108,38%
2025Fundo1,39%1,53%-0,29%1,80%1,54%1,27%0,41%1,76%1,29%1,08%1,09%1,06%14,84%193,38%
% CDI137,08%155,04%-30,17%170,10%135,50%115,99%32,52%151,24%105,53%84,89%103,91%87,12%103,63%109,56%
2024Fundo0,08%0,62%0,81%-0,39%0,36%0,66%1,04%1,36%0,23%0,45%0,50%-0,16%5,69%155,46%
% CDI8,74%77,35%97,31%-43,61%43,71%83,12%114,97%156,37%27,56%48,28%63,05%-17,51%52,31%109,58%
2023Fundo0,92%-0,02%0,64%0,92%1,50%1,66%1,12%0,43%0,38%0,02%2,21%1,88%12,27%141,71%
% CDI82,15%-2,25%54,22%100,14%133,96%155,02%104,76%37,55%38,99%1,68%241,26%209,90%94,10%119,95%
2022Fundo0,82%0,68%2,15%0,01%0,84%-0,23%1,34%1,85%0,94%1,37%-0,52%0,57%10,24%115,29%
% CDI112,18%90,60%231,82%1,55%81,43%-23,03%129,22%158,34%87,39%134,17%-50,63%50,73%82,65%124,00%
2021Fundo-0,02%0,46%0,48%1,23%0,91%1,03%-0,43%0,31%-0,04%-0,63%0,37%1,68%5,44%95,29%
% CDI-15,70%338,56%237,13%594,00%335,72%334,46%-120,75%72,02%-9,99%-130,08%63,53%218,85%123,07%132,90%
2020Fundo-----------5,97%5,97%85,21%
% CDI-----------3.628,72%216,38%132,25%
2019Fundo23,58%0,12%0,16%0,72%1,04%1,65%0,77%0,34%1,28%1,12%--32,78%74,78%
% CDI4.342,05%24,41%35,13%139,60%191,69%352,60%135,32%68,67%276,05%234,32%--549,97%124,60%
2018Fundo--------------
% CDI--------------
2017Fundo--------------
% CDI--------------
2016Fundo1,07%1,03%1,02%2,02%0,79%1,24%1,73%1,40%1,26%1,75%0,02%1,29%15,62%31,63%
% CDI101,74%102,51%87,46%191,76%70,97%106,77%156,17%115,53%114,14%167,11%2,15%114,73%111,58%108,74%
2015Fundo0,48%1,71%1,86%0,42%1,50%0,26%2,25%0,22%0,92%1,22%1,18%1,06%13,85%13,85%
% CDI51,57%208,75%179,73%43,87%152,72%24,32%190,90%19,82%82,85%109,73%111,43%91,40%104,61%104,61%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%4,04%2,39%6,15%14,22%24,31%37,91%50,57%61,52%205,24%
Volatilidade-2,90%3,24%2,72%2,20%2,26%2,19%2,31%2,48%2,43%
Índice de Sharpe--0,74-1,12-0,48-0,30-0,74-0,66-1,00-0,692,01

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Amaro Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado CP
88
88,00%
12
12,00%
23,58%-0,63%

Cotistas

Amaro Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado CP

Atual
1

Drawdown

Amaro Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado CP

Atual
-0.27%

Patrimônio

Amaro Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado CP

Atual
R$ 15,34 mi

Volatilidade

Amaro Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado CP

Atual
2.48%