Santander Pré Master RF Cic FIF Resp Limitada

Ativo

16.607.821/0001-20

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

6,19 mil

Patrimônio Líquido

R$ 261,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

IRF-M

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.66%

Índice de Sharpe 12M

-0.56

PL Médio 12M

R$ 283,21 mi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER PRÉ MASTER RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.79%R$ 267,35 mi
Valores a pagar0.14%R$ 381.145,56
Valores a receber0.07%R$ 181.400,00
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9562

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.77%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 267,35 mi	100%	99.79%
Valores a pagar	R$ 381.145,56	100%	0.14%
Valores a receber	R$ 181.400,00	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,85%	0,91%	-0,71%	1,18%	0,35%	-	-	-	-	-	-	-	3,62%	169,35%
2026	% CDI	159,15%	90,96%	-58,36%	108,13%	220,19%	-	-	-	-	-	-	-	76,85%	89,36%
2025	Fundo	2,50%	0,51%	1,29%	2,92%	0,90%	1,69%	0,19%	1,58%	1,15%	1,27%	1,59%	0,20%	16,96%	159,95%
2025	% CDI	246,43%	52,25%	134,30%	276,45%	79,15%	154,40%	15,19%	135,87%	93,89%	99,81%	150,68%	16,69%	118,39%	90,62%
2024	Fundo	0,59%	0,37%	0,42%	-0,64%	0,57%	-0,38%	1,25%	0,58%	0,24%	0,12%	-0,61%	-1,74%	0,76%	122,26%
2024	% CDI	61,42%	46,41%	50,59%	-72,68%	68,53%	-47,81%	138,10%	67,26%	28,95%	12,72%	-76,42%	-186,49%	6,95%	86,18%
2023	Fundo	0,76%	0,77%	2,04%	1,03%	2,10%	2,02%	0,81%	0,65%	0,07%	0,29%	2,41%	1,40%	15,29%	120,59%
2023	% CDI	67,53%	83,81%	173,49%	112,13%	187,03%	188,90%	75,31%	57,52%	7,39%	28,67%	262,97%	155,97%	117,25%	102,07%
2022	Fundo	-0,12%	0,52%	0,64%	-0,26%	0,43%	0,35%	1,08%	1,95%	1,30%	0,83%	-0,75%	1,39%	7,59%	91,34%
2022	% CDI	-16,66%	69,11%	69,07%	-31,69%	41,88%	34,82%	104,67%	167,12%	120,95%	81,58%	-73,85%	124,05%	61,24%	98,23%
2021	Fundo	-0,85%	-1,22%	-0,92%	0,78%	0,10%	0,10%	-0,58%	-0,73%	-0,40%	-2,63%	1,71%	1,76%	-2,93%	77,84%
2021	% CDI	-567,84%	-908,73%	-456,33%	374,05%	36,64%	33,69%	-164,02%	-170,53%	-91,02%	-541,45%	291,71%	228,52%	-66,27%	108,56%
2020	Fundo	0,70%	0,52%	-0,15%	0,98%	1,30%	0,70%	1,10%	-0,91%	-0,80%	-0,33%	0,29%	1,91%	5,41%	83,21%
2020	% CDI	185,66%	177,16%	-43,13%	342,25%	551,22%	329,74%	566,80%	-568,49%	-509,03%	-209,69%	197,00%	1.161,24%	196,05%	129,15%
2019	Fundo	1,15%	0,27%	0,50%	0,53%	1,45%	1,77%	0,92%	0,21%	1,19%	1,39%	-0,36%	0,51%	9,93%	73,82%
2019	% CDI	211,63%	54,21%	105,61%	101,77%	266,87%	378,54%	161,68%	42,79%	255,78%	290,09%	-94,15%	136,14%	166,59%	122,99%
2018	Fundo	1,10%	0,94%	1,09%	0,38%	-1,75%	-0,09%	1,43%	-1,04%	1,22%	3,32%	0,84%	1,29%	8,99%	58,12%
2018	% CDI	188,48%	202,41%	205,11%	72,86%	-337,37%	-16,93%	264,51%	-184,29%	260,67%	611,11%	169,45%	261,59%	140,01%	113,92%
2017	Fundo	2,01%	1,75%	1,36%	0,51%	0,33%	1,23%	1,94%	0,92%	1,23%	0,09%	0,12%	1,02%	13,24%	45,07%
2017	% CDI	185,78%	203,13%	129,45%	64,78%	36,19%	152,38%	243,94%	114,49%	192,79%	13,36%	21,82%	190,05%	133,44%	107,56%
2016	Fundo	2,42%	1,39%	2,79%	2,86%	0,39%	1,81%	1,26%	0,97%	1,77%	1,19%	0,35%	1,67%	20,54%	28,11%
2016	% CDI	229,33%	138,52%	240,74%	271,47%	34,99%	156,07%	113,47%	79,55%	159,83%	113,48%	34,05%	149,01%	146,75%	96,61%
2015	Fundo	1,46%	0,34%	-0,08%	1,04%	1,54%	0,23%	1,14%	-0,92%	-0,79%	0,87%	0,81%	0,47%	6,27%	6,27%
2015	% CDI	157,23%	41,99%	-7,32%	109,44%	156,82%	21,93%	97,06%	-82,79%	-71,37%	78,91%	77,16%	40,41%	47,40%	47,40%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,35%	3,62%	1,70%	5,36%	12,66%	20,54%	33,63%	51,11%	50,90%	169,35%
Volatilidade	6,88%	4,49%	5,14%	4,21%	3,33%	3,53%	3,18%	3,30%	3,36%	3,68%
Índice de Sharpe	2,91	-1,00	-1,43	-0,82	-0,56	-0,98	-0,85	-0,66	-0,97	-0,19

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pré Master RF Cic FIF Resp Limitada	111 81,02%	26 18,98%	3,32%	-2,63%

Cotistas

Santander Pré Master RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

6,19 mil

Drawdown

Santander Pré Master RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

-0.19%

Patrimônio

Santander Pré Master RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 261,39 mi

Volatilidade

Santander Pré Master RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

5.07%