Somma Jusprev Ativo FIF Mult Cred Priv RL

Ativo

16.557.853/0001-69

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Somma Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 233,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.88%

Índice de Sharpe 12M

-0.81

PL Médio 12M

R$ 214,75 mi

RCVM 175

28/02/2024

Composição da carteira

SOMMA JUSPREV ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos84.52%R$ 188,32 mi
Títulos Públicos11.98%R$ 26,70 mi
Operações Compromissadas1.86%R$ 4,14 mi
Debêntures1.43%R$ 3,18 mi
Valores a receber0.16%R$ 346.073,02
Mercado Futuro - Posições vendidas0.04%R$ 98.308,10
Valores a pagar0.01%R$ 23.841,03
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 3.925,15

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0712

Top 10

+72.66%

Maior posição

+14.89%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 188,32 mi	100%	84.52%
Títulos Públicos	R$ 26,70 mi	100%	11.98%
Operações Compromissadas	R$ 4,14 mi	100%	1.86%
Debêntures	R$ 3,18 mi	100%	1.43%
Valores a receber	R$ 346.073,02	100%	0.16%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 98.308,10	100%	0.04%
Valores a pagar	R$ 23.841,03	100%	0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 3.925,15	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,41%	1,04%	0,26%	1,01%	0,47%	-	-	-	-	-	-	-	4,26%	167,88%
2026	% CDI	120,99%	104,08%	21,67%	93,09%	291,83%	-	-	-	-	-	-	-	90,48%	88,58%
2025	Fundo	0,82%	0,99%	0,77%	1,66%	1,35%	1,22%	0,82%	1,19%	1,37%	1,20%	1,05%	0,86%	14,15%	156,94%
2025	% CDI	80,98%	100,51%	79,42%	157,46%	118,40%	111,60%	64,45%	102,54%	112,54%	94,10%	99,62%	70,75%	98,79%	88,91%
2024	Fundo	0,67%	0,82%	0,71%	0,54%	0,58%	0,93%	1,24%	0,89%	0,72%	0,77%	0,77%	0,95%	10,03%	125,09%
2024	% CDI	69,11%	102,65%	85,83%	61,07%	69,37%	118,01%	136,84%	102,05%	86,23%	83,48%	97,22%	102,03%	92,20%	88,17%
2023	Fundo	0,84%	-0,69%	0,74%	0,66%	1,60%	1,54%	1,25%	0,67%	0,52%	0,18%	1,97%	1,72%	11,56%	104,57%
2023	% CDI	74,95%	-74,84%	63,30%	71,96%	142,24%	143,58%	116,90%	58,83%	53,76%	18,19%	215,24%	192,60%	88,63%	88,52%
2022	Fundo	0,69%	0,66%	1,98%	0,14%	0,90%	-0,20%	0,84%	1,56%	0,97%	1,12%	-0,29%	0,33%	9,03%	83,38%
2022	% CDI	93,87%	88,03%	213,23%	16,77%	87,47%	-20,03%	81,18%	133,17%	90,90%	109,85%	-28,60%	29,45%	72,89%	89,68%
2021	Fundo	-0,26%	-0,32%	0,54%	1,01%	0,88%	0,58%	-0,61%	-0,23%	-0,37%	-0,22%	-0,00%	0,81%	1,79%	68,19%
2021	% CDI	-172,31%	-241,23%	266,24%	484,77%	325,97%	187,49%	-170,69%	-52,91%	-84,77%	-44,69%	-0,69%	104,70%	40,50%	95,10%
2020	Fundo	0,35%	-0,42%	-4,44%	0,54%	1,25%	0,95%	1,52%	0,04%	-1,06%	-0,46%	1,81%	1,60%	1,52%	65,23%
2020	% CDI	93,22%	-143,40%	-1.310,94%	190,66%	529,41%	448,63%	779,55%	22,10%	-674,17%	-292,96%	1.209,64%	971,27%	55,27%	101,24%
2019	Fundo	0,89%	0,48%	0,52%	0,63%	0,81%	0,86%	0,71%	0,20%	0,84%	0,75%	0,11%	1,07%	8,15%	62,75%
2019	% CDI	163,73%	96,25%	111,14%	121,78%	148,84%	184,50%	124,82%	40,20%	180,61%	156,64%	28,10%	285,51%	136,75%	104,56%
2018	Fundo	0,63%	0,49%	0,62%	0,50%	0,15%	0,27%	0,47%	0,50%	0,44%	0,89%	0,52%	0,63%	6,30%	50,49%
2018	% CDI	107,89%	105,54%	116,60%	97,44%	28,38%	52,57%	87,11%	87,96%	94,59%	164,68%	105,79%	128,63%	98,13%	98,96%
2017	Fundo	1,09%	0,92%	1,11%	0,77%	0,96%	0,86%	0,91%	0,90%	0,65%	0,67%	0,51%	0,53%	10,35%	41,57%
2017	% CDI	100,25%	107,08%	105,41%	97,93%	104,11%	106,91%	114,73%	112,26%	102,40%	103,75%	90,25%	98,48%	104,29%	99,19%
2016	Fundo	0,96%	0,92%	1,08%	1,14%	0,92%	1,26%	1,12%	1,21%	1,10%	1,05%	1,03%	1,10%	13,69%	28,29%
2016	% CDI	91,36%	91,77%	93,40%	107,93%	83,24%	108,87%	100,84%	99,77%	99,35%	100,51%	99,19%	98,23%	97,80%	97,23%
2015	Fundo	0,32%	1,15%	1,16%	0,92%	0,99%	1,07%	1,27%	0,85%	1,06%	1,11%	1,15%	1,10%	12,84%	12,84%
2015	% CDI	34,61%	140,36%	112,02%	97,06%	100,42%	100,03%	107,74%	76,74%	96,01%	100,09%	108,53%	94,86%	96,97%	96,97%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,47%	4,26%	2,47%	6,12%	13,88%	27,27%	42,98%	54,08%	60,60%	167,88%
Volatilidade	1,16%	1,43%	1,63%	1,34%	1,09%	1,02%	1,14%	1,59%	1,89%	2,02%
Índice de Sharpe	29,03	-1,16	-1,99	-1,30	-0,81	-0,34	-0,13	-1,00	-1,00	-0,37

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Somma Jusprev Ativo FIF Mult Cred Priv RL	123 89,78%	14 10,22%	1,98%	-4,44%

Cotistas

Somma Jusprev Ativo FIF Mult Cred Priv RL

Atual

Drawdown

Somma Jusprev Ativo FIF Mult Cred Priv RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Somma Jusprev Ativo FIF Mult Cred Priv RL

Atual

R$ 233,71 mi

Volatilidade

Somma Jusprev Ativo FIF Mult Cred Priv RL

Atual

1.54%