Tagus Top II FIF RF

Ativo

16.599.959/0001-25

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Tagus Investimentos

Cotistas

641

Patrimônio Líquido

R$ 75,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+9.00%

Índice de Sharpe 12M

-1.87

PL Médio 12M

R$ 124,69 mi

RCVM 175

31/03/2025

Composição da carteira

TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Debêntures29.95%R$ 24,78 mi
Operações Compromissadas29.11%R$ 24,08 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF5.45%R$ 4,51 mi
Cotas de Fundos1.12%R$ 923.132,07
Valores a receber0.63%R$ 519.071,10
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.51%R$ 419.876,73
Valores a pagar0.11%R$ 88.356,39

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0947

Top 10

+54.87%

Maior posição

+29.11%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 24,78 mi	100%	29.95%
Operações Compromissadas	R$ 24,08 mi	100%	29.11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,51 mi	100%	5.45%
Cotas de Fundos	R$ 923.132,07	100%	1.12%
Valores a receber	R$ 519.071,10	100%	0.63%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 419.876,73	100%	0.51%
Valores a pagar	R$ 88.356,39	100%	0.11%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,66%	0,57%	0,30%	1,78%	0,25%	-	-	-	-	-	-	-	4,63%	190,24%
2026	% CDI	142,75%	57,58%	24,81%	163,00%	153,96%	-	-	-	-	-	-	-	98,44%	100,38%
2025	Fundo	0,97%	1,42%	0,87%	1,04%	1,19%	0,60%	1,15%	1,08%	-1,90%	0,16%	1,32%	0,69%	8,90%	177,39%
2025	% CDI	95,56%	144,00%	90,33%	98,36%	104,61%	54,27%	90,33%	92,79%	-155,48%	12,57%	125,59%	56,97%	62,10%	100,49%
2024	Fundo	1,50%	1,36%	1,47%	0,44%	0,88%	0,74%	1,39%	1,24%	1,19%	0,98%	0,80%	0,19%	12,89%	154,73%
2024	% CDI	154,95%	170,07%	177,26%	49,49%	106,07%	93,93%	153,70%	143,16%	142,13%	105,48%	101,45%	20,79%	118,52%	109,06%
2023	Fundo	0,97%	-1,32%	0,10%	0,63%	1,86%	1,45%	0,95%	1,53%	1,54%	1,34%	1,20%	1,26%	12,08%	125,64%
2023	% CDI	86,18%	-144,07%	8,35%	68,67%	165,46%	135,01%	89,02%	134,40%	158,23%	134,24%	131,19%	140,49%	92,65%	106,35%
2022	Fundo	0,82%	0,95%	1,24%	0,84%	1,30%	1,16%	1,20%	1,46%	1,39%	1,35%	1,00%	1,35%	15,00%	101,32%
2022	% CDI	112,08%	125,34%	133,26%	100,59%	125,32%	114,00%	116,20%	125,01%	130,05%	132,32%	98,09%	120,35%	121,03%	108,97%
2021	Fundo	0,21%	0,30%	0,65%	0,86%	0,51%	0,83%	0,50%	0,58%	0,75%	0,60%	0,65%	0,85%	7,54%	75,07%
2021	% CDI	138,65%	226,21%	324,93%	415,54%	188,65%	268,53%	140,53%	135,11%	169,92%	123,11%	110,99%	110,81%	170,50%	104,69%
2020	Fundo	0,49%	0,28%	-2,50%	-6,02%	0,90%	1,97%	1,57%	0,46%	0,33%	0,20%	0,39%	0,57%	-1,60%	62,79%
2020	% CDI	131,08%	96,87%	-739,40%	-2.112,67%	381,04%	928,67%	806,40%	288,73%	207,38%	129,05%	262,99%	348,86%	-57,94%	97,45%
2019	Fundo	0,65%	0,61%	0,56%	0,60%	0,53%	0,48%	0,63%	0,55%	0,49%	0,34%	0,40%	0,44%	6,47%	65,43%
2019	% CDI	119,50%	124,46%	119,44%	115,88%	98,02%	102,78%	110,73%	108,65%	105,38%	71,12%	104,77%	118,02%	108,48%	109,02%
2018	Fundo	0,62%	0,48%	0,58%	0,55%	0,55%	0,55%	0,59%	0,57%	0,49%	0,62%	0,61%	0,60%	7,02%	55,39%
2018	% CDI	106,34%	102,85%	109,01%	106,37%	105,61%	106,73%	108,08%	100,69%	104,96%	113,95%	122,64%	121,82%	109,27%	108,56%
2017	Fundo	1,16%	0,95%	1,17%	0,84%	0,92%	0,95%	0,95%	0,86%	0,70%	0,66%	0,57%	0,51%	10,73%	45,20%
2017	% CDI	106,88%	110,49%	111,02%	107,41%	99,52%	117,00%	119,50%	106,85%	109,79%	102,19%	101,02%	94,92%	108,12%	107,86%
2016	Fundo	1,05%	1,02%	1,33%	1,23%	1,26%	1,23%	1,21%	1,29%	1,16%	1,09%	1,06%	1,26%	15,16%	31,12%
2016	% CDI	99,93%	101,98%	114,43%	116,44%	114,01%	105,79%	109,49%	106,00%	104,73%	104,33%	102,44%	112,36%	108,27%	106,99%
2015	Fundo	0,95%	0,92%	1,12%	1,06%	1,03%	1,14%	1,24%	1,10%	1,13%	1,11%	1,08%	1,19%	13,87%	13,87%
2015	% CDI	101,94%	111,98%	107,82%	111,78%	104,26%	106,94%	105,66%	99,28%	101,68%	100,30%	102,22%	102,57%	104,74%	104,74%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,25%	4,63%	2,73%	6,37%	9,00%	22,46%	43,15%	59,09%	74,69%	190,24%
Volatilidade	1,90%	2,41%	2,73%	2,98%	3,11%	2,46%	2,13%	1,96%	1,77%	1,57%
Índice de Sharpe	4,53	-0,16	-0,88	-0,42	-1,87	-0,99	-0,06	-0,34	-0,00	0,02

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tagus Top II FIF RF	133 97,08%	4 2,92%	1,97%	-6,02%

Cotistas

Tagus Top II FIF RF

Atual

641

Drawdown

Tagus Top II FIF RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Tagus Top II FIF RF

Atual

R$ 75,37 mi

Volatilidade

Tagus Top II FIF RF

Atual

3.26%