Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 130,28 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Small Caps
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+35.20%
Índice de Sharpe 12M
0.85
PL Médio 12M
R$ 117,58 mi
RCVM 175
13/03/2025
SAFRA SMALL CAP MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0294
Top 10
+43.41%
Maior posição
+5.75%
Posições
57
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 92,11 mi | 100% | 89.47% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 8,39 mi | 100% | 8.15% |
Valores a receber | R$ 1,08 mi | 100% | 1.04% |
Operações Compromissadas | R$ 814.908,30 | 100% | 0.79% |
Outras aplicações | R$ 288.300,00 | 100% | 0.28% |
Valores a pagar | R$ 258.896,97 | 100% | 0.25% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.01% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 9,76% | 3,90% | -5,49% | -2,20% | 1,42% | - | - | - | - | - | - | - | 6,90% | 243,79% |
| % CDI | 838,38% | 390,88% | -452,79% | -202,09% | 665,17% | - | - | - | - | - | - | - | 144,98% | 128,53% | |
| 2025 | Fundo | 7,87% | -3,91% | 5,00% | 9,60% | 8,20% | 2,77% | -5,79% | 9,10% | 1,91% | 1,26% | 8,82% | -3,21% | 48,19% | 221,59% |
| % CDI | 776,38% | -397,14% | 518,64% | 909,40% | 720,14% | 252,16% | -453,55% | 781,52% | 156,86% | 98,94% | 838,31% | -262,73% | 336,45% | 125,54% | |
| 2024 | Fundo | -5,35% | 0,98% | 2,51% | -8,48% | -1,28% | -1,37% | 3,79% | 4,58% | -4,57% | -0,70% | -6,61% | -8,77% | -23,48% | 117,01% |
| % CDI | -553,57% | 122,65% | 301,66% | -955,93% | -153,41% | -173,74% | 417,98% | 528,20% | -547,20% | -75,15% | -833,53% | -941,03% | -215,89% | 82,47% | |
| 2023 | Fundo | 7,42% | -7,84% | -0,75% | 0,98% | 11,02% | 7,30% | 6,35% | -4,17% | -3,95% | -7,36% | 13,66% | 8,31% | 31,98% | 183,59% |
| % CDI | 660,66% | -853,39% | -63,43% | 106,51% | 981,46% | 681,00% | 592,47% | -366,17% | -405,71% | -737,78% | 1.491,37% | 929,10% | 245,27% | 155,40% | |
| 2022 | Fundo | 4,48% | -6,95% | 8,73% | -6,79% | -2,31% | -16,74% | 7,50% | 11,17% | 0,74% | 8,38% | -11,25% | -2,90% | -9,88% | 114,87% |
| % CDI | 611,78% | -920,88% | 942,22% | -813,40% | -222,87% | -1.648,75% | 724,80% | 955,09% | 69,43% | 821,47% | -1.102,59% | -258,12% | -79,70% | 123,55% | |
| 2021 | Fundo | -1,06% | -1,83% | 2,96% | 6,09% | 9,02% | 3,09% | -2,63% | -7,40% | -5,71% | -15,42% | -1,91% | 6,01% | -10,85% | 138,42% |
| % CDI | -711,38% | -1.358,68% | 1.471,93% | 2.931,95% | 3.335,30% | 1.004,25% | -739,13% | -1.729,20% | -1.291,34% | -3.172,63% | -326,37% | 781,31% | -245,17% | 193,04% | |
| 2020 | Fundo | 0,99% | -8,55% | -36,25% | 12,42% | 4,33% | 16,92% | 10,19% | -2,02% | -5,76% | -2,19% | 13,94% | 6,21% | -2,76% | 167,42% |
| % CDI | 262,44% | -2.910,74% | -10.711,97% | 4.359,32% | 1.837,75% | 7.970,29% | 5.244,57% | -1.265,60% | -3.670,05% | -1.392,07% | 9.323,82% | 3.773,54% | -99,93% | 259,85% | |
| 2019 | Fundo | 5,30% | -2,46% | -0,94% | 1,89% | 0,83% | 7,45% | 8,18% | 2,61% | 2,62% | 4,31% | 4,30% | 12,43% | 56,50% | 175,00% |
| % CDI | 975,62% | -499,10% | -199,54% | 364,18% | 153,13% | 1.588,78% | 1.440,20% | 521,20% | 564,94% | 900,26% | 1.129,98% | 3.317,93% | 948,02% | 291,59% | |
| 2018 | Fundo | 6,14% | 1,91% | 0,37% | -0,07% | -11,84% | -4,51% | 4,76% | -4,72% | -2,98% | 9,60% | 8,24% | 4,42% | 9,59% | 75,72% |
| % CDI | 1.053,04% | 411,37% | 70,27% | -12,84% | -2.288,17% | -870,81% | 878,01% | -832,49% | -635,92% | 1.768,43% | 1.668,98% | 896,16% | 149,31% | 148,42% | |
| 2017 | Fundo | 6,00% | 6,31% | 1,65% | 2,03% | -4,17% | 2,77% | 5,84% | 10,17% | 9,34% | -0,90% | -4,27% | 6,53% | 48,29% | 60,35% |
| % CDI | 552,92% | 731,00% | 156,75% | 258,82% | -450,91% | 342,50% | 732,90% | 1.268,88% | 1.464,17% | -140,52% | -752,26% | 1.214,26% | 486,57% | 144,01% | |
| 2016 | Fundo | -2,50% | 2,26% | 10,43% | 5,66% | 0,75% | 6,49% | 8,69% | -3,88% | 1,25% | 4,74% | -11,74% | 0,43% | 22,58% | 8,13% |
| % CDI | -237,26% | 225,80% | 898,88% | 536,43% | 68,05% | 559,12% | 784,25% | -320,00% | 113,09% | 452,87% | -1.131,82% | 38,69% | 161,31% | 27,93% | |
| 2015 | Fundo | -8,93% | 2,36% | 5,20% | 1,30% | -0,49% | -2,13% | -2,16% | -3,61% | -1,20% | 2,56% | 0,00% | -4,58% | -11,79% | -11,79% |
| % CDI | -961,33% | 287,98% | 502,03% | 136,87% | -50,11% | -200,15% | -183,56% | -325,98% | -107,95% | 230,78% | 0,29% | -394,66% | -89,07% | -89,07% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,42% | 6,90% | -4,24% | 11,19% | 35,20% | 30,90% | 59,32% | 59,98% | 17,62% | 243,79% |
| Volatilidade | 34,37% | 28,51% | 30,73% | 27,50% | 22,67% | 23,10% | 21,76% | 23,04% | 24,13% | 25,01% |
| Índice de Sharpe | 3,75 | 0,45 | -0,98 | 0,45 | 0,85 | 0,08 | 0,18 | -0,06 | -0,34 | 0,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Small Cap Master FIF Classe de Investimento em Ações RL | 81 59,12% | 56 40,88% | 16,92% | -36,25% |
Safra Small Cap Master FIF Classe de Investimento em Ações RL
Safra Small Cap Master FIF Classe de Investimento em Ações RL
Safra Small Cap Master FIF Classe de Investimento em Ações RL
Safra Small Cap Master FIF Classe de Investimento em Ações RL