Az Quest Master Yield FIF RF LP Resp Limitada

Ativo

16.802.143/0001-57

Administrador: Intrag

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 139,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+16.49%

Índice de Sharpe 12M

2.47

PL Médio 12M

R$ 46,74 mi

RCVM 175

23/05/2025

Composição da carteira

AZ QUEST MASTER YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Títulos Públicos71.69%R$ 27,31 mi
Operações Compromissadas20.56%R$ 7,83 mi
Debêntures7.34%R$ 2,80 mi
Opções - Posições lançadas0.21%R$ 79.413,75
Opções - Posições titulares0.13%R$ 50.810,24
Valores a pagar0.03%R$ 12.996,56
Disponibilidades0.03%R$ 10.045,81
Valores a receber0.00%R$ 126,98

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2297

Top 10

+96.86%

Maior posição

+35.37%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 27,31 mi	100%	71.69%
Operações Compromissadas	R$ 7,83 mi	100%	20.56%
Debêntures	R$ 2,80 mi	100%	7.34%
Opções - Posições lançadas	R$ 79.413,75	100%	0.21%
Opções - Posições titulares	R$ 50.810,24	100%	0.13%
Valores a pagar	R$ 12.996,56	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 10.045,81	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 126,98	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,46%	1,01%	1,40%	1,19%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	5,26%	206,10%
2026	% CDI	124,99%	100,87%	115,91%	109,34%	95,61%	-	-	-	-	-	-	-	113,13%	108,83%
2025	Fundo	1,10%	1,05%	0,99%	1,73%	1,29%	1,29%	1,10%	1,49%	1,16%	1,41%	1,25%	1,28%	16,22%	190,80%
2025	% CDI	108,94%	106,57%	102,30%	163,55%	112,87%	117,20%	86,11%	128,17%	95,39%	110,34%	118,81%	104,98%	113,26%	108,09%
2024	Fundo	0,86%	0,74%	0,54%	-0,43%	0,80%	0,34%	1,02%	0,86%	0,70%	0,75%	0,36%	0,60%	7,35%	150,21%
2024	% CDI	88,48%	91,87%	64,67%	-48,45%	95,53%	43,32%	112,39%	98,76%	83,62%	80,70%	45,45%	64,62%	67,57%	105,88%
2023	Fundo	1,06%	0,97%	1,85%	0,85%	2,14%	1,55%	1,21%	1,37%	0,57%	0,81%	1,36%	1,33%	16,16%	133,08%
2023	% CDI	94,15%	105,98%	157,71%	93,11%	190,80%	144,60%	113,31%	120,09%	58,78%	81,67%	147,94%	148,66%	123,92%	112,64%
2022	Fundo	0,95%	0,39%	0,66%	0,33%	0,95%	0,66%	0,97%	1,34%	1,49%	0,98%	-0,36%	0,67%	9,40%	100,65%
2022	% CDI	129,12%	52,21%	71,48%	39,73%	92,04%	65,09%	93,36%	114,55%	138,78%	96,40%	-34,78%	59,30%	75,90%	108,25%
2021	Fundo	-0,36%	-0,15%	0,21%	0,10%	0,38%	0,30%	-0,08%	-0,25%	-0,07%	-0,37%	1,15%	0,97%	1,84%	83,40%
2021	% CDI	-239,38%	-109,85%	105,22%	48,74%	142,03%	95,86%	-22,52%	-58,73%	-15,37%	-76,27%	196,19%	125,95%	41,55%	116,32%
2020	Fundo	0,58%	0,84%	0,18%	0,43%	0,44%	0,46%	0,75%	0,02%	-0,19%	-0,07%	0,26%	0,54%	4,31%	80,09%
2020	% CDI	152,79%	287,63%	52,36%	149,78%	185,79%	216,08%	383,63%	15,58%	-121,04%	-46,48%	177,24%	325,86%	156,16%	124,31%
2019	Fundo	1,11%	0,39%	0,14%	0,42%	2,14%	1,90%	0,86%	-0,03%	1,36%	1,10%	0,23%	0,42%	10,48%	72,66%
2019	% CDI	204,94%	78,23%	30,80%	80,66%	393,76%	405,56%	151,54%	-5,34%	292,37%	229,39%	59,19%	113,16%	175,93%	121,06%
2018	Fundo	0,87%	0,55%	0,87%	0,42%	-0,19%	0,12%	0,67%	0,45%	0,46%	0,97%	0,66%	0,82%	6,88%	56,27%
2018	% CDI	149,42%	118,84%	164,39%	81,33%	-37,42%	23,83%	122,81%	80,11%	98,48%	178,52%	133,78%	166,33%	107,17%	110,30%
2017	Fundo	1,24%	2,29%	1,67%	0,87%	-1,07%	1,04%	1,69%	1,25%	1,63%	0,30%	0,76%	0,73%	13,10%	46,21%
2017	% CDI	114,17%	265,50%	158,88%	110,47%	-115,23%	129,28%	212,61%	156,20%	255,59%	46,23%	133,93%	136,61%	132,00%	110,27%
2016	Fundo	1,68%	0,93%	1,37%	1,86%	0,81%	1,31%	1,35%	1,38%	1,05%	0,97%	-0,11%	1,47%	15,00%	29,27%
2016	% CDI	159,54%	92,81%	118,34%	176,35%	73,17%	113,04%	122,15%	113,33%	94,52%	92,16%	-10,42%	131,21%	107,15%	100,63%
2015	Fundo	1,09%	0,81%	0,82%	0,97%	1,24%	1,21%	0,85%	0,56%	0,72%	1,07%	1,05%	1,37%	12,41%	12,41%
2015	% CDI	117,55%	98,70%	79,56%	102,42%	125,93%	113,42%	72,16%	50,30%	64,93%	96,51%	99,75%	117,93%	93,75%	93,75%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	5,26%	3,53%	7,77%	16,49%	28,71%	44,61%	62,96%	70,30%	206,10%
Volatilidade	0,45%	0,66%	0,71%	0,65%	0,65%	0,77%	0,99%	1,39%	1,48%	2,19%
Índice de Sharpe	-1,51	2,93	1,87	3,08	2,47	0,31	0,29	0,00	-0,38	0,25

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Master Yield FIF RF LP Resp Limitada	123 89,78%	14 10,22%	2,29%	-1,07%

Cotistas

Az Quest Master Yield FIF RF LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Az Quest Master Yield FIF RF LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Master Yield FIF RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 139,85 mi

Volatilidade

Az Quest Master Yield FIF RF LP Resp Limitada

Atual

0.34%