Elliot Foster

Sicredi FIF em Cic RF LP CDI + RL

Ativo
16.938.231/0001-80

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi

Gestor: Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi

Cotistas

12,81 mil

Patrimônio Líquido

R$ 580,91 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.77%

Índice de Sharpe 12M

-0.21

PL Médio 12M

R$ 451,63 mi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.10%R$ 552,37 mi
  • Valores a pagar0.46%R$ 2,57 mi
  • Valores a receber0.43%R$ 2,42 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4103

Top 10

+100.00%

Maior posição

+48.75%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 552,37 mi100%99.10%
Valores a pagar
R$ 2,57 mi100%0.46%
Valores a receber
R$ 2,42 mi100%0.43%
Disponibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,23%0,98%1,17%1,11%0,17%-------4,75%185,13%
% CDI106,04%98,14%96,92%101,67%106,77%-------100,96%97,68%
2025Fundo1,06%0,99%0,93%1,06%1,14%1,09%1,25%1,17%1,23%1,26%1,04%1,17%14,23%172,20%
% CDI104,39%100,42%96,64%100,25%100,12%99,43%97,71%100,59%101,11%98,41%98,45%95,57%99,33%97,55%
2024Fundo0,98%0,82%0,83%0,85%0,83%0,81%0,92%0,89%0,85%0,94%0,79%0,87%10,88%138,29%
% CDI101,36%102,67%100,18%95,70%99,16%102,18%100,96%102,78%101,56%101,43%99,78%93,74%100,07%97,48%
2023Fundo1,11%0,86%1,17%0,90%1,18%1,13%1,11%1,19%1,01%1,00%0,94%0,93%13,29%114,90%
% CDI98,86%94,05%99,68%98,51%105,40%105,58%103,40%104,82%103,90%99,91%102,91%103,42%101,90%97,26%
2022Fundo0,74%0,82%0,96%0,82%1,06%1,03%1,03%1,19%1,10%1,05%1,02%1,12%12,62%89,70%
% CDI101,59%108,74%103,75%97,79%102,56%101,80%99,47%101,86%102,73%102,51%99,67%99,77%101,83%96,47%
2021Fundo0,13%0,07%0,21%0,22%0,29%0,36%0,38%0,44%0,54%0,54%0,61%0,74%4,61%68,44%
% CDI87,05%50,35%103,80%103,93%105,88%116,58%106,75%103,02%121,64%111,83%103,74%96,44%104,26%95,45%
2020Fundo0,40%0,36%-0,51%0,18%0,16%0,31%0,32%0,10%0,07%0,19%0,18%0,25%2,04%61,02%
% CDI107,33%122,01%-151,05%64,15%69,49%145,01%163,86%60,28%44,43%122,20%123,65%154,86%73,88%94,70%
2019Fundo0,53%0,47%0,43%0,49%0,55%0,46%0,56%0,42%0,52%0,47%0,14%0,36%5,53%57,80%
% CDI97,47%96,23%90,67%94,96%101,14%98,82%97,76%83,48%111,52%97,65%37,15%95,62%92,74%96,31%
2018Fundo0,58%0,44%0,50%0,47%0,42%0,44%0,54%0,56%0,46%0,51%0,44%0,48%6,00%49,54%
% CDI99,41%95,41%93,33%90,29%80,70%85,38%99,30%98,78%98,94%94,37%89,77%96,70%93,43%97,10%
2017Fundo1,06%0,85%1,05%0,76%0,91%0,85%0,79%0,79%0,64%0,61%0,53%0,51%9,75%41,07%
% CDI97,84%98,48%99,76%96,97%98,22%104,61%98,95%98,37%99,83%94,31%93,96%95,43%98,24%98,01%
2016Fundo1,03%0,96%1,17%1,04%1,08%1,11%1,05%1,14%1,11%1,08%0,97%1,12%13,65%28,54%
% CDI97,72%95,71%100,50%98,81%97,78%96,02%94,71%93,80%100,42%103,19%93,08%100,16%97,50%98,10%
2015Fundo0,86%0,82%1,02%0,95%0,98%1,08%1,17%1,11%1,12%1,10%1,03%1,12%13,10%13,10%
% CDI92,74%100,71%98,89%100,45%99,18%100,93%99,59%100,15%101,36%99,11%98,08%96,72%98,96%98,96%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%4,75%3,19%6,83%14,77%27,98%43,98%63,36%75,96%185,13%
Volatilidade0,21%0,22%0,24%0,24%0,22%0,19%0,17%0,16%0,21%0,32%
Índice de Sharpe4,900,41-0,61-0,19-0,21-0,130,570,540,75-0,46

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sicredi FIF em Cic RF LP CDI + RL
136
99,27%
1
0,73%
1,26%-0,51%

Cotistas

Sicredi FIF em Cic RF LP CDI + RL

Atual
12,81 mil

Drawdown

Sicredi FIF em Cic RF LP CDI + RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Sicredi FIF em Cic RF LP CDI + RL

Atual
R$ 580,91 mi

Volatilidade

Sicredi FIF em Cic RF LP CDI + RL

Atual
0.19%