Banestes Solidez Automático FIF RF Curto Prazo RL

Ativo

16.964.091/0001-15

Administrador: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 610,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.07%

Índice de Sharpe 12M

-47.55

PL Médio 12M

R$ 539,99 mi

RCVM 175

05/03/2025

Composição da carteira

BANESTES SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações Compromissadas99.39%R$ 583,66 mi
Disponibilidades0.59%R$ 3,49 mi
Valores a pagar0.01%R$ 54.791,48
Valores a receber0.01%R$ 32.818,98

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9879

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.39%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 583,66 mi	100%	99.39%
Disponibilidades	R$ 3,49 mi	100%	0.59%
Valores a pagar	R$ 54.791,48	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 32.818,98	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,11%	0,95%	1,16%	1,03%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	4,42%	170,75%
2026	% CDI	95,11%	95,38%	95,42%	94,37%	95,40%	-	-	-	-	-	-	-	95,00%	90,17%
2025	Fundo	0,95%	0,93%	0,91%	1,00%	1,08%	1,05%	1,21%	1,10%	1,16%	1,22%	1,00%	1,16%	13,57%	159,30%
2025	% CDI	94,05%	94,73%	94,79%	95,04%	95,01%	95,27%	95,09%	94,64%	95,48%	95,29%	95,40%	95,48%	94,75%	90,25%
2024	Fundo	0,90%	0,74%	0,78%	0,83%	0,77%	0,74%	0,85%	0,81%	0,78%	0,86%	0,74%	0,88%	10,14%	128,31%
2024	% CDI	92,92%	92,57%	94,35%	93,89%	92,71%	93,90%	93,70%	93,91%	93,18%	93,20%	93,78%	93,98%	93,22%	90,44%
2023	Fundo	1,06%	0,85%	1,11%	0,87%	1,07%	1,01%	1,02%	1,07%	0,92%	0,95%	0,86%	0,85%	12,28%	107,29%
2023	% CDI	94,38%	92,59%	94,69%	95,14%	94,97%	94,63%	95,07%	93,74%	94,98%	94,91%	93,59%	94,77%	94,17%	90,82%
2022	Fundo	0,68%	0,70%	0,87%	0,79%	0,96%	0,96%	0,98%	1,11%	1,01%	0,95%	0,97%	1,06%	11,59%	84,62%
2022	% CDI	92,79%	92,41%	93,50%	94,09%	92,36%	94,42%	94,63%	94,61%	94,04%	93,51%	94,59%	94,44%	93,54%	91,01%
2021	Fundo	0,11%	0,10%	0,15%	0,17%	0,22%	0,26%	0,30%	0,37%	0,39%	0,43%	0,54%	0,71%	3,81%	65,45%
2021	% CDI	72,01%	71,86%	74,63%	79,82%	82,61%	84,90%	84,79%	87,24%	88,50%	89,32%	91,24%	91,89%	86,13%	91,28%
2020	Fundo	0,33%	0,26%	0,29%	0,24%	0,20%	0,17%	0,15%	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%	0,12%	2,23%	59,38%
2020	% CDI	87,77%	87,24%	86,86%	85,15%	83,24%	80,47%	75,32%	73,00%	71,91%	72,20%	71,92%	71,80%	80,77%	92,16%
2019	Fundo	0,50%	0,45%	0,43%	0,47%	0,50%	0,43%	0,52%	0,46%	0,42%	0,43%	0,34%	0,33%	5,40%	55,90%
2019	% CDI	91,52%	91,48%	91,46%	91,46%	91,44%	91,46%	91,50%	91,13%	90,84%	90,23%	88,59%	88,47%	90,69%	93,15%
2018	Fundo	0,54%	0,43%	0,49%	0,47%	0,47%	0,47%	0,50%	0,52%	0,43%	0,50%	0,45%	0,45%	5,88%	47,91%
2018	% CDI	92,24%	92,25%	92,09%	91,68%	91,71%	91,65%	91,69%	91,75%	91,69%	91,40%	91,38%	91,42%	91,53%	93,91%
2017	Fundo	1,04%	0,83%	1,00%	0,75%	0,88%	0,77%	0,76%	0,75%	0,60%	0,60%	0,53%	0,50%	9,39%	39,70%
2017	% CDI	96,10%	96,02%	95,51%	95,72%	95,18%	95,07%	95,04%	94,10%	94,09%	93,65%	92,70%	92,59%	94,65%	94,73%
2016	Fundo	1,01%	0,96%	1,11%	1,01%	1,06%	1,11%	1,06%	1,17%	1,06%	1,01%	1,00%	1,08%	13,41%	27,70%
2016	% CDI	95,93%	95,94%	96,00%	96,03%	96,06%	96,06%	96,07%	96,11%	96,12%	96,13%	96,06%	96,06%	95,82%	95,22%
2015	Fundo	0,85%	0,78%	0,99%	0,91%	0,94%	1,02%	1,13%	1,06%	1,06%	1,06%	1,01%	1,11%	12,60%	12,60%
2015	% CDI	91,01%	95,67%	95,51%	95,60%	95,73%	95,61%	95,68%	95,98%	95,99%	95,92%	95,84%	95,83%	95,16%	95,16%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	4,42%	3,06%	6,53%	14,07%	26,30%	40,80%	58,52%	68,96%	170,75%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,24%
Índice de Sharpe	-405,11	-38,55	-35,33	-43,81	-47,55	-6,90	-7,63	-8,74	-4,31	-2,67

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Banestes Solidez Automático FIF RF Curto Prazo RL	137 100,00%	0 0,00%	1,22%	0,10%

Cotistas

Banestes Solidez Automático FIF RF Curto Prazo RL

Atual

Drawdown

Banestes Solidez Automático FIF RF Curto Prazo RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Banestes Solidez Automático FIF RF Curto Prazo RL

Atual

R$ 610,83 mi

Volatilidade

Banestes Solidez Automático FIF RF Curto Prazo RL

Atual

0.03%