Az Quest Yield RF Ativo FIF da Cic RF LP RL

Ativo

16.599.968/0001-16

Administrador: Intrag

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

1,60 mil

Patrimônio Líquido

R$ 139,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.23%

Índice de Sharpe 12M

0.75

PL Médio 12M

R$ 46,56 mi

RCVM 175

23/05/2025

Composição da carteira

AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.19%R$ 37,90 mi
Operações Compromissadas0.69%R$ 262.203,11
Valores a pagar0.12%R$ 45.102,80
Disponibilidades0.00%R$ 1.134,32
Valores a receber0.00%R$ 126,98

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9840

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.19%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 37,90 mi	100%	99.19%
Operações Compromissadas	R$ 262.203,11	100%	0.69%
Valores a pagar	R$ 45.102,80	100%	0.12%
Disponibilidades	R$ 1.134,32	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 126,98	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2841 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,35%	0,94%	1,30%	1,11%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	4,89%	169,27%
2026	% CDI	116,24%	94,22%	107,64%	102,09%	90,47%	-	-	-	-	-	-	-	105,26%	89,39%
2025	Fundo	1,01%	0,96%	0,90%	1,63%	1,19%	1,19%	1,00%	1,40%	1,07%	1,22%	1,24%	1,19%	14,95%	156,71%
2025	% CDI	99,62%	97,42%	93,61%	154,76%	104,78%	108,90%	78,16%	119,93%	87,39%	95,99%	118,20%	97,60%	104,34%	88,78%
2024	Fundo	0,76%	0,65%	0,46%	-0,52%	0,70%	0,26%	0,92%	0,76%	0,61%	0,65%	0,28%	0,48%	6,17%	123,33%
2024	% CDI	78,98%	81,62%	54,76%	-58,45%	84,69%	33,05%	101,33%	87,75%	72,60%	70,02%	35,23%	51,15%	56,74%	86,93%
2023	Fundo	0,95%	0,89%	1,74%	0,77%	2,01%	1,45%	1,12%	1,26%	0,49%	0,72%	1,31%	1,22%	14,83%	110,35%
2023	% CDI	84,97%	96,40%	148,50%	83,63%	178,66%	135,05%	104,17%	110,39%	50,56%	72,54%	143,28%	135,91%	113,77%	93,40%
2022	Fundo	0,85%	0,31%	0,57%	0,26%	0,86%	0,57%	0,88%	1,24%	1,39%	0,90%	-0,42%	0,57%	8,25%	83,18%
2022	% CDI	116,54%	41,42%	61,06%	30,99%	83,04%	55,69%	84,57%	105,94%	129,80%	87,77%	-41,17%	51,07%	66,61%	89,46%
2021	Fundo	-0,44%	-0,22%	0,12%	0,02%	0,30%	0,21%	-0,17%	-0,34%	-0,16%	-0,47%	1,07%	0,87%	0,77%	69,21%
2021	% CDI	-293,37%	-164,21%	57,81%	8,69%	109,74%	68,10%	-48,31%	-79,86%	-35,32%	-95,75%	181,60%	113,52%	17,50%	96,52%
2020	Fundo	0,46%	0,68%	0,12%	0,33%	0,33%	0,34%	0,56%	-0,02%	-0,24%	-0,16%	0,18%	0,44%	3,07%	67,91%
2020	% CDI	123,37%	230,19%	36,20%	114,92%	142,03%	159,22%	288,62%	-11,02%	-151,94%	-100,93%	120,45%	265,75%	111,14%	105,40%
2019	Fundo	0,98%	0,32%	0,08%	0,33%	1,94%	1,57%	0,72%	-0,09%	1,20%	0,89%	0,19%	0,34%	8,79%	62,92%
2019	% CDI	181,30%	64,50%	17,70%	62,97%	356,90%	335,46%	127,49%	-18,00%	258,33%	185,74%	50,35%	90,03%	147,44%	104,83%
2018	Fundo	0,76%	0,47%	0,74%	0,36%	-0,25%	0,04%	0,57%	0,36%	0,38%	0,87%	0,57%	0,73%	5,76%	49,76%
2018	% CDI	130,25%	101,71%	140,01%	70,10%	-48,54%	6,96%	105,80%	63,03%	81,17%	161,02%	116,41%	148,58%	89,68%	97,53%
2017	Fundo	1,14%	2,20%	1,52%	0,79%	-1,10%	0,96%	1,60%	1,15%	1,47%	0,25%	0,67%	0,64%	11,85%	41,60%
2017	% CDI	105,54%	254,13%	144,87%	100,87%	-118,59%	118,25%	200,87%	143,42%	230,70%	38,88%	117,41%	118,97%	119,40%	99,28%
2016	Fundo	1,57%	0,86%	1,28%	1,74%	0,74%	1,22%	1,26%	1,27%	0,97%	0,88%	-0,19%	1,38%	13,76%	26,60%
2016	% CDI	149,29%	85,40%	110,01%	165,43%	66,58%	104,88%	113,67%	104,97%	87,18%	84,42%	-18,35%	122,92%	98,31%	91,43%
2015	Fundo	1,01%	0,74%	0,74%	0,89%	1,15%	1,12%	0,76%	0,47%	0,63%	0,98%	0,97%	1,28%	11,28%	11,28%
2015	% CDI	108,69%	89,96%	71,02%	93,87%	117,21%	105,26%	64,31%	42,69%	57,14%	88,84%	91,97%	109,95%	85,23%	85,23%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	4,89%	3,29%	7,22%	15,23%	25,91%	39,95%	55,94%	61,24%	169,27%
Volatilidade	0,39%	0,61%	0,66%	0,61%	0,64%	0,76%	0,98%	1,38%	1,46%	2,10%
Índice de Sharpe	-3,78	1,16	0,26	1,48	0,75	-1,25	-0,94	-0,89	-1,20	-0,33

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Yield RF Ativo FIF da Cic RF LP RL	122 89,05%	15 10,95%	2,20%	-1,10%

Cotistas

Az Quest Yield RF Ativo FIF da Cic RF LP RL

Atual

1,60 mil

Drawdown

Az Quest Yield RF Ativo FIF da Cic RF LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Yield RF Ativo FIF da Cic RF LP RL

Atual

R$ 139,66 mi

Volatilidade

Az Quest Yield RF Ativo FIF da Cic RF LP RL

Atual

0.29%