Algaravia CDI Deb Incentivadas FI em Infraestrutura RF CP

Ativo

16.703.345/0001-41

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 61,23 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.74%

Índice de Sharpe 12M

-1.06

PL Médio 12M

R$ 58,98 mi

RCVM 175

22/03/2024

Composição da carteira

ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Debêntures90.35%R$ 56,58 mi
Cotas de Fundos2.74%R$ 1,72 mi
Títulos Públicos2.33%R$ 1,46 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.92%R$ 578.959,09
Mercado Futuro - Posições vendidas0.60%R$ 373.167,32
Valores a receber0.04%R$ 26.016,81
Valores a pagar0.04%R$ 25.931,15
Disponibilidades0.00%R$ 2.096,38

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0204

Top 10

+31.97%

Maior posição

+4.73%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 56,58 mi	100%	90.35%
Cotas de Fundos	R$ 1,72 mi	100%	2.74%
Títulos Públicos	R$ 1,46 mi	100%	2.33%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 578.959,09	100%	0.92%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 373.167,32	100%	0.60%
Valores a receber	R$ 26.016,81	100%	0.04%
Valores a pagar	R$ 25.931,15	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 2.096,38	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,19%	0,26%	-0,57%	-0,69%	-0,13%	-	-	-	-	-	-	-	2,03%	159,58%
2026	% CDI	273,64%	25,99%	-46,87%	-62,93%	-242,99%	-	-	-	-	-	-	-	44,12%	84,34%
2025	Fundo	1,15%	1,18%	1,18%	0,98%	1,31%	1,73%	1,49%	1,63%	2,78%	-0,29%	0,64%	0,89%	15,66%	154,43%
2025	% CDI	113,72%	120,20%	122,53%	92,83%	115,22%	157,34%	116,46%	140,17%	227,79%	-23,05%	60,38%	72,85%	109,31%	87,49%
2024	Fundo	1,07%	0,74%	1,00%	0,40%	0,93%	0,49%	1,28%	0,80%	0,35%	0,50%	0,54%	-0,24%	8,14%	119,98%
2024	% CDI	110,30%	92,94%	120,36%	44,68%	112,21%	62,18%	141,19%	92,13%	42,36%	53,57%	67,49%	-25,61%	74,83%	84,57%
2023	Fundo	-0,61%	-5,92%	1,08%	0,77%	1,09%	1,22%	1,23%	0,89%	0,69%	0,68%	1,31%	1,08%	3,34%	103,43%
2023	% CDI	-54,64%	-644,30%	92,19%	84,41%	97,04%	113,95%	114,86%	78,65%	71,12%	67,82%	143,16%	120,84%	25,65%	87,54%
2022	Fundo	0,63%	0,90%	1,49%	1,07%	1,15%	0,85%	0,94%	1,18%	1,06%	1,20%	0,80%	1,10%	13,09%	96,84%
2022	% CDI	85,86%	118,84%	160,62%	128,34%	111,39%	83,69%	90,37%	101,28%	98,93%	117,18%	78,39%	98,01%	105,62%	104,15%
2021	Fundo	0,06%	-0,13%	0,37%	0,64%	0,56%	0,19%	0,34%	0,50%	0,57%	0,07%	0,74%	1,01%	5,04%	74,06%
2021	% CDI	41,74%	-95,28%	183,94%	309,23%	207,49%	62,01%	95,18%	116,77%	129,65%	15,24%	125,54%	131,12%	113,83%	103,29%
2020	Fundo	-0,00%	-0,11%	-2,53%	-0,47%	0,57%	0,68%	1,28%	0,42%	-0,12%	0,03%	0,84%	0,53%	1,07%	65,72%
2020	% CDI	-0,66%	-36,03%	-746,27%	-164,09%	240,62%	321,80%	657,70%	263,65%	-79,50%	18,32%	561,37%	320,17%	38,92%	102,00%
2019	Fundo	1,11%	0,47%	0,44%	0,64%	1,04%	1,01%	-0,06%	0,24%	0,89%	1,29%	0,41%	1,60%	9,45%	63,96%
2019	% CDI	204,29%	95,44%	93,35%	123,82%	191,28%	216,31%	-11,20%	47,79%	191,25%	269,36%	108,24%	426,39%	158,56%	106,56%
2018	Fundo	1,14%	0,41%	0,64%	0,40%	-0,21%	0,34%	0,72%	0,44%	0,36%	1,20%	0,46%	0,64%	6,74%	49,80%
2018	% CDI	194,92%	89,03%	121,03%	76,70%	-41,48%	65,88%	132,65%	77,76%	77,68%	221,61%	92,88%	129,91%	104,90%	97,62%
2017	Fundo	1,08%	1,30%	1,10%	0,63%	0,57%	0,73%	0,90%	0,75%	0,67%	0,40%	0,34%	0,60%	9,47%	40,35%
2017	% CDI	99,64%	150,53%	105,07%	80,51%	61,13%	90,29%	112,80%	93,79%	105,47%	62,65%	60,73%	112,19%	95,41%	96,28%
2016	Fundo	1,32%	0,98%	1,04%	1,17%	0,93%	1,21%	1,18%	1,23%	1,11%	0,94%	1,02%	1,28%	14,26%	28,21%
2016	% CDI	125,30%	97,63%	89,49%	110,79%	83,87%	104,40%	106,77%	101,03%	100,54%	89,48%	98,29%	113,96%	101,84%	96,96%
2015	Fundo	0,98%	0,79%	0,98%	0,80%	1,13%	0,89%	1,15%	0,63%	0,93%	1,26%	0,82%	1,21%	12,21%	12,21%
2015	% CDI	105,82%	96,17%	95,01%	84,30%	114,68%	83,89%	97,27%	56,86%	83,98%	113,80%	77,92%	104,34%	92,22%	92,22%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,13%	2,03%	-1,16%	3,57%	12,74%	23,37%	38,19%	42,89%	55,34%	159,58%
Volatilidade	NaN%	2,04%	1,59%	1,75%	1,90%	1,75%	3,09%	4,33%	3,92%	3,00%
Índice de Sharpe	NaN	-3,83	-12,59	-4,22	-1,06	-1,19	-0,46	-0,84	-0,67	-0,35

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Algaravia CDI Deb Incentivadas FI em Infraestrutura RF CP	122 89,05%	15 10,95%	3,19%	-5,92%

Cotistas

Algaravia CDI Deb Incentivadas FI em Infraestrutura RF CP

Atual

Drawdown

Algaravia CDI Deb Incentivadas FI em Infraestrutura RF CP

Atual

-1.77%

Patrimônio

Algaravia CDI Deb Incentivadas FI em Infraestrutura RF CP

Atual

R$ 61,23 mi

Volatilidade

Algaravia CDI Deb Incentivadas FI em Infraestrutura RF CP

Atual

1.76%