Btg Pactual Cdb I FI RF

Ativo

16.565.016/0001-81

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

4,72 mil

Patrimônio Líquido

R$ 6,04 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.89%

Índice de Sharpe 12M

3.67

PL Médio 12M

R$ 6,37 bi

RCVM 175

04/06/2025

Composição da carteira

BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Títulos Públicos18.95%R$ 970,96 mi
Operações Compromissadas3.49%R$ 178,92 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.10%R$ 5,04 mi
Valores a pagar0.01%R$ 613.942,27
Valores a receber0.00%R$ 113.342,23
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 323,62
Outras operações passivas e exigibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0192

Top 10

+22.54%

Maior posição

+12.91%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 970,96 mi	100%	18.95%
Operações Compromissadas	R$ 178,92 mi	100%	3.49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,04 mi	100%	0.10%
Valores a pagar	R$ 613.942,27	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 113.342,23	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 323,62	100%	0.00%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,22%	1,09%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,79%	190,36%
2026	% CDI	101,09%	100,79%	100,66%	100,08%	100,79%	-	-	-	-	-	-	-	100,68%	100,36%
2025	Fundo	0,99%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,29%	1,16%	1,21%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%	177,08%
2025	% CDI	97,50%	100,71%	99,48%	100,07%	100,10%	100,12%	100,79%	100,02%	99,56%	100,10%	100,09%	100,40%	99,93%	100,32%
2024	Fundo	1,02%	0,84%	0,86%	0,90%	0,87%	0,80%	0,94%	0,88%	0,85%	0,93%	0,79%	0,92%	11,13%	142,38%
2024	% CDI	105,52%	105,17%	103,14%	101,87%	104,36%	101,68%	103,26%	101,18%	101,83%	99,95%	99,70%	98,68%	102,30%	100,36%
2023	Fundo	1,14%	0,94%	1,21%	0,89%	1,14%	1,11%	1,11%	1,16%	1,05%	1,02%	0,96%	0,91%	13,41%	118,12%
2023	% CDI	101,84%	102,24%	102,82%	96,96%	101,92%	103,18%	103,84%	101,84%	108,06%	102,24%	105,09%	101,87%	102,82%	99,98%
2022	Fundo	0,75%	0,77%	1,00%	0,91%	1,06%	1,03%	1,05%	1,19%	1,10%	1,06%	1,05%	1,16%	12,81%	92,33%
2022	% CDI	101,84%	101,59%	107,51%	109,27%	102,23%	101,60%	101,46%	101,85%	102,40%	103,50%	102,70%	103,37%	103,38%	99,30%
2021	Fundo	0,17%	0,14%	0,21%	0,20%	0,28%	0,31%	0,37%	0,45%	0,45%	0,48%	0,60%	0,78%	4,52%	70,49%
2021	% CDI	111,12%	102,26%	105,94%	96,07%	103,66%	101,41%	103,86%	105,26%	101,50%	98,34%	102,14%	100,80%	102,14%	98,31%
2020	Fundo	0,36%	0,28%	0,31%	-1,29%	0,16%	0,18%	0,20%	0,17%	0,17%	0,16%	0,17%	0,18%	1,05%	63,12%
2020	% CDI	94,48%	96,88%	92,77%	-451,95%	68,75%	83,94%	102,96%	104,08%	106,99%	100,61%	116,48%	109,38%	37,99%	97,97%
2019	Fundo	0,55%	0,53%	0,47%	0,51%	0,54%	0,46%	0,56%	0,51%	0,46%	0,47%	0,35%	0,32%	5,89%	61,43%
2019	% CDI	102,17%	107,81%	99,68%	99,19%	99,34%	98,31%	98,45%	101,24%	98,30%	97,95%	92,09%	86,62%	98,81%	102,35%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,53%	0,51%	0,51%	0,52%	0,54%	0,57%	0,48%	0,53%	0,49%	0,49%	6,40%	52,45%
2018	% CDI	100,26%	99,89%	100,44%	99,44%	98,93%	100,37%	98,83%	100,05%	101,65%	98,41%	98,99%	99,61%	99,72%	102,81%
2017	Fundo	1,11%	0,90%	1,35%	0,87%	0,93%	0,86%	0,81%	0,81%	0,64%	0,65%	0,56%	0,53%	10,47%	43,28%
2017	% CDI	101,90%	103,99%	128,30%	110,49%	100,79%	106,03%	101,24%	100,51%	100,23%	100,56%	98,76%	98,88%	105,46%	103,28%
2016	Fundo	1,08%	1,03%	1,19%	1,08%	1,12%	1,18%	1,14%	1,26%	1,12%	1,13%	1,05%	1,14%	14,38%	29,70%
2016	% CDI	102,19%	102,51%	102,14%	102,43%	101,28%	101,53%	102,61%	103,67%	101,44%	108,07%	101,34%	101,71%	102,72%	102,10%
2015	Fundo	0,90%	0,83%	1,05%	0,96%	1,00%	1,08%	1,19%	1,12%	1,13%	1,13%	1,07%	1,18%	13,39%	13,39%
2015	% CDI	96,54%	101,39%	101,50%	101,43%	101,22%	100,99%	101,10%	101,50%	102,00%	101,72%	101,67%	101,69%	101,18%	101,18%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,79%	3,23%	6,90%	14,89%	28,20%	44,45%	64,15%	76,64%	190,36%
Volatilidade	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,11%	0,10%	0,10%	0,18%	0,57%
Índice de Sharpe	6,01	6,06	5,43	5,13	3,67	0,61	1,87	2,29	1,31	0,05

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Btg Pactual Cdb I FI RF	136 99,27%	1 0,73%	1,35%	-1,29%

Cotistas

Btg Pactual Cdb I FI RF

Atual

4,72 mil

Drawdown

Btg Pactual Cdb I FI RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Btg Pactual Cdb I FI RF

Atual

R$ 6,04 bi

Volatilidade

Btg Pactual Cdb I FI RF

Atual

0.01%